财务工作计划书范文（18篇）.docx

财务工作计划书范文（18篇）一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的 交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝， 不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人 才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同 时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多 的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎 稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。财务工作计划书范文篇220_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥 作用。特拟订20年公司财务工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，义列支。财务工作计划书范文篇6一，对于社团财务部的理解1、关于财务部的职能财务部是职协最重要的部门之一。如果说职协是一辆超级跑 车，那么没有资金给他买油，它是运转不起来的。而财务部一个 最主要的任务就是更加合理的利用手上的资金，让它跑得更远， 更好！1）预决算的管理。根据活动的规模，意义，以及预期的效果 做好财务预算。活动的结算是理清财务的必要工作。2）费用的控制。开源节流，我们既然开源做的不够，只能通 过节流来保持协会资金的持有量。因此只有严格控制项目的预算, 将活动费用控制最低，才能保证协会有足够的资金抵御突如其来 的活动。3）资金的管理。协会日常的资金流动的管理，避免资金管理 混乱。活动所得赞助资金必须全部划归财务部，由财务部统一调 配使用。4）核算管理。定期的核算，明确协会近期的资金流向，为下 一阶段的预算做好准备。2、财务负责人应该具备的素质1）良好的职业道德。不得将公共资金私金私自使用，更不得私吞公共资产。2）高度的责任感。对自己工作没有责任感的人，不可能会做 好自己的工作。3）财务管理能力。日常的财务管理，避免资金管理的混乱。4）参与决策能力。全面、细致提供关于财务的翔实信息，为 决策提供依据。5）数据分析能力。根据协会近期的资金流向，为下一阶段协 会的发展提供依据。6）谈判能力。第三季的活动使我认识到，社团的财务部必须 提高与嘉宾的谈判能力，避免协会的利益受损。7,协调沟通能力。与其他负责人以及部内的项目专员的有效 沟通，能够提高财务部乃至协会的工作质量。3、我可以胜任的原因：1）责任感。无论是对协会还是财务部都有一种责任感，责任 感将促使我更好地工作。2）内敛的激情。对工作的激情是做好的一切工作的前提，面 对众多的数据不会产生厌烦感。3）男生的细致。能够发现一些别人很难发现的细节。4）个人兴趣。与未来选择的专业想匹配。二，我的工作计划1、加强协会现金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地避免资 金不足而影响协会的工作。2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为协会提 供财力上的保证。在费用控制方面，将各项费用压到最低限度， 提高协会成员特别是活动负责人的节约的意识。3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐 全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据。做到帐目清楚， 帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。协会装用 账本以及账户。4,实行会计电算。现阶段实行手工记账，逐步实现计算机替 代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范 和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信 息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，可以避免各种人为 的虚假行为，使其更加正规化、科学化，现代化。5,提高报账的效率。在活动结束两天内完成报账，避免活动 人员个人因预支资金过多影响生活。6,细化财务预算程序。活动负责人必须在第一项工作开展前 将活动财务预算交财务部审批。如果活动经费过大，负责人可以 申请预支资金，审批通过后，由财务部拨款。财务工作计划书范文篇7公司从20年年底到20_年3月份，经历了很多的变化和变 动，导致财务部的一些工作受到影响，本人从3月份接手财务部 后经过了详细深入了解，特拟定20年财务部工作规划。第一、财务部组织机构规划图。财务部组织机构图：规划思路：1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项 资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形 式进行管理各类业务。3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各 项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不 同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算 实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方 向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管 理水平提升。第二、20年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高 工作准确率和效率。财务部计划从以下几个方面着手工作。一、迅速调整，恢复财务部的正常工作状态。1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。 确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工 作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和 数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任， 待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取 得统计资格后兼任此岗位。3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作 计划及重点工作部署。利用周六半天的时间安排培训及召开部门 会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、 改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重 点工作安排等。4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工 作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以 凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要 日报表报送和出入库准确及时为主。5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理 及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业 务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从 银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管 员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。二、20年计划调整改进如下工作1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公 司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各 种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操 作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、 盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和 监控，逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公 司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以 管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库 存到底是多少，加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时 结合GMP的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。 通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金 被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清， 后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与 实际开支吻合。4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下, 重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思 路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的 计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加 计扣除优惠政策。5、争取在20年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资 金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项 资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额 资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务 部门等相应责任，最大程度保障公司资产完整。在必要的情况下 会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。 通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借 支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管 理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负 责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上 是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。第三、完善会计系统内部控制制度1、健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个 岗位必须做的监督工作，切实让各个岗位履行职能。确定财务流 程控制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原 则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进 行检查，并将关键点的检查形成记录。2、预算控制及授权管理。实行预算管理，结合公司各项管理 制度及预算工作进行授权制度完善。预算控制主要目的是对各项 支出做事前控制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终 实现公司预定经营目标，因此预算执行需要做出授权，即在预算 范围内授权给相应管理人员，使之能够有条件、以最高效率完成 预定工作。3、资产保全控制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金 盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。4、组织机构控制。合理确定财务部组织机构，保证规章制度 的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转。 合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财 务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的前提，关键制度 是进行内部控制实现的保障。就风险来讲，组织机构的是较大的 风险因素，而公司的各项关键制度则是经常性的风险因素。第四、推行预算管理，提高财务管理水平。预算管理是财务管理中重要组成部分，预算水平高低决定着 一个公司财务管理水平的高低。预算需要的所有部门的共同努力 来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。一、预算主要线条：资金预算。预算主线条就是资金，顺着 这一脉络完成各部门的各项预算，最终完成预算期内的资金状况。 在预算执行过程中也是以资金为主线进行控制，以资金的状态反 映预算进度。预算执行完毕后分析总结仍然以资金为脉络去分析 和总结。二、预算的具体内容：销售预算、销售回款预算、生产预算、 采购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算。三、预算的组织形式。成立预算小组，常务副总担任组长， 财务部主任担任常务副组长，体系副总及部门负责人担任组员， 预算小组负责预算管理的全面推行工作。四、预算管理总体工作步骤。预算制定、预算审批、预算执 行、预算监督、预算分析总结、预算调整。五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式。六、预算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率。七、资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的同时， 对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控。八、预算执行过程中进行总结和提高，逐步深入，实现销售 收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切 实地将各项控制方法落到实地。九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制。 以周为单位提供销售回款、采购、各部门资金支付情况的进度表。 随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑控制， 最后摆脱手工。十、预算管理的最终目标是形成事前预测、事中反馈控制、 事后分析总结三位一体的管理体系。第五、进行公司20年信息化建设的规划设计工作。一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。21世纪是信息时代，一个企业对信息的整合能力，也是管理 水平高低的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用 会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合，重点 反映的是一段时间或者是一个时间点的状态，会计学科的基本假 设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点，才能够反 映出各样的信息，这样的信息侧重的是价值信息。这也体现了财 务会计反映信息的局限性。因此为了更充分地反映企业的真实信为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。二、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。财务工作计划书范文篇3（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作 为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明 年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指 导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面 预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。息，必须以其他更为详细的子系统来做补充才能为管理者提供更 多更具备参考意义的信息。二、完善各信息子系统的规划设计。主要涉及子系统：供应链系统、固定资产系统、应收应付系 统、成本系统、预算管理系统等。这些子系统分别对存货、固定 资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和控制进行更为具体 的反映。三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力，在公司的经 营管理上所需要的信息，就要通过财务会计和各子系统将此信息 收集和反映出来。这些系统都不是独立的，而是相互制约相互有 联系的，我们对各个系统之间的关系理顺其实就是在理顺管理。 信息是需要途径走出来的，只有将这些系统的脉络理顺才能给我 们想要的信息建立一个输出的通道。四、结合信息化系统提出财务核算体系规划。财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系, 子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善，而核算体 系的规划是集团发展的一个必要和基础。在集团建设中财务发展 规划是最为关键的环节。五、分别规划各个系统的启动的方案。根据公司的情况，结合各个子系统的要求总结出适合我公司 发展的启动方案。总之只要合理安排以及公司的大力支持财务部 有很大的信心和决心将工作做好。财务部所有员工也必将为公司 的发展做出应该做的贡献。贵州宏宇药业有限公司财务部马海东20年4月10日财务工作计划书范文篇8（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作 为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明 年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指 导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面 预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （三）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是 全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超 过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、 超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年 下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖 析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、 堵塞漏洞。（四）会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的 “清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细 致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门历年的会计档案， 促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、 生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考 核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗 透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会 计信息更加具有时效性和真实性。（五）审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、 商品、财产、损益、收支是否真实合法，公正客观的评价各部门 经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂 帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审 计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明 化。（六）不断提高人员素质在思想素质上，通过学习会计法、 审计法，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习 “两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在 业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知 法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理 财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行 检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在 CEO的支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，积极 进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用， 为企业的发展壮大做出新的更大的贡财务工作计划书范文篇9年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作, 以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的 工作情况总结：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的 总体工作方针，积极落实总公司关于实施员工职业素质提升工 程的指导意见，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支 持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工 职业素质。今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职 工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的 特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）全面预算管理 制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包 干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归 已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方 式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用， 一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在 实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标 准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面， 规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目 标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的 积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识 进一步增强，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企 业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计 从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会 计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训1,今年共举办了三期 会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理核算办 法、企业管理工作意见、工作质量与方针目标考核办法。通 过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会 计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全 体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组 织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础 工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是 能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进 取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试， 二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名 参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平 不断提高，为干好工作提供了素质保证。三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。工作计划要有集思广益的原则。要深入调查研究，广泛听取 群众意见、博采众长，反对主观主义。以下是由为大家整理出来 的20_年下半年财务部工作计划，仅供参考。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今 年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实， 专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考 核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现 了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局 （公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将 管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站 会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工 借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩 等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核 算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺 利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为， 有力保证了各项工作的顺利进行。在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、 按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款 项，遵循”先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设 单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实 物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切 实维护公司及项目经理的经济利益。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础 数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财 务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企 业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确 性。四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘 点第二个计划是在20年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理 参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基 建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起 到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于 检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固 定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利 用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行 了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟 站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公 司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规 范企业经营行为的良机。首先，对一年以来的卷烟购、销、存业 务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没 有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层 站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工 作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作， 财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计 署的检查做好了充分的准备。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率， 从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况 进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算 的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中 心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求 上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济 效益。七、财务工作计划为全面搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实 工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥 其应有的作用。首先，学习外贸知识、产品知识。对一名刚从英语系毕业一 年半的外贸新手来说，我的外贸知识还有待于加强，需要在往后 的工作中进一步积累。此外，刚刚接触这个行业，对产品的认知 我几乎是一片空白。因此，学习是我新年计划中的首要环节和重 要任务。我会以一种积极的态度虚心向领导及各位同事请教。在 我的个人观念里，态度决定成败，希望自己的努力会得到大家的 肯定。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快 车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步 净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、 深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千（二）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降"三字诀， 算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理， 超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、 超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年 下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖 析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、 堵塞漏洞。（三）会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的 “清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细 致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门历年的会计档案， 促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、 生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考 核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗 透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会 计信息更加具有时效性和真实性。（四）审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、 商品、财产、损益、收支是否真实合法，公正客观的评价各部门 经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂 帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审 计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收 货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负 债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购 制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就 越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越 高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一 步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企 业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各 科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落 实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们 财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新 的更大的贡献.财务工作计划书范文篇10新年伊始，结合当前形势，制订20_年医院财务工作计划: 一、做账单二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的 头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长， 应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革 做点贡献。1 .进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把 改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并 非侵害他们的利益。2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务 组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能, 倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过 程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣 而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过 渡。三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、 川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的 明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题， 随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推 进，今年同样采取这一方法：预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后 在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可 抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的， 医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的 实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不 是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达 到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一 个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。财务工作计划书范文篇11一、日常工作1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职 工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及 时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好20年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、主要经验和收获在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是 基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下 几个方面的经验和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适 应新的工作岗位；2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环 境中保持好的工作状态；3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务 职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做 好；5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。四、工作中的不足随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立 合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使 我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉 力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工 作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。财务工作计划书范文篇121）财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730. 00万元，毛利率目标15%, 净利润目标20万元以上。财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高 会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的 使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对 公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增 加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力， 提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安 全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处 理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检 查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊 的机制。2)20_年度财务部组织架构3)20_年度工作规划20_年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基 础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通;规划先 行、重在落实；按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下 表是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,6会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手 册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，8成本控制销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制,9费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据, 10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格的确认。（实现预算的关键因素之一）11资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日 报，12出口退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，13贷款管理建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信 誉，14库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料,15往来管理追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来 款16内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关 系17纳税申报国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章； 20证件年审定期年审、证件建档保管、借用登记, 21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务，22预算管理对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。23信用管理 限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。4）20年度财务部费用预算1、根据20年销售目标及人员招聘计