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    出纳一个月工作总结(3篇).docx

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    出纳一个月工作总结(3篇).docx

    出纳一个月工作总结(精选3篇)出纳一个月工作总结篇1时间如梭,转眼间又将跨过一个七月,为了总结经验,发扬 成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印 章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑 银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳 工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不 少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的 工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制 度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额 不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工 资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据, 不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收 据,库存现金的.完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空 头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细, 并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控 制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年七月份工作以来的一些体会和认识,也是我在 工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强 学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务 水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损 失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的 一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉, 更上一层楼。回顾七月的工作,自己感到仍有不少不足之处:1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。以上是我部今天七月份的个人工作总结,向全行领导及员工 作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足 我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反 复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累, 就有明天的辉煌。通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的 进行。在即将到来的20年,我会扬长避短,更好的完成本职工 作。大家好!我叫,我的岗位是财务科出纳。我的工作职责是办 理我公司的现金收付、银行结算及公司有关税款的申报及缴纳等 工作。刚开始让我担任出纳工作的时候,我简单的认为出纳工作 好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工 作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和 了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少 学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。在各位公司领导、 同事的关心支持下,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水 平得以迅速的提高。我在这一年当中,在不断改善工作方式方法 的同时,现述职报告以下工作:一、日常工作:1、对接到的收付款凭证复核,核实无误后进行现金收付。2、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资的发放 工作。3、与煤电及李雅庄矿相关部门联系,对我公司需要的资金 进行申请、审批。4、与国税、地税部门联系,对我公司有关税款及时进行申报 与缴纳。5、在领导的指导下,共同完成债权的催收工作。二、其他工作:1、配合中盛审计、长远评估,准备相关财务资料。2、在领导的安排下,配合资源整合领导组,准备评估审核的 相关材料并及时送交焦煤集团。3、办理我公司名称预先核准延期事宜。出纳一个月工作总结篇3转眼间八月份即将过去,回顾这个月来的工作情况,还是收 获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如 下工作:1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记 账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银 行,无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、验收入、 审批人以及相关领导签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。5、对公司的临时仓库物资进行年终清点并列出详细的清单。回顾八月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在九月里,我还需要在工作上 更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我也由衷地感谢我 身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样 的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也 将收获无限的希望!

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