东阳市机关事务保障服务中心2021年度单位决算目录.docx

东阳市机关事务保障服务中心2021年度单位决算目录(-)部门(单位)职责(2)(-)机构设置(2)二、2021年度部门(单位)决算公开表(2)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(3)(-)收入支出决算总体情况说明(3)(-)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)五六七八九十十/(V /( /( /( /( z( /()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8 )国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(9 )一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(10)机关运行经费支出说明(12)-)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(13)2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无预 算。其中：非税收入（类）国有资本经营收入（款）利润收入（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0沆决 算数大于（或小于）预算数的主要原因无预算安排。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明L “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 567万元，支出决算为508. 31万元，完成预算的89. 65%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车维 修费、燃料费等减少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年相 比持平；主要原因是没有安排预算；公务用车购置及运行维护 费支出决算为508. 31万元，占100%,与2020年度相比，减少70. 5万元，下降12. 18%,主要原因是汽车维修费、燃料费等减 少；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比 持平，主要原因是没有安排。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万 元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务 出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决 算数持平预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共 预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。 开支内容包括：无开支。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为567万元，支出 决算为508.31万元，完成预算的89.65%。决算数小于预算数 的主要原因是公车维修费、燃料费等减少。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为8. 93万元（含 购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数大于预算数的 主要原因是增加车辆更新专项，用于列支2019年行政执法车质 保金。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为567万元，支出499. 38万元, 完成预算的88. 07%o决算数小于预算数的主要原因是公车维修 费、燃料费等减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支 一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为162辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完 成预算的0虹国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接 待餐费、住宿费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要 原因是无预算，无支出。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。本单位为事业单位，无行政机关 运行经费支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额39. 47万元，其中：政府采购 货物支出39. 47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支 出总额的63.34%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授 予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，东阳市人民政府办公室本级及所 属各单位共有车辆202辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车138辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东阳市机关事务保障服务中心组 织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中, 一级项目。个，二级项目13个，共涉及资金2365. 13万元，占 一般公共预算项目支出总额的75. 11%。组织对2021年度维修 改造专项、装修改造项目2个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金355. 11万元，占政府性基金预算项目支出 总额的100%o本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果东阳市机关事务保障服务中心在2021年度部门（单位） 决算中反映机关中心大院物业管理费及机关食堂专项补助两个 项目绩效自评结果。机关中心大院物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项 目全年预算数为616. 3万元，执行数为608. 5万元，完成预算 的98. 73%。项目绩效目标完成情况：一是维护好行政中心大院 的日常供电、供水等基础保障设施，并对相关设施设备（电梯、 空调、消防、监控等）做好日常维护保养工作，保障大楼工作 人员正常办公；二是对行政中心大院内公共区域进行维修改造 及美化；三是对行政中心大院内公共设施设备进行维护保养和 更新；四是推进行政中心大院有关设施设备的信息化、智能化 进程；五是及时做好大楼各部门办公室办公桌椅调整工作，做 好废旧桌椅报废工作；六是做好全市党政机关办公用房统计工 作，做好全市机关事业单位办公用房使用情况检查工作；做好 资产移交工作;做好档案存储、借用等工作；七是按照省、金华 市“节能双控”文件精神，严格管控好市行政中心节水节电工 作，杜绝浪费。发现的问题及原因：随着东西楼的启用，入驻 单位的增多，又由于行政中心大院经过10多年的使用，各类设 备、电器、管道、线路、屋面等都已进入维修的高峰期。下一 步改进措施:财政能一如既往重视机关事务管理服务保障工作, 给予资金倾斜、加大资金的补助力度。机关食堂专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年 预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：确保市委、市政府、市人大、市政协及 市级机关各部门的后勤餐饮供应正常运转，提高机关食堂服务 质量，保障市机关部门的餐饮服务质量，增强干部职工凝聚力 和向心力，提高工作效率。发现的问题及原因：随着入驻单位 的增多，又由于行政中心大院经过10多年的使用，物价的上涨、人员经费支出增多，食堂补贴明显吃紧。下一步改进措施：建 议财政能一如既往重视机关事务服务保障工作，给予资金倾斜、 加大资金的补助力度，积极改善机关干部的就餐环境。3 .财政评价项目绩效评价结果。本单位无财政项目预算的绩效评价结果。本单位无财政重点项目预算的绩效评价结果。4 .部门评价项目绩效评价结果。本单位无部门评价项目绩效评价结果。本部门无重点项目 预算的绩效评价结果。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 . 一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的 支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款） 机关事业单位养老俣险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。20 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。21 .其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政 府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。22 .一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。23 .一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一、概况（一）单位职责1 .贯彻执行有关机关事务工作的法规政策，参与拟订全市 机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务 服务工作。2 .对全市机关后勤体制改革的政策和办法提出建议，并贯 彻实施。3 .协助做好市级有关重要会议和重大活动的后勤保障工作。4 .按照市政府的要求，负责市级党政机关办公用房不动产 产权、产籍的综合统一管理，做好市级机关办公用房的保障工 作，参与拟订相关制度并组织实施，协助监督检查办公用房使 用管理情况。配合做好市级机关办公用房的规划、权属管理、 调剂、使用监督、处置、维修等“五统一”集中管理工作。5 .会同有关部门拟订全市党政机关车辆管理制度并组织实 施。负责市级党政机关公务用车管理，实行统一产权登记、统 一纳入平台监管、统一喷涂标识和安装定位系统、统一购置更 新及审批（除执法执勤用车、特种用车外）、统一定点加油维修 和停放。保障市领导和市级机关部门公务用车，市级重要会议、 重大活动的工作用车以及接待用车。6 .参与拟订市级领导干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。负责市级领导的生活服务保障工作。7 .负责市行政中心大院集中办公区域的规划、管理工作。 负责市行政中心大院办公区域的安全保卫、消防、物业管理等 有关后勤服务保障工作。8 .完成市委、市政府交办的其他任务（二）机构设置从预算单位构成看，东阳市机关事务保障服务中心决算包 括：单位本级决算。纳入东阳市机关事务保障服务中心2021年度部门决算编制 范围的二级预算单位包括：无从预算单位构成看，本单位内设：办公室、资产管理科、 车辆管理科、保卫科、后勤保障科。二、2021年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3,503. 93万元,支出总计3,503. 93万 元，与2020年度相比，增加53.13万元，增长1.53%。主要原 因是：因老市府维修及食堂改造、中型会议室视频改造及会议 系统改造、三楼报告厅舞台灯光系统改造及会议系统改造、反 恐设备更新追加相关经费。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,503. 93万元；包括财政拨款收入3,503. 93 万元（其中，一般公共预算3,148. 82万元，政府性基金预算 355. 11万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上 级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入 合计0%；经营收入0万元，占收入合计0如附属单位上缴收入 0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计3,503. 93万元，其中基本支出859. 44万元， 占24. 53%；项目支出2,644. 49万元，占75. 47%；上缴上级支 出0万元，占0%;经营支出0万元，占0猊对附属单位补助支 出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计3,503.93万元，支出总计 3,503. 93万元，与2020年相比，增加53. 13万元，增长1.53%。 主要原因是因老市府维修及食堂改造、中型会议室视频改造及 会议系统改造、三楼报告厅舞台灯光系改造及会议系统改造、 反恐设备更新追加相关经费；财政拨款支出年初预算数 3142. 17万元，完成年初预算的111.51%,主要原因是维修改造 项目、反恐专项的经费追加，增加了支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,148.82万元，占 本年支出合计的89.87%。与2020年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少239. 27万元，下降7. 06%。主要原因是：根据厉 行节约政策要求，压减一般性支出。跟2020年相比，机关中心 大院物业管理费、会议费、临时工经费补助、机关医务室医疗 损耗补助开支减少；因机构改革，原行政工勤人员调出，人员 经费也减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,148.82万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,119.53万元，占 99. 07%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0 万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支 出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出13. 27万元，占0. 42%；卫生健康（类） 支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社 区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%； 交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类） 支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金 融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元， 占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保 障（类）支出16. 03万元，占0. 51%；粮油物资储备（类）支出 0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占 0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3142. 17 万元，支出决算为3,148.82万元，完成年初预算的100.21%, 主要原因是反恐专项经费、第三届世界东阳人发展大会经费、 收购房地产专项资金、办公用房数据维护、车辆更新的专项支 出增加、2021年人员经费的增加。其中：一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机 关服务（项）。年初预算为3008. 14万元，支出决算为3101. 66 万元，完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原 因是增加反恐专项经费、第三届世界东阳人发展大会经费、收 购房地产专项资金的列支。一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，年初预算为0万元， 支出决算为& 9万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算 数的主要原因是追加专项经费，用于列支办公用房数据维护。一般公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其 他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为& 9万元，完成年初预算的100%,决算数大 于预算数的主要原因是增加车辆更新专项，用于列支2019年行 政执法车质保金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.5 万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的103. 53%,决算 数大于预算数的主要原因是2021年调入单位事业人员3人，新 招录事业人员2人。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4. 3万元, 支出决算为4.4万元，完成年初预算的102. 33%,决算数大于 预算数的主要原因是2021年调入单位事业人员3人，新招录事 业人员2人。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为13.97万元，支出决算为16. 03万元，完成年初预 算的114. 74%,决算数小于预算数的主要原因2021年调入单位 事业人员3人，新招录事业人员2人。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出859. 44万元， 其中：人员经费166. 88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个 人和家庭的补助等。公用经费692. 56万元，主要包括：办公费、印刷费、维修 费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出355. 11万元，占 本年支出合计的10. 13%。与2020年相比，政府性基金预算财 政拨款支出增加292. 39万元，增长466. 18%。主要原因是：2020 年政府性基金主要用于行政中心大院的维修改造，工程款未结 算，经费结转至2021年支付；2021年追加老市府维修及食堂 改造、中型会议室视频改造及会议系统改造、三楼报告厅舞台 灯光系改造及会议系统改造的支出。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出355. 11万元，主 要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅 游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类） 支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社 区（类）支出。万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%； 交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支 出。万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支 出355. 11万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%； 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0九3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为107.3 万元，支出决算为355. 11万元，完成年初预算的330. 95%,主 要原因是：2020年政府性基金主要用于行政中心大院的维修改 造，工程款未结算，经费结转至2021年支付；2021年追加老 市府维修及食堂改造、中型会议室视频改造及会议系统改造、 三楼报告厅舞台灯光系改造及会议系统改造的支出。其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 （项）。年初预算为107. 3万元，支出决算为355. 11万元，完 成年初预算的330. 95%,决算数大于预算数的主要原因是：2020 年政府性基金主要用于行政中心大院的维修改造，工程款未结 算，经费结转至2021年支付；2021年追加老市府维修及食堂 改造、中型会议室视频改造及会议系统改造、三楼报告厅舞台 灯光系改造及会议系统改造的支出。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无 相关数据。L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年 支出合计的0%o2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。