新公司财务工作计划表如何写.docx

新公司财务工作计划表如何写新公司财务工作计划表如何写篇1根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中 的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以 后发展形势，经研究确定，年度联社财务科的工作思路和指导 思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持 为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化 财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面 完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作意 见：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实 工作制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程。今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、 出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于 我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算 上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统 一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实 杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓 一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在 社微机管理评先的重要依据。5、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作。今年我们财务科将下大力气，做好信用社微机的日常维护工 作，随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多，对财务科在 微机日常维护上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我们 将做好信用社的日常维护工作，保证信用社的微机运行安全无事 故，另一方面将做好微机相关登记工作，及时解决信用社微机应 用中出现的任何问题。切实做到“急信用社所急、办信用社所办”， 我们财务科将始终坚持业务指导和后勤服务并重的原则，充分发 挥工作效率，提倡限时维护服务，帮助信用社解决问题。在信用 社电脑设备报损方面严把关，联社能修复的自己修复，不能自行 修复，要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程度，尽量做好信 用社电脑设备维修和维护开支的节约；对需要集中购置的设备或 软件，要通过集体认真研究，选配的性价比和服务质量力争最优； 对信用社出现的软件故障，要确保由联社专门技术人员来解决， 并要有信用社内勤主任和程序管理员在场，做好相关登记，搞好 办公系统数据的安全、保密。五、充分利用改制优惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大 资金实力。合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社 从扶持政策中得到最大利益，将当前改革形式下意义深远。为此, 今年我们将重点做好以下工作：1、继续搞好所得税退税工作。为用足用好税收优惠政策，即从年1月前到年底，企业 所得税的减半征收，我们财务科将积极组织各社结合本单位实际 情况抓住机遇，做好税收申报工作，同时与政府有关部门搞好协 调，确保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信用社全面贯彻落 实。2、充分利用国家扶持政策，完成保值贴补息工作。去年年底保值贴补息已到帐624. 14万元，用于了弥补历年亏 损，根据国家相关政策规定，对于19941997年连续亏损的信用 社实付的保值利息，国家财政给予贴补，据此计算还有1200万元 需要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位，今年，我们财 务科将继续组织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，安排 布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部 验收，使兑付政策落到实处。六、做好其它各项财务工作搞好会计报表、项目电报和财务 小表的汇总上报工作。1、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。2、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。3、做好信用社业务和微机操作的日常指导。4、继续执行技能考核汇报制度。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。新公司财务工作计划表如何写篇2财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。在20_年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础 数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴; 从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企 业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确 性。二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部 按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用 友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均 根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不 足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售 价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订 单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部 实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实 物资产分为9大类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模 块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束 了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP 系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划， 合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综 合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20年年终财务决 算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项, 检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追 踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所 对20_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时 地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲 座，丰富了财务人员税务知识。新公司财务工作计划表如何写篇3一、日常工作1、严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩罚，每月 按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。3、依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收 人，审批人具名方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。二、增强专业才能和综合素质1、控制“现金治理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现 金治理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责解决乞贷和各项费用的报销，应付款项的付出。在资金重要的 环境下，有权分轻重缓急付出各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金。3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到正当精确，手续完备，单证齐全。4、逐笔序时挂号现金日记账，银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实 时陈诉请示。每日终了，挂号“泉币资金更改环境日报表”，每 月终了出具“泉币资金更改环境月全表”。5、按规定填制各类支票，授权付出凭证等银行结算凭证，数 字精确。6、妥善保管有关印章，单子等，做好有关单据，账册，报表 等管帐材料的整理，归档。7、按期和不按期向财务部司理申报工作。8、帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位阐明书的 编制与修订，及本岗位人员的雇用，培训和绩效稽核工作。9、完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的根基工作，资金的结算与支配、 费用的考查与报销、管帐核算与结转、管帐报表的编制、税务陈 诉等各项工作开展都能实时有效的完成。新公司财务工作计划表如何写篇4为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重， 不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。一、顾全大局，服从领导按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策 当好参谋，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避 税为公司增加效益。搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电 费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著， 给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理 提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资 金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产 都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工 作，努力提高资产利润率。二、加强管理，挖潜增效管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核 心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管 理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作 重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本， 实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理 的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算， 包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不 合理开支。三、明确责任，从严要求财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实公 司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真 诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群 称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生 产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务， 每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同 时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优 胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基 础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的 连续性、复杂性，培养超前意识。加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标， 培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出 纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程， 使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。1、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作 能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将 全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处 理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详 细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识， 确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进 我县年底各项财务管理制度的全面落实。2、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更 加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信 用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等 内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同 时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规 范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉 悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自 律性础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财 务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在 省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门 和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细 化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经 营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学 性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完 成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。新公司财务工作计划表如何写篇5一份好的工作计划，才能使工作顺利的开展，下面是本人 年具体工作计划：一、财务工作计划财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管 理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定 并落实部门工作计划。2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结 果，进行控制和管理。3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算 和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建 立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算 化管理。8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工 作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理 工作。10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、 编制工作。11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划； 编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果， 进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全， 运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包 及兑现审计。二、支付各种款项的措施为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜 亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财 务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不 予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款 项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当 事人和领导责任。在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签 字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托 证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后 面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章 后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双 方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。三、备用金管理办法根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我公司 的施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办1、暂借备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项 目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材 料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。2、备用金借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经 理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金” 的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”，严格 控制人员范围，3、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不 还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。新公司财务工作计划表如何写篇620年全市卫生系统规划财务工作的指导思想是，以推进 和保障医药卫生体制改革作为主要工作目标任务，强化规划财务 管理，强力推进基本建设项目管理，以“保吃坂、保平衡”为原 则，保证单位在职职工以及离退休职工的工资和津补贴足额、及 时发放，保证重点工程建设及各项卫生业务必需的经费；坚持严格 的计划管理，坚持量入为出，厉行节约，确保收支平衡，略有结 余，确保卫生事业可持续发展。主要工作任务是：一、积极开展卫生规划的研究和编制工作1、积极开展市卫生事业发展“十四五”规划思路和重大 课题研究，完成市卫生事业发展“十四五”规划编制工 作。2、积极配合市规划局、市规划设计研究院，完成市 2020年医疗卫生用地规划的编制工作。3、进一步完善 市15个“中心镇、小城镇、特色镇”二级综合医院建设规划。二、进一步加强卫生系统财务管理1、进一步加强市直医疗卫生单位的财务预算和财务收支管理。 继续对局直各单位财务收支实行预算管理，并对各单位财务收支 年度预算、经管核算方案、基本建设计划、设备购置和大型维修 计划进行审核批复，并对局直医疗卫生单位的基建维修、设备采 购进行严格的计划管理。2、进一步严格控制四项费用开支。认真贯彻落实中央八项制 度规定、省委九项规定、市委“两规定一办法”以及厉行勤俭节 约、反对铺张浪费等各项制度规定，严格控制“招待费、会议费、 差旅费、交通费”等四项费用的开支，进一步加大对局直医疗卫 生单位“四项费用”监督检查的力度，严肃制度、严明纪律。3、继续严格执行内部审计制度。一是建立完善公立医疗卫生 机构注册会计师审计制度，开展市属公立医院年度财务收支、年 度财务报告（会计年报、会计报表附注及财务情况说明）的审计。二是继续实行局直医疗卫生单位基本建设和基建维修的三级审核 制度。4、继续加强区、县（市）卫生局财务管理。一是继续巩固和加 强区、县（市）卫生局会计核算中心的能力建设。二是对中央、省、 市下拨的各类专项经费的下拨和使用情况以及区、县（市）财政各 类配套经费是否足额到位情况进行专项检查。5、继续加强局直单位经济运行情况分析。继续开展市直单位 经济运行情况分析讲评活动。每季度召开市直医疗卫生单位经济 管理运行分析会，详细通报各项业务工作量指标完成情况、财务 收支情况、预算执行情况、病人医药费用负担情况等，认真分析 局直各单位经济运行质量、分析财务运行特征。7、继续加强区、县（市）卫生局财务管理以及财务人员业务培 训。一是进一步加强全市卫生系统财会人员的业务培训，重点培 训“医院全面预算管理”、“医院全成本核算”、“经济运行、 预算执行及财务分析评价”等专业知识。二是在局直三级医院建 立总会计师制度。三、积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投 入。充分利用我市医药卫生体制改革政策和医疗卫生体制改革不 断深入的良好氛围，积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入。积极落实市政府财政对我市农村乡镇卫生院周转 宿舍建设专项补助经费，积极争取市财政20 年市级公立医院 改革试点单位财政补偿经费以及医疗卫生体制改革的各项重点医 改项目经费。四、强力推进卫生系统项目建设1、继续强化对局直医疗卫生单位项目建设的管理，确保20 年局直单位重大项目按时完成年度目标任务。20 年我局直属医疗卫生单位申报市重大项目共12个，计划总投资 40. 66亿元，计划建筑面积65. 7万平方米，其中续建及新建项目 7个，计划总投资25.39亿元，计划建筑面积449134平方米；预 备项目5个，计划总投资15. 27亿元，计划建筑面积207900平方 米。具体目标任务：市中心医院胸科中心综合楼及附楼新建项目 年底前竣工，年度计划投资完成额4825万元；市四医院门急诊楼 住院楼维修改造项目年底完工，年度计划投资完成额3100万元, 市中心医院医疗综合楼（含全科医生培训基地）新建项目底前完成 土方及基坑支护工程，完成投资额800万元，市儿童医学中心建 设项目底前完成土方和基坑支护工程，完成投资额15000万元， 市四医院滨水新城医院新建项目年底前开工建设，年度计划投资 完成额5000万元；长沙中医院（市第八医院）名老中医馆改扩建项 目年底前开工建设，年度计划投资完成额700万元，市一医院新 建住院大楼建设项目年度启动征收拆迁等前期工作，长沙卫生职 院择址新建项目完成完成规划选址和土地使用证的办理、环评和 节能审查，市口腔医院五一路门诊大楼维修项目年底前完成 可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查;市口腔医院 友谊路院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算批复、初步 设计审查、概算审查。2、继续积极推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动 20年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设。确保年底前完成20 所乡镇卫生院（分院）、160所村卫生室的建设改造任务。3、继续做好20-20年中央预算内投资卫生服务体系 建设项目的管理。20年中央共下达建设项目92个，计划投资 21626万元（中中央投资5935万元，地方配套15691万元），计划 建设面积4. 98万平方米。20年中央共下达建设项目101个, 计划投资4808万元，计划建设面积19972万平方米。4、积极开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。20 年力争启动全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。五、继续加强医疗服务价格管理，规范收费行为，努力减轻 病人医药费用负担。继续加强监管，进一步规范医疗卫生机构收费行为，督促市属公立医院认真执行医疗服务价格公示、明码标价、“一日清单”、 临床路径单病种包干收费等制度。继续加强全市公立医疗卫生机 构的费用控制。按照市卫生局关于严格控制病人医药费用， 进一步降低患者平均负担水平的通知要求，对局直属三级公立 医院、区、县（市）二级公立医院以及基层医疗卫生机构的病人医 药费用负担指标（平均门诊人次费用、出院病人次均费用、药占比） 按月进行监测，并定期进行通报，强化物价管理措施，努力控制 医药费用的不合理增长。六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集中招 标采购工作继续积极推进以省为平台的药品、高值医用耗材网上集中招 标采购工作。继续巩固以市级平台的普通医用耗材及检验试剂的 网上集中招标采购工作。努力完成“1199”目标。七、做好大型医用设备配置管理和乙类大型医用设备配置审 批工作。以省卫生厅市属医院乙类大型医用设备配置审批权限下发为 契机，按照市区域卫生规划（2020_年）和全市卫生 事业改革发展的趋势，制定下发市乙类大型医用设备配置 与使用管理办法实施细则，严格加强乙类大型医用设备配置的审 核和管理。新公司财务工作计划表如何写篇7 一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作， 会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定；会 计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案 管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。是会计档案管理历 年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类 整理，需要规范。二、抓好增收、节支，提升增盈创利。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润万元，社社盈余 和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的，制定出台 县农村信用社20年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了 安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道， 千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用 的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县 信用社资产费用率逐年下降。抓好五项操作：财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了 “以收 定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查科 学核定信用社财务费用。信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理， 直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级 行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。 为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据, 合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金 融政策和本年工作需要，认真编制年度财务收支计划，特别是 对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批 准后，按计划执行。（3）根据年初上级行对我辖的费用及财务指 标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信 用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖 的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计 划的制定和财务工作的开展打下基础。1、搞好信用社财务常规检查工作。为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用 核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我 们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经 费，养老保险，待业保险金等按比例计提。对招待费、宣传费等 要在规定比例之内节约使用。预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运 转费了预算制，了在操作中预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和 市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社, 其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出 的管理，按月监控，防止以名义列支。三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序 时检查，使得各营业网点对凭证使用，管理了，但此项工作不敢 懈怠，07年5月份要组织人员对年5月至年4月的空白凭 证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐 项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空 白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。四、规范股金，增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为 元，法人股入股起点为元，投资股比例 %o入股起点的，给规范股本金带来了巨大，一年了此项工作，但离票据兑 付要求还有差距，需要规范。08年底投资股比例%,还差一个 百分点，需在一季内比例。一年要增资扩股工作，08年底县信 用社的资本充足率已%,但按票据兑付考核办法，我县信用社 的资本充足率还以兑付专项票据，还需加大增资扩股的，专项票 据兑付时不受。五、按标准信息披露工作。信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年3月份之前， 要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对年度的经营指 标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露， 将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能 地我县农村社经营的情况。公司财务工作计划21、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开 源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司 真正的开源节流。2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任 务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的 支出，保证财务物资的安全。服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的 人力配置谋取的经济效益。3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制 定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法。4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用。5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责, 对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相 关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结。做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应 收款项等等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明 确。7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项 任务。在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进 步，共发展！公司财务工作计划3一年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20_年度的实际情况做了一年度的财务部门的工 作计划。一、一年度工作简要回顾总体来说一年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但 是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每 月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没 有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作 用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包 括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、 对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安 排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能 力评估、资金运营安全、资本结构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有 待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵 的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部 门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充 新鲜血液提供了良好的基础；D、一年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信 心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部 环境。2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公 司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构 有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传 递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策 略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币 升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、一年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司 步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、 品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防 领域高效生产基地。4）威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如 果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预 算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全 性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、年度的财务部目标及工作规划1)财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730. 00万元，毛利率目标15%, 净利润目标20万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高 会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的 使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对 公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增 加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力， 提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安 全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处 理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检 查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊 的机制。2)年度财务部组织架构3)年度工作规划年财务工作的整体思路：”以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通;规划先 行、重在落实；按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下 表是财务各项工作的具体描述：限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。4）年度财务部费用预算1、根据年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出 53. 7万元，月平均4. 5万元；2、办公设