财务工作计划模板集锦10篇2.docx

【推荐】财务工作方案模板集锦10篇【推荐】财务工作方案模板集锦10篇时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，成绩已属于过去， 新一轮的工作即将来临，现在就让我们好好地规划一下吧。写工作 方案需要注意哪些问题呢？下面是的财务工作方案10篇，欢迎阅读 与收藏。20xx年，全市方案财务管理工作总的要求是：认真学习和落实 党的*精神，紧紧环绕我市教育事业开展中心工作，以全面落实城乡 义务教育经费保障机制和实施中小学校园环境建立为重点，进一步 提高效劳意识，发挥职能作用，切实加强财务和工程管理，不断提 高教育经费使用效益，不断开创方案财务工作新场面。今年，我们 要重点做好以下几个方面的工作：强化市、县（区）两级责任，进一步落实以县为主原那末，以 建立健全标准的农村中小学预算制度为重点，切实加强农村中小学 校的财务管理，全面提高农村中小学财务管理水平，确保资金拨付 渠道畅通，管理使用标准。高度关注城市中小学资金运行状况，及 时反映和处理改革过程中浮现的问题，确保城市免杂费工作的安康 顺利开展。同时，进一步标准城乡义务教育学校办学行为，坚决制 止教育乱收费。按省教育厅要求完成城乡各类校舍的普查汇总，通过认真分析 对现有校舍的根本情况做到心中有数。重视校舍安全，落实目标责 任，切实加强对校舍日常安全检查，发现险情及时处理，杜绝安全 事故的发生。按照统筹规划、分批实施的原那末和政府采购 法、招标投标法的有关规定，合理安排好20xx年校舍维修改在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合初始化工作。对供应商、客户、存货、部 门等根抵资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销 售时发现的问题和缺乏发展了改进和完善。如：设置“存货调价 单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订 单和特殊采购定单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产发展全面清理的根抵 上，将各项实物资产分为9大类，并在此根抵上，完成为了e中系 统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并 于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计 模块升级到erp系统中并且运行良好。由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品 生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与 客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、 透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地 配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个集团生产经营开展的有序发展。的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了 财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算 制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务 人员的职责分工，财务部及方案对各公司的会计核算到会计报表从 报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者发展财务分析提供 了可靠、实用的信息。平时财务部通过开展定期或者不定期的交 流会，解决前期工作中浮现的问题，布置后期的主要工作，逐步 标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那末、程序 有效地运行和控制。际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务 风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金 部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门 工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的 交流、合作与团结。根据XX年经营目标和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提 出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目 标、开展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预 算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控 制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的根抵上制定了XX 年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预 算等一系列预算指标，希翼通过“分散权力，集中监视”来有效配 置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目标，财 务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工 作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低 各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情 况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时 地提供预算执行情况的汇总分析，为实现木集团和各单位的预算指 标提出可行性措施或者建议。3、配合集团总部发展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作方案 安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管 理制度、销售与收款、6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知 识、技能和职业判断能力。xx镇于月开始全面推行了村级财务会计代理记账制度，经过近 4年的实践和不断完善，农村财务管理工作已初步走上了标准化、 制度化的轨道，对推动全镇农村经济开展和加强农村廉政建立起到 了积极作用，并取得了一定成效。但是完善村级会计代理制，加强 村级财务管理是一项长期的工作，需要我们针对浮现的新情况，新 问题，不断探索新方法，采取新措施。1、扭转农村财务管理的状况，推动了农村财务管理制度化、标 准化建立实行会计代理记账制度前，农村会计核算工作十分不标准，财 务管理比较，而且透明度不高，“四多四乱”现象突出：一是银行 账户多，货币资金管理，有的村账户多达6个，且公款私存私借、 白条抵库现象严重。普遍存在使用存折、现金结算等违规问题。二 是各类票据多，会计核算及档案管理。不少村自行设置会计科目， 记“流水账”、“包包账”，凭证不装订、不编制会计报表。三是 财务收支，违规问题多。有的村收入不入账，设立“小金库”、“账外账”，乱发补贴，扩大报销范围和标准。有的财会人员只管 付款，不管审核凭证;只管记账，不管监视。实施会计代理记账制度后，XX镇对各村的资产、负债和所有者 权益情况发展了全面清查，做到“五清五查”即清理各项开支，查 是否符合规定;清理财产物资，查是否账物相符;清理承包合同，查 合同是否兑现;清理各项往来款项，查债权债务是否清晰;清理现金 存款，查有无短款现象。针对清理中暴露出来的问题，边改正边总 结边建制。先后建立和完善了 12项农村财务管理制度，即财务收支 预决算制度、财务收支审批制度、财务审计制度、民主理财监视制 度、财务公开制度、物资管理制度等，使农村财务管理工作做到 “八个统一”，即统一设置总明帐簿、统一会计凭证、统一会计明 细科目、统一记帐方法、统一会计报表、统一公开财务信息、统一 财务档案管理、统一财务公开日期。全镇各村的财务管理工作由此 走向了制度化、标准化的轨道。2、有效预防和阻挠农村干部贪污的源头，促进农村干群关系的 融洽和社会政治的稳定实行会计代理记帐制度，把会计业务与原村财会人员相别离， 为财会人员执行财经纪律提供了组织根抵，对于加强财务管理、控 制腐败现象、阻挠腐败源头具有十分重要的意义。一是改变了过去 村干部一句话决定会计人员的升降沉浮、一支笔支配集体资产等独 揽人事和财务大权的做法，有效地防止了贪污挪用、奢靡浪费、滥 开乱支等违纪现象的发生;二是防止了暗箱操作，加大了财务收支的 透明度，消除了由于强调“一支笔”审批而带来的干部之间的互相 猜疑和干群关系的不融洽现象;三是推进了财务工作的标准化、制度 化建立。以前一些村报账、记账，发布不及时，财务档案不齐，群 众不满意，现在由会计效劳所管理，分村建档、集中保存、按时公 布、标准操作，群众放心，投诉和上访的事件也大幅减少，促进了 社会稳定。3、提高财会队伍素质，推动会计根抵工作标准化实施会计代理记账制度后，代理会计通过业务部门推荐和考 试，向社会公开、公平、公正招聘，一批既懂财会知识，又会电算 化操作的优秀的会计人员走上了工作岗位，改变了过去村级会计队 伍长期存在的老龄化、低文化、无资质以及由一些村主要领导的家 人或者亲戚朋友担任的状况。1、领导重视是关键。“会计代理”是对传统的会计管理体制的 一次改革，对会计代理工作要高度重视，列入重要的议事日程，在 人员、经费方面赋予保证。镇纪委、组织、财政、审计、农办等各 有关部门积极配合。各村干部思想统一、认识明确，积极主动支持 和配合这项工作。正是有了各级领导的重视，各部门的协调配合， 会计代理工作才干全面顺利实施。2、制度标准是保证。建立和完善各项财务管理制度，是开展代 理记账、依法理财工作的保证。几年来，镇委、镇政府根据实际， 结合上级有关精神，制定、实施了xx镇农村财务管理制度、 XX镇农村会计效劳所内部管理制度等。这些制度的建立和实 施，从根本上改变了过去农村财务管理的现象，使管理工作逐步标 准化、制度化，迈上了安康开展的轨道。3、强化监视是根本。会计代理制是否能标准运作、取得实效， 强化监视是根本。一是强化村级民主理财小组监视。村民代表会议 选举产生的民主理财小组应认真审查财务收支账目，对财务公开的真实性实施监视，对群众提出的疑问和反映的问题及时向村、镇反 映。二是强化会计监视。代理会计对每一笔村级收支原始凭证入账 前要发展严格审核，审核原始凭证是否符合相关规章制度，是否有 证明人、经手人、审批人和监视小组的签章，对不符合规定或者手 续不齐全的票据，坚决退回补办或者不予开支，每月对村库存现 金实行盘点。三是强化审计监视。镇农经站根据有关规定开展定 期或者不定期审计或者检查，并检查代理会计是否履行职责。四 是强化群众监视。定时定点把村级财务收入情况上墙发布，承受 群众监视审查。4、科学处理村与效劳所、镇农经站的关系是根抵。近4年的实 践说明，代理村反映最多的是效劳所审核过细，退回票据较多，增 加了资金开支方面的管理环节，在一定程度上约束了资金使用的自 主权。效劳所反映的是村级配合不够，原始凭证白条多，大额支出 特殊是工程工程无合同，手续不标准，部份村报账不及时、监视小 组不到位;财务制度执行难。针对种种不允许见，镇农经站着重抓效 劳与监视、用款与管账、沟通与理解，理顺各方关系，促进会计代 理制工作顺利发展。会计代理制效果好不好、能否长期坚持下去，很重要的是看有 没有管好管活村级财务，有没有调动村干部的积极性，群众是否满 意，还需发展长期的实践摸索，还需要各方的积极配合。1、领导重视要落到实处。要关注村级财务管理和会计效劳所工 作，匡助解决镇农经站自身解决有艰难或者无力解决的实际动态问 题。如村级财务监视小组瘫痪或者不愿审核监视，村主要干部违反 财务制度、白条借款，效劳经费欠缺等都需要领导在各种场合发 展强调或者依法处理。2、培训教育要常抓不懈。村主要干部既是村级开支的主要经办 人，又是审核开支的第一把关人，要时常开展对他们财经知识、法 规等方面的培训。惟独警钟常鸣，才干增强村主要干部依法管理财 务的意识。这非但需要效劳所、农经站平时时常发展面对面的教 育，更需要党委、政府各级干部利用各种形式发展宣传教育，并严 格催促检查。3、财务监视要发挥作用。村财务监视小组平时审核各项收支原 始凭证，对财务管理工作中浮现的问题的反映，要落实详细的责任 人，并跟踪监视落实情况。4、审计监视尚需加强。目前乡镇审计监视还比较薄，缺少编制 和专业人材，无法对村级财务发展时常性审计监视。有关部门应对 此高度重视，解决如乡镇审计人员编制，配备专兼职审计人员，对 效劳所账务和村级财务收支、出纳库存现金及时发展时常性或者专 项 审计检查，及时纠正和发现处理问题，及时消除隐患，确保农 村社会稳定。财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在 领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保 证财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进 公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置 谋取最大的经济效益。20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部 工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度 或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作方 案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着 非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作 在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20xx年 财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核 制度：在去年会计工作标准管理的根抵上，继续开展会计标准化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个 方面抓起：会计根本规定；会计核算质量；会计报表质量;计算机管理; 联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管 理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都 归了档，但未按档案管理方法归类，需要进一步标准。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取对付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx万元，确保社社赢余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社20xx年增 盈创利实施方案，环绕增收、节支两个环节发展了安排。外抓信 贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应 收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特殊要加强营业费用的管 理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全 县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务 开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “以 收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负” 的费用计提开支原那末，将费用控制在核定比例之内。二是比例操 作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工 会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对款待费、宣 传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会 议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在 详细操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮 电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制 定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部份扣减 个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出 的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近 年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管 理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员 对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用发展了专项序时 检查。从联社领回开始向来查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪发展 检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检 查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明 确。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点 为XXX元,法人股入股起点为XXXX元，投资股比例XXX%o入股起 点的提高，给标准股本金带来了宏大艰难，20XX年虽然开展了此项 工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。20xx年底投 资股比例xxx%,还差xx个百分点，需在一季内到达比例。20xx年要 大力开展增资扩股工作，虽然20xx年底县信用社的资本充足率已到 达xxx%,但如果按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充足率还缺 乏以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据 兑付时不受影响。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之 前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开 情况、利润分配情况等发展披露，将信息披露报告和信息披露表放 于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实准确地了解我县农 村社各项业务经营的真实情况。1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和工程电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定 对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、 法规的监视下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全 法、财务制度、管理制度等有关法律法规发展系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门 的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不 断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起 到监视智能。3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职 责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对 货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应 的监视，加大财务监视力度。造工程，做到程序合法，工程合格。积极配合审计部门对全市20* 年度农村中小学校舍维修改造工程发展专项审计调查。根据“总体规划，分步推进，突出重点，集中投入”的原那 么，继续实施农村初中改造工程，按规划完成改造任务。分别按 5000元一所小学、30万元一所初中的标准，再为240所成建制农村 小学添置体育器材，为8所农村初中改水、改厕、建沼气，进一步 改善农村中小学办学条件和校园环境。催促尉氏县按期完成20*年 规划实施的20所初中卫生新校园建立任务。以贯彻落实市教育局中小学校园环境管理十项规定为重 点，通过开展各级各类学校环境建立、管理的检查评比活动，强力 推进城乡中小学校园环境建立和管理工作，有效改善中小学校园环 境面貌，促进师生文明卫生习惯的养成，为新农村建立做出教育部 门应有的奉献。农村义务教育“普九”债务是一个历史遗留问题，经过前一阶 段深入细致的工作，对农村普九债务已全部锁定，区县教育部门要 按照区县政府的实施，配合财政部门分批归还。加强对局属单位的 财务监管，配合有关部门核查锁定债务，制定和落实还款方案。同 时，要按照“收支平衡、略有结余”的原那末，安排经费预算，严 防新债务的发生。特殊是对今后所实施的中小学各类建立工程，要 坚持“实事求是、量力而行”的原那末，切实落实本级政府应有的 投入，不得搞缺口预算，不许搞虚假配套或者超标准建立，形成新 的债务。要认真贯彻落实省教育厅、财政厅、地税局去年下发的关于 进一步加强我省教育费附加征收管理工作的通知精神，积极主动 地协调财政、地税部门，对教育费附加做到应征尽征、足额拨付、4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进 展核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料 的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业 务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用发展把关，为节约 本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超发展考核并 报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应发展有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对对付款项、应收款 项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、 任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用 最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约本钱为思路提高资金 使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、 行动上落实、制定完整的工作方案，学习好的工作经历和精神，落 实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到最大 的职责。20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念， 标准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指 导与匡助下，较好地完成为了核算体系的建立。同时，在总经理刘 波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程 生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。根本完成为了财务 管理任 务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收 支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万 元，尚欠万元未交。2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万 元，其他产业及房屋销售实现收入万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万 元，折旧约万元。4、固定资产变化情况本年度新增固定资产 万元，减少万元，净新增固定资产 万7L o5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位对付款合计为万元，应收款合计为：万 元，二者相抵后，各单位对付款净额为： 万元，各单位对付集团公 司净额为：万元。二、主要财务工作完成情况20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性 质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化 核算打下了坚实的根抵。1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司承受农 行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指 定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年 财务报表工作，顺利完成为了 20xx年度财务决算报表编报工作, 为20xx年财务工作的全面开展打下了良好根抵。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划 下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流 程，从而制订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用发展控 制。财务总监更是亲自到各个公司发展业务调研、设计核算程序 图，并发展检查落实，针对问题解决问题。3、组织财务检查，针对检查中浮现的问题及时提出整改要求， 并监视落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的 35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在 的问题发展整改，并就整改措施发展检查和落实。第二、三季度联 合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个 单位发展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建立工程逐渐增多，资金需求日益增加。特别在各单 位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了宏大的资金压 力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量 的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建立和公司开 展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统 的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。1、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔， 累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元， 增加万元，减少万元，净增加万元。2、向村镇借款本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。3、公司内部借款本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本年 新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万 元，支付集资款利息万元，合计支付利息： 万元。资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续 树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部 建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位 的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机 构建立了良好的税企关系，并圆满完成为了对统计、工商、建立等 各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作 更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事 务开展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决 问题，不能做到防患于未然；此外，财务人员对企业经营活动的参 与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公 司或者领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营发展必 要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。会计工作中仍有许多待改进之处，特别在一些问题的执行上不 够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一 定艰难。管理工作的形式化、外表化，有不少的日常管理工作做的 还不够细致、深化，往往只拘于形式或者停留在外表，没有起到真 正 的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中 存在 的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又 一重 点。求还不能彻底掌握，以至于使自己的工作有时很被动。六、20xx年工作思路20xx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上 加大力度外，还将在财务根抵工作、标准化核算本钱、费用，及时 发展财务分析等方面发展全面的标准。重点做好以下方面的工作：1、强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内发展本 钱核算，特殊是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问 题发展归类、分析，完善本钱核算体系，为领导及时提供相关数据 以便领导决策发展参考。2、理顺机制，更新观念，打造财务监视与效劳并重的工作理 念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务 机制，增强效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、生产 经营做好效劳保障工作。在工作中认认真真，踏塌实实办事，积极 加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的 协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监视与效 劳并重的工作理念。3、强化资金监视，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的 合作，加强对资金支出发展详细分析，按科目发展分类统计，以勤 俭、节约、高效为原那末，建立严格资金支付流程，加快工程的决 算。做到先审后支，不审不支，支出必有；实行“先批后支，方案 先行”的报账程序，全过程监视预算执行，提高财务管理，保证了 收支平衡。4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的标准核算工作打下坚 实的根抵。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编根据我学区的详细情况，严格执行财务法律、法规，加强财务 管理，发展实度调控，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的 争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育 教学提供良好的物质保障。财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制合理化，强化监 视度，细化工作，低调做人，高调做事。切实表达财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步 伐。1、准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好 年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依 据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监视。3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财 务年审、换证工作。4、做好寄宿生生活津贴的发放和减免教科书费的工作。5、建立健全学校固定资产管理制度，做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完 成清产核资工作。6、结合实际情况，制定合理可行的五年开展规划，使学校的开展有章可循。防止重复投资。7、环绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其到达普九 标准。1、抓好队伍建立，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠 保障。2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的效劳意识和效劳质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造时机，走入课 堂，了解现代教育教学，更快地提高效劳水平和效劳技能。1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项暂时性和方案外工作。（按详细情况填写）标准使用。切实加强对教育费附加的监管，严禁截留、挪用和其他 违规使用。会同有关部门对区、县教育费附加征收、管理和使用情 况开展专项检查。进一步建立和完善中等职业学校资助体系，认真做好中等职业 学校在校生动态管理，协调有关部门按国家规定落实助学金配套资 金，催促县区足额及时发放国家助学金。配合职业教育攻坚方案的 实施，整合现有职业，启动*市职业教育园区建立。紧紧环绕各级政府和教育行政部门的中心工作，通过开展统计 调查和分析研究，掌握真实数据，为教育改革和开展决策提供可靠 的依据。临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业 务开展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利发展。要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的 收支和损益。为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支 出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置 根本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家 庭津贴”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭津贴”下三级 科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、 费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业 务款待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数 比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列 支（报表格式须及时设计）。为此，应在“其他对付款”下设“效劳站往来款”明细，该明细科目下再按效劳站名称设置三级科目。操作如下:(1)收到汇入款，借记“银行存款一一效劳站汇入专户”科目， 贷记“其他对付款一一效劳站往来款”科目；(2)扣除的管理费应转入根本账户，借记“其他对付款一一效劳 站往来款”科目，贷记“专用基金一一效劳站管理费”科目，同时 借记“银行存款一一根本户”，贷记“银行存款一一效劳站汇入专 户”；(3)款项汇回效劳站时，借记“其他对付款一一效劳站往来 款”，贷记“银行存款一一效劳站汇入专户”；(4)使用管理费时，借记“专用基金一一效劳站管理费”，贷记 “银行存款一一根本户”。但历年从未发展过此项操作。因此，结账时将所有收支记入 “收支结余”后，须做如下分录：借:收支结余贷：结余分配(2)借：结余分配贷：事业基金一一普通基金根据县局及乡中心校20xx年的工作方案，结合我校的详细情 况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合 理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新 的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人 员本着求实、创新、到位和科学的原那末，全心全意地为学校广阔 师生效劳。1、根据隆回县财政局、隆回县教育局关于下达的20xx年预算 标准的通知，准确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全 面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学 校工作的正常运转。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。 年底向教师们汇报资金使用情况，加强财务监视。3、杜绝乱收费现象，严格按照上级要求，不收取学生任何费 用。4、支持财务人员的继续培训工作，提高财务人员业务水平，做 好财务年审、换证工作。5、做好寄宿生艰难学生生活津贴金的发放工作。6、要求财务人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报 各种资料。7、做好教师医疗保险工作，按时缴纳医疗保险。8、做好教师住房公积金的缴纳工作，确保教职工利益。1、完善各专室借阅、使用制度规那末，提高现有仪器设备的利 用率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况发展检查，及时记录和 处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设 备，使之到达新的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。1、落实教育大会要求，加强农村根抵教育工作，解决学生活动场所需求，拟硬化学校外操场周边空泥地。2、学校体育设备存放在一间小房间，体育器材缺乏，操场不 平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和发展休整，以便更好 地开展体育教育教学活动。3、五星中学木瓦构造的房屋多年失修，瓦背漏雨，急需检修。4、学校食堂重修灶头，需资金20xx元。5、教师宿舍电网维修，所需资金约5000元。6、做好学校的水管等维修工作。1、协同教诲处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。 开展教师计算机培训。2、管好现有设备，保证设备正常运转。（五）学校食堂工作：1、食堂管理人员和工友，从购置、食品与菜搭配、食品存放、 卫生等严格按要求做，解决好学生就餐问题。严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备。1、每学期在开学前对学校建造、锅炉、电线、专室发展全面平 安检查，把发现的隐患及时上报校长和有关部门。2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防 汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前发展大检查，做到有备无 患。3、做好假期的值班安排工作，以防学校财产被盗。4、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参预安全管 理。1、抓好队伍建立，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准，发挥管理系统的使用提高后勤管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员的 效劳意识和效劳质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造时机，更好更 快地提高效劳水平和效劳技能。了解现代教育教学，更快地提高效 劳水平和效劳技能。1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的安康、疾病预防工作。3、完成各项暂时性和方案外工作。中原经济区建立上升到国家战略，是我市经济开展的大事，进 一步完善谋划本系统的工程建立，做好*市中医院扩建工程、* 市妇幼保健院扩建工程、*市第二人民医院扩建工程、*市精神 医院扩建工程、*市卫生信息化管理系统、*市基层卫生效劳建 立工程、*市新型农村合作医疗管理办公室建立工程、*市疾病 控制中心建立工程、四个*社区效劳中心建立工程的规划实施。现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、 年龄老化的问题，特别是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财 务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工 作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应更多的加强培训、 参观学习及新鲜血液的引进，才干有效的提高财务人员的素质。针对国债工程、公共卫生专项资金、根本药物津贴等资金使用 情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专 项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报工程进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益, 确保医院的稳定及医改的正常运行。标准乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在20