餐饮吧台收银规章制度.docx

餐饮吧台收银规章制度餐饮吧台收银规章制度篇一（一）单据的使用规定1、吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。2、结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单 必须全部上缴财务部。3、结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后 将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小 写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。5、根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签 名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单（点菜单、 酒水单、多功能单、标准单）一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受 理。（二）楼层之间的转单1、现金不转账，在该楼层直接结算。2、支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信 用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资 料汇总后，由服务生转往其他楼层（不开发票）。接收方收银员签字后由服务生将其 中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发 生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。3、收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。（三）挂账管理1、与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核 实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事 人同意方可挂账。2、关系单位或关系人的临时挂账（无挂账合同）；遇有这种情况，必须由餐厅经 理（营销经理）以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000 元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。3、其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退 票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此 列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负 责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。餐饮吧台收银规章制度篇二1、收银员必须有担保或押金。2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人 员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额;签单必 须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保(除协议单 位)，无特殊原因不签字的罚款50元。6、单据管理(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保 存。(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单 据领用表上签字确认。(3)当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记 单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及 单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工 资，当日不交从当月工资中双倍扣除。7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第 二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的.现金，签字确认。9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员 一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责 任，补足短缺金额。餐饮吧台收银规章制度篇三1、吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。2、吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣 物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。3、吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次（如特殊情况 须征得董事长同意）。4、商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领 用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。5、酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责 任自负。6、客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由 主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。7、收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏 收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。8、营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原 因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填 写商品日报表。9、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从 严处理。10、收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时 间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。