季度经济运行情况分析报告.docx

季度经济运行情况分析报告一、基本情况概述概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营 成果归纳）。有关指标数据详见附表1。二、企业经营状况型（一）资产负债情况1、资产变动及预算执行分析资产增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算.预算增量完成预算 增量（）.资产总额其 中货币资金收益性资产长期投资其中：长期股权投资其他应收款自定义项目2注：1、资产总额三表式项目合计。2、收益性资产、长期投资同预算口径。3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。4、完成预算增量（%）二（本期末-上年年末）/预算增量资产总额变动简述。变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、 项目等展开分析。对资产总额、收益性资产、长期投资的预算增量完成率进行分析。注1:财务指标按企业报表实际数分析填报。2、负债变动及预算执行分析负债增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年年末本期末增减(%)年度预算预算增量完成预算 增量(%)负债总额其中有息负债应付账款应付职工薪酬注：1、负债总额呈表式项目合计。2、有息负债同预算口径。3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。4、完成预算增量(%)=(本期末-上年年末)/预算增量负债总额变动简述。变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、 项目等展开分析。对负债总额、有息负债的预算增量完成率进行分析。有息负债增减表金额单位：万元项目上年年末本期末增减额增减(%)合计短期借款一年内到期的长期负债长期借款应付债券自定义项目其中，对非银行借款融资需按融资方式(企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等)列示说明。3、权益变动及预算执行分析净资产增减及预算执行表金额单位：万元项目上年年末本期末增减(%)年度预算预算增量完成预算 增量(%)净资产总额其 中实收资本资本公积盈余公积未分配利润补充资料非经营性资产上年年末余额：本期末余额：注：1、净资产为归属于母公司所有者权益。2、完成预算增量(%)=(本期末-上年年末)/预算增量净资产总额变动简述。对净资产总额的预算增量完成率进行分析。净资产主要变动因素表金额单位：万元变动因素实收资本资本公积盈余公积未分配利润合计净资产增减额 (减少以“-”填列)-814. 29-814. 29其 中实现净利润 (截至本期末)-814. 29-814. 29政府追加投资可供出售金融资产 公允价值变动净额上缴国资收益按规定批准核销收购企业增加资本自定义因素2注：1、净资产增减额n变动因素合计。2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。3、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“-”填列。4、上缴国资收益、按规定批准核销以"填列。4、经营风险分析从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。项目上年年末本期末增减（百分点）资产负债率（全口径）资产负债率（剔除非经营性资产）现金流量与当期债务比带息负债比率 注：1、资产负债率=负债总额/资产总额X100%2、现金流量与当期债务比=经营活动现金净流量/流动负债又100%3、带息负债比率=有息负债总额/负债总额X100%（二）损益状况1、主营业务收入主营业务收入增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年同期 累计年计 本累同比增减 （%）年度预算完成率（）主营业务收入合计房地产业建筑施工业商业制造业金融业物流业公用事业旅游餐饮酒店自定义业务1自定义业务2注：自定义业务列举其他变动较大的主要业务。主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。主营业务收入预算执行分析。2、成本费用成本费用增减变动及预算执行表金额单位：万元项目上年同期 累计本年 累计同比增减 (%)年度预算完成率()成本费用1、主营业务成本合计2、主营业务税金及附加3、销售费用4、管理费用5、财务费用6、可控费用其中：一般可控费用费用化职工薪酬另：成本化职工薪酬注：表格中项目同预算口径。对上述表格中变动较大的项目进行简述，并分析原因。3、投资收益投资收益增减及预算执行表金额单位：万元对应资产项目上年同期 累计年计 本累同比增减 (%)年度预算完成率()交易性金融资产可供出售金融资产持有至到期投资长期债权投资长期应收款长期股权投资其他合计注：累计数按各对应资产项目产生的投资收益填列。投资收益变动简述。变动原因分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。投资收益预算执行分析。4、净利润重要公司净利润增减变动表金额单位：万元项目上年同期 累计年计 本累同比增减 （%）年度预算完成率（）集团合并集团本部药材公司乐农超市乐农农资振兴商厦震达公司团乡公司净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支尤其是补贴收入、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。净利润预算执行分析。5、盈利状况分析从收益率、利润率、利润增长点等方面对企业的盈利状况进行分析。项目上年同期本期增减（百分点）净资产收益率（全口径）净资产收益率（纯经营性口径）主营业务利润率 注：1、净资产收益率=净利润/平均净资产又100%2、主营业务利润率=（主营业务收入一主营业务成本一主营业务税金及附加）/主营业务 收入又100%三、其他目标任务情况（一）区域（园区）主要经济运行指标情况区域（园区）主要经济运行指标表金额单位：万元、万美元主要指标上年同期 累计本年 累计增减 （%）年度 指标值完成率 （%）固定资产投资税收总收入其中：疝方财政收入合同外资新增内资注：1、以开发区层面实际统计数填列（非简报数，需据实调整）。2、一季度年度指标值暂按上年度的数值填列，其余季度再据实调整。据表简述主要经济指标运行情况。（二）重要区域开发、重大工程建设、民生保障情况 具体项目推进情况详见附表2。（三）担保情况担保余额表金额单位：万元项目一象（简称）担保余额被担保 单位性质担保方式反担保 措施担保 起止时间备注对新区 国企担保对非新区 国企担保其 中 注：1、对非新区国企担保必需以被担保单位逐一列明。2、被担保单位性质：区外国企、集体企业、私营企业、外资企业、其他企业。3、备注中填列内容包括：决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。（四）企业改制情况对应全面预算中的改制计划，具体推进情况详见附表3四、季度经济运行特点、面临问题及建议根据财务数据，分析企业季度经济运行特点，并结合当前的宏观政 策及市场经济环境分析企业面临的机遇、挑战和问题（优势和劣势），提 出突破发展瓶颈的建议和措施。附表：1、201*年*季度经济运行情况表2、重要区域开发、重大工程建设、民生保障情况表3、改制季度完成情况表