2023年年度财务部的述职报告.docx

2023年年度财务部的述职报告2023年年度财务部的述职报告1董事长、总经理、各位领导、各位同仁：新年好！借此机会给大家拜个早年！回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及 各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司 的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银 行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还 存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不 断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计 算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月 的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了 一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处 理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务 部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支 持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在 8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部和两位 同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时, 没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经 济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员 尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各 类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制 度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已 日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财 务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务 部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关 系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺 开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1 一7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的 销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期 全年累计完成投资2。6亿元，偿还到期_4500万元。资金的成功运作保证了长 天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形 象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发 展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我 部于3月一5月向银行申请房地产开发_3000万元。期间收集、整理了大量资料, 编制各类报告，与银行人员商谈工作，多次接待银行各级领导的视察，在完 成工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对工作有了全 面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发 展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商 政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积 极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297 个、住房销售262个，成交率72。44%,成交额11560万元，实收房款9301万 元，尚有未收房款万元，资金回收率为82。62%；预定门店67套，收取定金139 万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53。25%。在这5个月 中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭 中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放 按揭_2391万元，创该行月发放按揭的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、 应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用 的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领 导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。2023年年度财务部的述职报告2董事长、总经理、各位领导、各位同仁:新年好！借此机会给大家拜个早年！回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及 各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司 的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银 行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁 汇报：一、财务核算和财务管理工作。组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不 断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计 算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月 的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了 一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常 最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本 上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在月至 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部和蓉两位同志本着“认 真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任 何差错。全年累计实现资金收付达一万元。企业的各项经济活动最终都将以财务 数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司 节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据一张，处理会计 凭证一张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何 成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的 人到今天的人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年 中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。 为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务 部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关 系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺 开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 月份一一一月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压 力。我部根据工程建设和公司发展的.要求，为确保资金使用单位各项工作的顺 利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了一 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下 全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银 行到期贷款，全年累计完成投资亿元，偿还到期贷款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公 司“AAA资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行 信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期 达到积累企业信誉的目的。我部于月一一月向银行申请房地产开发贷款 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工 作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的 合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作。招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发 展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商 政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积 极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见, 以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 月日，门店销售一个、住房销售一个，成交率成交额万元，实收房 款万元，尚有未收房款万元，资金回收率为预定门店套，收取定金 万元。出租自有门店套，收取定金万元，出租率%。在这一个月中，财 务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至月日的按揭贷款中，表 现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷 款万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞 逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实 物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一 财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面 都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本 费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么 就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些 应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服 务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方 面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。感谢各位 对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事胜意！2023年年度财务部的述职报告3后勤集团财务部在集团领导的带领下，紧紧围绕集团整体部署和工作重点， 圆满完成各项任务。表现在：一、完成财务决算和的预算编制工作。在部门配合和财务人员的共同努力下, 顺利完成度财务决算编报工作，并提交了年度财务决算报告，做到数据真实、内 容翔实、信息丰富、重点突出、格式规范。做好预算沟通和汇总工作，对各项关 键指标经过反复分析论证，制定和下达了度财务预算，首次把杭州后勤公司纳入 预算范围。二、完成物业公司股权受让工作。2月金华市金辰资产评估所对物业公司进 行了评估，3月浙师大资产经营公司与金华市浙师大后勤服务有限公司正式签订 物业公司股权转让协议，3月后勤公司完成转让款731万元支付。2月成立金华 市师大保安服务有限公司。三、完成公司税务审计和所得税汇算清缴工作。5月，财务部委托金华中税 通税务师师事务所对后勤公司、物业公司、图文公司、商贸公司、商贸公司等5 家独立法人公司进行度税务审计，完成了所得税汇算清缴工作。四、完成10辆汽车（资产公司1辆，后勤集团9辆）的清理工作。汽车资 产统一转入实际使用单位，一方面配合完成了学校整改工作，另一方面保证了财 务更真实，实现了谁使用谁负担费用。五、完善财务管理制度，财务管理体系基本形成。修订后勤公司财务审批 制度、固定资产管理办法，起草非银行结算管理办法、应收款项管理办法、外派财务总监管理制度、内部审计管理制度等，从制度上规 范财务行为，推进财务管理规范化、标准化迈进。六、加强财务监督，努力降低财务管理风险。主要通过加强财务基础工作， 紧盯仓库管理，每月申报经营收入，做好财务分析，落实外派财务总监职责，规 范银行存款管理等等方式，今年重点是中心收支监督与子公司的财务监督工作。 对照税务新政，灵活运用政策，必要时向管理层提示税务风险，降低涉税风险。七、理顺校企关系，处处彰显和谐气氛。配合理清学校相关职能部门与后勤 集团的责权利关系，建立后勤服务工作机制。清理一批学校与后勤往来款项，新 增经济业务及时支付，往来款项降低存量，控制增量，定期核对，防范历次审计 整改问题再次发生，为学校对后勤集团年度考核指标提供真实财务数据。八、主动对接中心，参与中心经营管理。会计人员工作重心由过去简单记账 转到管理与参谋，对中心人员传授会计知识，帮助中心进行成本效益分析，围绕 增收入，降成本，提效益做发现经济指标异动及时报告，关注预算指标完成 情况。在经营形势分析会议，剖析经营过程中存在的问题，并提出对企业综合管 理有建设性的意见。九、其他工作。承担浙江省教育后勤协会财务工作，在财务部人手紧张，工 作负荷超重的情况下，爽快地接受上级安排，税务自查，规范公司银行存款管理、 举办财会知识竞赛等等。