年度出纳工作计划(15篇).docx

本文格式为Word版, 年度出纳工作计划（15篇）年度出纳工作计划I作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司 节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出 出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识 学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排， 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 20xx年财务工作计划。一、组织财务人员参加之级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务 水平。了解新准则体系框架，掌握和领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预 算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实 工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好， 及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教 室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价 赔偿。管好固定资产帐。四、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加时工作，积极主动，快速有效，合理认真，以最饱满的热情来完成.年度出纳工作计划6为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制 定本年度出纳工作计划。1 .出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务 的前台反应，小出纳，大服务，20xx年要使服务更上一个台阶。2 .搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行 不允许借贷的情况下保证足够的资金是特别重要的，要根据科学的指标 测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增 值。3 .现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现 金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档 一份。4 .做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及 时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5 .做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现 金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6 .出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章， 另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的 支付单填写支票或者付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字, 每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7 .服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务 工作。8 .加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已 完成工作与未完成工作笔记。9 .妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票 号、类型、金额及用途。20xx29年度出纳工作计划7时间过得很快，转眼间我们就告别了忙碌的xx年。回顾这一年的 工作情况，有不少的感慨。在新的一年，环绕局中心工作任务和中心计 划安排，结合上一年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金 审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找 原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有 其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范 会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制 度的监督检查做约束。下一年耍继续配合经济处做好会计规范化检查的 抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分 析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的 标准化统一工作。4、完善xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的 要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争 取在编制xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建 立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成 后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃 性。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上一年新周期委 派会计轮岗工作的调整结束，下一年委派会计人员要迅速适应新的工 作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务 人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模 式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。年度出纳工作计划8透过xx会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了 财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深 入的交流。回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利发展并取得长 足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现 并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提 下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的 展望和计划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职 工带新职工，把严格借支，节约费用，x天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账 报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财 务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或者从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回 款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售 秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假口外，财务部每月 X日摆布对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划J。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为 公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一位主管会计，负 责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资 金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的 绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代 理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款 项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常 运作。五、配合其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完 财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。年度出纳工作计划9从一位在校大学生正式转变成为一位工作职员，展开了我人生职业 生涯的第一个篇章。我初到xx财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习、 了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信 自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了不少受益一辈子的东西, 学到了不少会计方面的实践知识，同时也学到了不少社会经验。下面 我就这一年的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规 定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的， 指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错， 多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍 算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、 账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时 登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错工3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算 发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每一个人 的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有 关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整 理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会 计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导暂时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程 序办事。2、时常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理 使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习 中工作坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知 识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不 断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能的培 训I,始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、 细致、扎实、求实上，脚塌实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就 会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作 作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善 总结、勤思量，逐步达到事半功倍的效果。2、忙于对付事务性工作多，深入探讨、思量、认认真真的研究条 件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实 践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，无非是 点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作， 我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作 不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才干掌 握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证 券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。以上都是我工作以来的一些体味和认识，在工作中学习和努力提 高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后 的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为 公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！年度出纳工作计划10一、参加财务人员继续教育每年财务人员都耍参加财政局组织的 财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国 家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准 则新科目新规范制度，可以说财务部07年的.工作将一切 环绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出 了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架， 掌握和领略新准则内容，要点、和精髓。大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但 为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或者保险公司（学生保险）上门服务，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。五、抽取部份资金对学校破旧、损坏之处进行修缮六、按照上级要求交足电教费（每生xx元），极力争取上级对我 校的各项支持以上便是我一位财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借 改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司 销售业务员工作计划。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础， 是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工 作，提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来 控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承 保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理完善各类险种业务的处理平台，通 过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库， 并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长 期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保 风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或者再保 险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新 核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的 培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的 保障。第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场 业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风 险或者风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极其 重要，当服务己经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时, 客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力， 我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着 业务发展的不断深入，客服工作的重要性将特别突出，因此，中支在 xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持 功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热 情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理” 的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、 查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查 勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员x名，同时搭配非 专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、 定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在xx年x月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务 机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的 客户提供高效、便捷的保险售后服务。年度出纳工作计划220xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推 动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计戈IJ,短安排。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 20xx年的财务出纳人员个人工作计划。一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计 核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人 员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度 及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳 各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财 务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会 计制度，实现了会计信息采集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过x个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项目销售管 理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对 平时统计和销倍时发现的问题和不足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购定单和特殊采购定单，规范普通采购业务和特殊采 购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为X大类，并在此基础上，完成为了 ERP系统库存 管理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于x月初结束了 原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中 并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指 标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成 本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进 行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总 收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和 指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产 与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后 缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安 排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团 生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况， 为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较 全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过 对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析带给了可靠、实用的信息。平时财务部透过开展定期或者不定期的交流会，解决前期工作中浮 现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作 的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法 律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计 工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自 查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未 作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝结力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做 了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。年度出纳工作计划3回顾过去的20xx年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个目生 漂亮的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队， 我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了不少，我很珍惜这来之不易 的缘分，并深深地感恩着。展望充满挑战的20xx年，还有不少目标、计划正待我们一步步实现, 所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给 我以珍贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与匡助。一、总体工作计划概括：立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识， 追求工作质量二。具体工作细节计划：1、加强专业知识学习，细化工作内容严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在 资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相 符；根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零 差错;。妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放， 以备查阅时一目了然；严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作， 并对每笔收支及时汇报。2、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作 为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观， 做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。增强安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务 工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安 全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；保证资金、系统、有价票据等安全；每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；完善内部控制，不断查漏补缺（如水电等），对发现的问题及 时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流 程。3、加强自我培训，完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机，那末企业文化则是发动机的润 滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企 业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移 默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作 主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影 响，加强外部联系沟通的良好循环。20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步 实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加 强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。年度出纳工作计划41 .出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。2 .熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例” 、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和 各项费用的报销、对付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现 金支票和转帐支票。3 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或者“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存 现金，不得私设小金库。5 .根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会 计资料的整理.、归档；7 .参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领略新 准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新 准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。8 .坚持财务手续，严格审批核算（发票上必须有经手人、验收入、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。9 .完成领导暂时交办的其他工作。10 .坚持提合理化建议在以后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能 力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大 限度地报务于养老院。对领导交待的暂时工作积极主动、快速有效、合 理认真，以最饱满的热情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡 献。年度出纳工作计划5一、日常工作：1'与银行相关部门联系，井然有序的完成为了领导交待的各项任务;2、对于职工工资以及外欠单位菜金，做到了快速，合理的发放；3、对于酒店的各项费用，能 够及时无误的按时缴纳；4、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费 的催收工作；5 对每天的材料采购数据进行认真的核对，做到准确无误；6 对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核；二、其他工作：1 对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队老年骑游团等各团体的 接待工作进行了积极的配合；2 对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对，分类统计，做到 细致，帐证相符:；3 .迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作 的正常运行；4 对对付款项及时上报领导审批；5 对领导交待的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中 可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅；6 在完成自己工作的同时，服从领导安排，积极配合餐饮部完成 接待工作；在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作，对领导交待的临