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    公司内部财务管理制度202320238篇.docx

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    公司内部财务管理制度202320238篇.docx

    公司内部财务管理制度202320238篇公司内部财务管理制度20231一、银行支票的管理规定一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购 入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后,应先在银行支票使用登记 簿上逐张登记支票号码,并由主管会计审核签章。二、使用银行支票时,应同时在银行支票使用登记簿上登记。作 废的支票要准时收回注销,并与存根联装订在一起,以备检查,并在 银行支票登记簿上登记。年末,将本年度银行支票使用登记簿整理装 订、归档。三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、 详细签发支票和加盖印鉴,必需由两人或两人以上办理,不得一人办 理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的 收款单位必需与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远 期支票,支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付 用途要填写齐全、精确,不得留空。四、严格执行银行支票的领用制度,因特别状况要携带空白支票 时,需经法人代表批准,并办理借用支票的登记手续,填明接收该支 票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应依据支付凭证准 时报帐。银行支票的借用期限为一天,不论支票是否使用,支票领用 人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的,将支票底根及审 批过的发票或单据一并报帐;未使用的,则应将支票完整地交回财务 部门。财务人员要准时进行银行帐核对,如发觉银行支付金额与支票 底根不符时,要查明缘由,准时处理,如有违纪行为,要追究当事人 责任。借用支票仅限于本单位公务,私人及外单位不得借用本单位银 行支票。二、财务印鉴的管理一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管,不得由一人保 管。购支票及其他单据时,需盖财务印鉴的,要由两人或两人以上办 理,不得将印鉴交由一人办理。二、使用印鉴时,须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章, 不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必需是专 章专用,不得将财务专用印鉴用于其他方面,更不得私自盖章。三、财务专用印鉴的管理,要实行严格的责任制,凡因印鉴保管 不善而给单位造成经济损失的,要追究印鉴保管人员的责任。三、现金管理规定一、现金会计必需仔细细致审核原始单据,收付现金后,必需在 收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的 原始单据应予以退回,待手续齐全、符合规定后,予以办理。二、加强对库存现金的管理,单位公务借款须以正规借条审批后 入帐,严禁消失以借条、白条抵库现象。四、财务开支审批方法为了加强财务开支管理,严格财务监督,规范财务开支审批制度,特制定以下管理方法:一、财务开支要本着勤俭、节省的原则,尽可能的节约管理费用, 用于进展业务。二、各项财务开支,坚持实行法人代表审批制度,一切费用、支 出必需由法人代表签字后,方可凭单报销。三、各部门人员报销费用时,应先到财务部门进行单据初审,合 格后,填费用报销单,经财务部门审核后,报法人代表审批,财务报 销时间定在每周一和周四两天。四、办公用品、低值易耗品必需统一由办公室购置,并持选购单、 发票报销。五、凡报销员工都应事先填写用款申请单,并报法人代表审核批 准后方可报销。六、财务人员应依据合法的.、要素齐全的的发票办理报销手续, 否则一律退回,待符合要求后再办理。七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出,货款付 出定在每月的25日至31日,特别状况除外。五、单位及职工个人借款的管理方法一、加强对借款的管理,严格掌握借款数额,原则上借款只用于 本单位公务需要,职工个人不得随便向单位借款,如确因个人及家庭 急需,可向单位说明缘由后申请借款。二、本单位借款金额可视公务需要而定,但必需严格掌握;职工个人借款的,其借款数额不得超过本月该员工的工资额。三、用于单位公务需要的,经办人员需填制正式借款借据,写明 详细缘由,还款时间。四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款,均必需在规定的 时间内还款或者凭合法的票据报销,单位公务借款及个人借款期限均 为15天,超过规定期限未还清者,财务部门将从其薪酬中扣除,直 至扣清为止。职工个人以前借款未还清者,不得连续借款。六、差旅费、交通费、款待费管理方法一、交通费、住宿费标准二、住宿费开支方法出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定 的限额标准部分自理。三、交通食品公司财务部管理制度费开支方法由于工作缘由参与会议、培训或办理其他公务的,出差人员可凭 往、返的车票据实报销。四、款待费开支方法员工因公务出差(市内),报销餐费10元/次(外省出差除外),外 地出差补贴另定。公司内部财务管理制度20232第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的进 展,提高公司经济效益,依据国家有关财务管理法规制度和公司章程 有关规定,结合公司实际状况,特制定本制度。其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金平 安,努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,仔细做好 财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的准时性和精确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用,协作综合管理部定期进 行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务,做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理 中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要仔细 执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司隐秘。其次章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公 司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。

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