出纳员的个人总结5篇.docx
出纳员的个人总结5篇出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算 及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作 的总称。这里给大家共享一些关于出纳员的个人总结，供大家参考。出纳员的个人总结1酒店出纳工作总结年我公司各部门都取得了可喜的成就作为 公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特 殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工 作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成 如下工作：一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作1 .与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2 .清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠 费的催收工作。3 .核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的意外损害险的投保工作。4 .做好年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门o二、酒店出纳工作总结：其他工作1 .迎接公司评估，原创：预备所需财务相关材料，准时送交办 公室。2 .迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自 纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中；1 .严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。2 .准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行， 从无坐支现金。3 .依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、酒店出纳工作总结（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一 天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金 额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分： 第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个 收银员实收现金；其次部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、 每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记 录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正 式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完 成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的 补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排 列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码 等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现 金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都。该表将作 为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审 计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联, 同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴 款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正 数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负 数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收 银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款 员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要分明，每一笔正负数 都应当是相符合的。4、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）其次天还没登记差额的， 要马上查明缘由。假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章 后，在备注栏说明缘由；如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违 纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核 对表月末登记完后，交会计存档。（五）银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不 同的户头而设立的，依据实际存款状况，将账户报表分为两部分。1、收入部分：依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映 人民币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数， 逐笔填写。（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销 凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理 或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳 接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备， 经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后， 送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。（七）登记现金日记账程序登记日记账要依据业务内容，逐笔登记。 登记业务内容文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。
