电厂BOT项目法人招标文件.docx
电厂BOT项目法人招标文件2义30万千瓦P火电项目（以下简称“电厂项目”）位 于H省C市，是H省首家外商独资建设的电力项目，该项 目的可行性研究报告于1999年3月12日获得国家发展计 划委员会的正式批准。电厂项目的原投资业主一一赛斯/本 州联合体（以下简称“联合体”）为投资电厂项目成立的 赛斯发电有限公司（以下简称“项目公司”）于2000年2 月19日获得H省工商行政管理局颁发的营业执照，并于 2000年4月17日在H省某市与中方各相关单位签署了电厂 项目的全部商务合同。电厂项目于2000年4月18日在H 省C市举行了奠基仪式。目前，电厂项目厂址的土地平整、 施工和生活用水管道连接、施工用电电源点架设、2ooo n 程控电话主线接通工程以及主厂房地基强夯和桩基工程已 全部完成。电厂项目属于在建项目，随时可以继续建设。鉴于联合体于2001年12月19日提出退出P电厂项目， 为了保证电厂项目建设的顺利推进，经H省发展计划委员 会（以下简称“省计委”）与联合体多次磋商、谈判，双 方已就该联合体退出事宜达成协议，联合体将以向新的投 资业主进行项目公司100%股权转让的方式，退出电厂项目；鉴于省计委和H省电力公司（以下简称“省电力公司”） 已根据国家电力公司电力规划设计总院2000年颁布的火力 发电项目设计规范，对电厂项目进行了优化，以降低投资 总额、降低年最低上网购电量、降低电价、保证新业主资 本金内部收益率为电厂项目新的招商边际条件；鉴于省计委对电厂项目潜在的投资商进行邀请招标的 要求,P电厂筹建处已向三家潜在投资商递交了电厂项目的 相关政府批文和已签署的所有商务文件，潜在的投资商已 经完成了对项目厂址的考察，并与H省相关部门和企业进 行了初步接触。为了保证所有潜在投资商在一个平等的起 点上，对电厂项目进行调查论证和作出决策，省计委指示 筹建处就选择电厂项目新业主的相关问题作出如下说明：电厂项目优化后的边际条件1 .年最低设备利用小时数为4500小时；2 .保证新业主15%的资本金内部收益率；3 .项目公司注册资本金为投资总额的30%；4 .经营期限为20年，经营期内新业主对电厂项目具 有设计、建设、拥有、运营和管理的权利，经营 期满后新业主将电厂无偿移交给H省人民政府指 定的部门；5 .中国境内融资额度为10亿元人民币，年息不高于 6%,对除项目公司注册资本金和10亿元人民币境 内融资外的电厂项目所需资金，新业主应以项目 融资和/或项目公司股东担保贷款等方式在境外 融资；6 .电厂厂用电量为6%,煤价为每吨标准煤300元人 民币（不含增值税），当煤价和汇率变动幅度超 过±5%时，可以相应调整电价；7 .全部采用中国国产主机设备；8 .省电力公司为工程建设总承包商;9 .工程总包价格为23亿元人民币（省电力公司同意 就此报价与新业主进一步商讨和优化）；10 .前期工作费、土地出让金、铁路建设费总计约5 亿元人民币。二、对新业主投资电厂项目的具体要求1 .新业主将首先与省计委签订投资协议，并于投 资协议签字日向省计委提交总金额为*万美元的履约保 函；2 .新业主将按省计委规定的原则和条件收购项目公司 100%股权，以实现对电厂项目进行设计、建设、拥有、运营 和管理，省计委要求潜在投资商尽快提交项目公司股权转让 的框架文本；3 .项目公司签订的主要商务合同继续有效（指赛斯/本州 联合体于2000年4月17日与中方各相关单位签署的11份 商务合同），除前期服务合同（已履行完毕）、国有土地使 用权出让合同外，新业主有权决定电厂的运营模式，如认为 必要，可以就其他商务合同与中方相关签约单位进一步商讨 和优化；筹建处将在此后提交项目公司向省计委披露的项目 公司已签署的其他所有商务合同文本，在经省计委认定并经 潜在投资商审查后，应作为全部商务合同的一部分由新的投 资者继承；4 .在项目公司营业执照变更后30日内，新业主须向赛斯 /本州联合体支付*万美元的项目公司股权转让金；在项目 公司营业执照变更后10日内，新业主应向电厂筹建处支付 *万美元的前期工作费，向C市政府支付*万美元的土地出 让金；在新业主根据工程总包合同和铁路专用线建设总包合同 向中方相关单位支付款项时，应扣除联合体已向省电力公司 支付的500万元人民币和已向铁路建设单位支付的260万元 人民币;5 .如因工程总包价格的降低和/或增加境内人民币融资额度等原因，使得投资总额得以进一步降低，则应全部转化 为电价的进一步降低。三、潜在投资商应向省计委提交的文件潜在投资商应于2002年5月15日前向省计委提交以下 文件：（一）公司情况介绍1 .投资主体情况介绍；2 .投资管理电力项目的主要业绩；3 .公司经营理念；4 .资信证明；5 .公司董事会关于决定在中国大陆投资或收购发电厂 的决议。（二）测算电价潜在投资商应根据本招标文件第一部分所述电厂项目 优化后的边际条件报出所测算的上网电价。（三）电厂项目融资方案（四）电厂项目建设及运营模式（五）对除国有土地使用权出让合同和前期服务合同外 的其余商务合同的优化意见或建议（六）项目公司100%股权转让协议文本草案（中英文）（七）项目进度表（包括与省计委签署投资协议、 完成项目公司股权转让、资本金到位及正式开工日期）（A）对项目的其他合理化建议
