2023年公司出纳年终总结范文（17篇）.docx

2023年公司出纳年终总结范文（17篇）一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的 交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝， 不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人 才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同 时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多 的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎 稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。2023年公司出纳年终总结范文 篇2一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的及时性与正确性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、 和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同 事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事相处，相互协作，互 帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻， 树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与 公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进 行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的 错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动， 给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须 以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的 职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文 化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这对我来说都 是可贵的经验。二、刻苦学习，知识水平有很大提升。作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的 有很多不足，于是加快了学习的步伐，将理论知识和工作实践结 合起来，这样进步才快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的 问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习 专业知识、提高专业技能作为工作重点。业余时间，结合岗位工 作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新 的认识，顺利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来， 注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。“ 每天晚上我都会做好一天的工作总结，总结一天的收获及不足， 对于不足，力求改进工作方法，避免再犯同样的错误。每月进行 一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，展望下一步的工作。通 过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都 有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，每天过得 都很充实。三、大胆实践，全力提高业务能力。实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中， 在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作， 尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业 账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解， 完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习 培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标 准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按 流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金 使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作, 管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基 本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力 有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认 认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏 漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与， 结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了 银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外， 根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企 业资料台帐，掌握了 atom系统操作技巧，进一步把握企业账户管 理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大 的提高，很快就能够独立进行银企账户管理。四、总结自我，正视自身的缺点与不足。在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得 一定进步，但是与周围优秀同事相比还是有较大的差距，主要表 现在：一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满 足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题, 也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求 之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面， 存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索知识与工作内容 的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的 热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意 识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率；依赖性强， 自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及 时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力；作为公司的新生 力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地 以来老同志的工作成果。三是存在粗心大意的情况，影响了工作 地效率。正视自身的不足，才能不断超越自我。今后我将针对缺点和 差距，有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要求和工 作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习， 弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合 格的财务人员；其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了 解企业对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数 量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的 工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起， 从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料， 还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不 苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。 三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握地业务知识，学会的业 务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工作的 积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务， 及时发现问题并作相应处理；脑勤，要善于思考善于总结，提高 工作水平；手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干； 腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学 习更多东西。五、融入团队，力争为集体增光添彩。除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等 组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队 意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月初，冒着炎炎烈 日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我 公司青年的良好精神风貌。2023年公司出纳年终总结范文 篇8一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际 业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出 纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报 销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核 环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行 了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行 了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况， 并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏， 对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配 合顺利完成了一年工作，为随后一年审做好了铺垫。为了配合一部门 的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总 工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依 据。四、加强对日常工作内容的管理。1、完成某某年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成某某年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了某某年会计账目的初始化工作，并保质保量的 完成某某年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分 析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内 部审计工作。某某年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极 开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计 工作。2023年公司出纳年终总结范文 篇920_年已经过去，迎来崭新的20。在过去的20度中我担 任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按 计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核 算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。 份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅 游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来 的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合 同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也 可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工 作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感 谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善 以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。 顺利完成如下工作：1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额 不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同 意给予汇款。4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客 人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上， 要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓 名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点， 但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表， 考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算 工资帮助很大的。5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。在即将到来的20,我有新的工作变动和意向。在此 我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越 旺。2023年公司出纳年终总结范文篇1020年即将过去，作为公司财务出纳人员，在思想认识、学 习和业务能力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导 和同事们对我的扶持与帮助，非常高兴能够与大家一同在这个温 暖的大家庭中成长、进步。一、体验企业文化，思想素质提高很快刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领 导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手 把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、 和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同 事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如 何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认 识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流 程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神， 一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会 造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责 任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细 节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻 炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解， 这是在学校难以学到的.可贵经验。二、刻苦学习，知识水平有很大提升作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的 知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结 合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导 请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业 技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我 重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通 过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，顺 利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。“每天晚上我都将白天的工作做一个证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐，让自己 认真的负责银行的每一项业务。三、其他工作我在其他工作上面，让自己保证从质和量上完成了领导交办 的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系, 认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工 作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各 项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。四、在工作之中也存在很多不足，主要表现在1、在服务上面还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用 语，有时也不知道怎么跟客户交流，经常处于尴尬之中。2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。3、业务水平还不是那么高，对业务的熟悉度还不够。4、在工作比较累的时候，有过松弛思想，这是不好的。以上是我过去全年的工作总结，向公司领导及员工作以汇报。 这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到 位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免 以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩 与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都 能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会， 自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。三、大胆实践，全力提高业务能力实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中， 在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作， 尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业 账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解， 完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围 同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门 的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操 作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管 理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每 个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见 习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各 家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节， 较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工 作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管 理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导 安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台 帐，掌握了系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。 经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够 独立进行银企账户管理。四、总结自我，正视自身的缺点与不足在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得 一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表 现在：一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足 于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题， 也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求 之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面， 存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索知识与工作内容 的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高 度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创 新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率；依赖性强, 自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及 时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力；作为公司的新生力 量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以 来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距， 有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补 不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的 财务人员；其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业 对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性 质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参 与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户 登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺 效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步 培养细致周到的工作作风。三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实 践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握地业务知识，学会 的业务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工 作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解 业务，及时发现问题并作相应处理；脑勤，要善于思考善于总结, 提高工作水平；手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干; 腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学 习的东西。五、融入团队，力争为集体增光添彩除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与工会组织的各 项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集 体荣誉感，力争为集体增光添彩。月初，冒着炎炎烈日，我和 同事们参加了组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的良好 精神风貌。以上就是我年度工作总结，不当之处还请领导批评指正。在 以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素质、业务能力和 综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争取为公 司做出更大的贡献。2023年公司出纳年终总结范文篇n首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务 人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间 把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有 不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 202019下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。2023年公司出纳年终总结范文篇12大家好，这里请允许我代表物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审议。一、8个月来的工作（一）开业前期的工作现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27 日正式盛大开业。前期，财务部按照公司的部署，配合招商工作， 部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业 费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、 押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出 了部门及个人的奉献。（二）开业之后的结算工作在试业期间，配合结算的财务收银系统商业管理系统还 处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段 时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计 岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数 据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务 与商户做出好的基础。自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集,5月份3期， 6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开 展；自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结 算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的 结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合 作关系。结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月 上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵 活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算 返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的 货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。（三）部门建设管理本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部 经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门 人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的 大量的工作。关于部门管理根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构， 明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了岗位工作责任 书，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。先后拟定了系列管理制度，分别是:1、部门组织架构设计；2、结算过程的流程设计；3、部门内部相关岗位的工作职责说明书；分别是：总账会计、 出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书；4、费用管理制度；5、固定资产管理制度；6、低值易耗品管理规定；7、销售对账出现差异调账相关程序；8、财务部岗位职责；9、收银班次结算流程；10、收银工作岗位管理职责；11、收银工作流程；12、供应商结算管理制度；13、员工结算管理制度及流程等；这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有 参照标准；也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程 节点。为部门工作开展做了制度化建设。关于会计实务工作针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账 务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合 理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算 挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范， 结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新 的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准 确。关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工 作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作更准确，更 及时，更符合经营管理对财务数据的需求。财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务 工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室 的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。二、来年工作规划服务商户，服从管理。配合结算和财务管理的需求，结合公司的实际情况，有选择 有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管 理循制度而管理。引入预算管理、成本费用控制。根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销 售额;实现销售管理，考核平米销售额（也就是平效销售额），及时 和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理提供一都牢记在心，努力改进。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更 加认真负责。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各 项活动和学习，从过去一年的工作中认真吸取经验教训，缩小自 己与同事在业务上的差距，不断提高自己的业务素质与业务技能, 让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司 的发展作出自己的努力！2023年公司出纳年终总结范文篇3因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有 自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同， 但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况 向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼 和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征 程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首 先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工 进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认 真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积 极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向定程度的数据支持。建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、 实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额 和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成 本费用的发生。加强劳技及劳纪财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇 窗口。加强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员 补充，培训工作。加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会 计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好 会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工 作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好 服务于企业管理对财务数据的需求。在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：月、周工作计划制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、 每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对 照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作 绩效。三、意见和建议（一）重视制度建设，依照制度对企业进行管理；公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩 制度。让制度既有，还要落实执行。（二）建立公平公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生 存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高！（三）用人机制重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。2023年公司出纳年终总结范文篇13时间飞逝，回顾20年的工作情况，作为单位出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善 工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持 了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人 员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工 报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符 手续的发票不付款。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更 加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要 求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让 自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的 发展作出自己的努力！我相信我们的公司明天会更好！2023年公司出纳年终总结范文篇14转眼间一个月的试用期过去了，回首过去的一个月，内心不 禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平 凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、 工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和 必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现 金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和 工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作 是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先 是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出 纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终 于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技 巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。二、取得的成绩在这期间，我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。现金收付的，要当面点清金额。2.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符， 防止现金盈亏。3.员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借 支单借款。4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务 工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占 有重要的地位。三、今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 '业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、 票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自 己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！2023年公司出纳年终总结范文 篇15一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有 关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符 要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能 出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时 候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相 符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时 核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系 到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做 好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档 案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按 照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门 合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学 习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新 的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放 在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不 慎就会造成意想