2023年财务经理预备岗位工作计划范文（16篇）.docx

2023年财务经理预备岗位工作计划范文（16篇）2023年财务经理预备岗位工作计划范文（通用16篇）2023年财务经理预备岗位工作计划范文篇1一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监 督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现 的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。（二）拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制 定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和 强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实20年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的 培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训加强成本管控力度。6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经 济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个 人工作总结及小结。7、加强财务部合同管理。8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在一年打造出 一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。如果说一年是财务部痛苦转型的一年，那么20_年将是财务 部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏， 以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20_年。最后祝愿 我们的企业、我们的团队在20年实现企业的宏伟战略目标。2023年财务经理预备岗位工作计划范文篇5一、20_年的日常安排目前对自己的错误已经有不少的了解，为此，我要好好的在 日常的工作中对自己的问题进行改正。首先，针对自己在管理上的问题，我要提升自己在管理方面 的能力，通过每天的休息时间，我可以通过网络和书籍学习一些 管理的技巧和思想。还能通过和领导们的交流、学习更切实的认 识到自己在管理中的不足，结合理论和实际，提高自己的管理能 力，也要更好的提升自己在员工管理上的任务。其次，针对公司的发展理念，我还需要进一步的学习，让自 己能更好的符合公司的发展要求，有助于我在工作中的发展，也 能更好的带领员工进行工作，为公司创造价值。最后，我还要加强对自己的工作能力，强化对自己的要求， 提高日常对自己的工作规范要求。在工作中做到以身作则，积极 的带动财务的员工的工作热情。二、工作方面的安排首先还是要加强管理，但是在此之前我要做好充足的准备， 不能盲目的管理，要符合实际，符合公司要求和进展的进行一步 步提升对员工的要求，加强员工们的能力。其次，在工作外提前做好准备，积极提升自我，并抽出时间， 对员工进行技能培训，针对公司的需求，针对性的提升能力。最后，在今年的工作中，我要更加融入员工，了解员工的生 活。以此加强对员工的了解让管理能变得更加人性化。三、结束语20年的工作充满了机遇，为此我们也要及时的做好准备。 在今后的工作中我也会不断的总结反省自己，让自己走在公司的 前沿，带动员工积极的发展！2023年财务经理预备岗位工作计划范文篇6在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于 客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化， 以最优的人力配置谋取最大的经济效益。20年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务 部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核 制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20_年财务 工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教 育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特 拟订了 20年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督 下制定如下考核制度一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管 理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计 算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其 它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年 的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要 进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社20年增 盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信 贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计 应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用 的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据 兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格 实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职 工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。 对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作： 对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预 算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操 作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和 市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额 的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名 义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事 故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，年5月份我们要组织 人员对20_年5月至20年4月的重要空白凭证领用进行了专 项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证 跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要 空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记 簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为一元，法人股入股起点为一元，投资股比例吼入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困难，20年虽然开展了此项工作，但 离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20_年底投资股比 例,还差一个百分点，需在一季内达到比例。20_年要大力开展 增资扩股工作，虽然20年底县信用社的资本充足率已达到%，但 如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑 付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之 前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体 对20_年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会” 召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披 露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了 解我县农村社各项业务经营的真实情况。承蒙公司领导信任，让我在财务管理岗位上担任如此重要的 职务、财务部是公司的核心部门，对内财务管理水平的要求应不 断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握 税收政策及合理应用、我到公司不到一个月的时间，通过与各相 关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务方面 存在着的很多漏洞与不足之处，公司财务、仓库部门基本上处于 混乱无序的瘫痪状态，如此重要的部门体现不到反映监督控制核 审的作用、现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述一、存在的问题1、财务总帐财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐， 无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务 部门形同虚设、2、成本费用方面财务部不能正确的核算成本，诸多原因，造成材料成本的核 算仅仅反映到5月份，大量出入库单堆积，仓库形成了失控状态， 财务没有起到监督与控制作用，更不能反映出真实的成本、各种 费用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上、3、仓库方面仓库入库出库退库手续不明确，责任不到位，出入库单有漏 记重记现象发生、材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没 悬挂物料卡，无标示牌、4、财务档案方面各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递 到财务上，造成很多工作脱节，财务工作处于被动状态，财务起 不到监督与核审作用，没有做到事前控制、二、工作计划1、费用成本方面的管理规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备， 减少资金占用、建立材料领用制度，根据成本核算需求，严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料、细划成本费用的管理，分 门别类的各部门车间的费用项目，真实反映生产成本、销售成本 和管理成本、为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据、2、会计基础工作认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作 的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审 核，强化会计档案的管理等、对所有成本费用按部门、项目进行 归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益、2023年财务经理预备岗位工作计划范文 篇7时间总是过得非常快速，20_年很快过去了，20年到来， 我对下年工作做了以下工作计划.一、加强自身建设对于公司个人自身的建设同样很重要，作为人事助理我必须 要对自己做好工作。我的职责主要是辅助工作，但是一些工作的 基本内容知识还是得及时掌握。在工作的过程中给予上级足够的 帮助，在工作时认真学习人力资源相关的管理方法条例，清晰明 白其中的规章制度。通过学习把这些人力资源的规章制度掌握牢 靠，方便在工作时使用，多学多问，在工作的过程中遇到各种自 己不明白的问题及时解决通过向同事向经理请教，不私自解决， 以免影响到工作顺利进行。二、完成岗位工作在工作岗位上，及时完成人事经理下达的任务，把任务做好， 做细，不出现毛病，顺利的协助人事经理完成工作。更具公司的去求和各部门对人才的门开，做好信息整理搜集 吧，具体的事情整理清晰，并通过经理过目，然后根据反馈的信 息着手人员招聘工作。招聘好人员之后安排时间安排地点协助人 事完成人员的面试选拔工作，并根据面试情况面试成绩的分发各 个部门让各部门做好人员的选择与准备工作。监督公司员工的考勤情况，做好考勤工作汇报，处理公司人 员的请假并办理好工作手续。协助各部门工作管理好公司鱼员工的档案，部门的需求及时 反馈给人事经理，并把公司安排的相关事宜及时下发各各部门做 到消息的及时传达。三、完善协助培训工作在培训培训新人方面，协助人事完成工作，培训讲师可以从 相关部门里面找出工作能力出众的人员并安排他们在合适的工作 时间进行授课。给新人准备培训的一些资料，比如一些，公司的规定，公司 的企业文化，发展历程等，都做一个简单的整理。怎么培养怎么教授可以根据公司对人才需要进行合理的安排,做到不培训内容充实，培训工作顺利。在经过一段时间培训后和 部门沟通好让部门及时安排实践工作岗位，并分配指导人员辅助 新人顺利的在公司站稳。培训的目的就是让新人快速融入到公司，对公司有一定的归 属感，对他们的一些基本技能进行加强，让他们熟悉工作环境。通过制定详细的工作计划把下年的工作安排好，这样做也可 以避免如同今年工作中出现的问题，让工作清晰明了，让自己知 道具体的工作步骤，是工作能够顺利的进行下去。2023年财务经理预备岗位工作计划范文篇8一、适应工作内容升任经理的职位确实是在自己的工作上有不少的改变，所以 更是需要对这份工作有重新的认识，毕竟要做好领导的工作与各 项事务的管理确实是需要做出更多的努力。通过阅读岗位的职责 与公司的规章来对现在任职的岗位有更加全面的认识，更多的也 是可以多多地向领导进行请教，这样便是能够更好的明白这份工 作的重要性，更可以在工作上做更多的努力，同时促成我在工作 上更多的发展。二、管理工作的进行身为经理便是一名，所以更多的时候就是需要我做出更多的 努力来促成我更好的发展，也是通过慢慢的感悟与磨练，在这份主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到 会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。（三）会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科 目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有 科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出 现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必 须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查， 避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各 项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做 到零差错。20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进工作中对每一位同事与领导有更加深刻的认识。身为领导最为重 要的便是管理工作，更是在每天的工作中对每一位员工的工作做 更多的分析与认识。这不仅是要在自己的工作上有更加深刻的领 悟，还要通过自己的认真、仔细对员工的工作做较好的检查。然 后就是每天工作的安排，更是需要提前进行准备，做好计划，这 样才能够及时的做好安排管理工作，让每一位员工都能够在这份 工作上做到更好。三、改正自身的不足对于我的工作情况而言，我确实还是有非常多的方面是需要 更加认真的去反思，去做出努力与成长，面对自己的未来我还有 非常多的方面与努力是需要去做的，所以我还需要花费较多的心 思在个人能力的提升上，以个人为榜样，为员工们做更多的计划 与奋斗努力。既然是在领导的工作岗位上，便是应该对自己的工 作有更多的反思与努力，所以在未来的时光上，我便是需要真正 努力地去反思自己，更多地以个人的努力来促进我更好的发展。 我相信我能够真正的突破自己，在工作上做更好的表现，以个人 不懈的努力来促成我更好的的发展。往后的生活，我也将会以更 好的发展去做更多的努力，我相信未来的人生一定会变得更加的 美好与幸福。希望接下来的工作，我能够有更大的进步，真正的带领好我手下的员工做不懈的奋斗，往后的生活，我也是会有更好的表现， 真正的让自己变得优秀起来，为酒店的发展做更多的促进作用。2023年财务经理预备岗位工作计划范文 篇920年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信 息传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内坚持有效的 运作。既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很重 要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，所以我们才在201_ 年专门制定了邮政局财务工作计划：一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。依照国家统一的财经制度，认真贯彻执行会计法、企业 会计制度及会计基础工作规范等各项财经法规和会计制度， 根据新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准的有关要 求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范 有序，会计基础工作更加规范。财务总监工作计划由学习考试吧 提供！二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产 品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用 统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、 资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。四、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点 业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业 务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集 中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点 业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化 建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能 力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信 息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采取多种方式进行, 妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩 大集中采购范围。五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上, 强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常 规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损 益核算成果；在专业考核中逐步采取损益核算数据进行成本收入 率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网运、综合 管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上， 我们邮政局全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财 务工作在201一年一定能够做的更好，相信我们一直会走到！2023年财务经理预备岗位工作计划范文篇10某某某某年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务 管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长 计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。特拟订某某年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。2023年财务经理预备岗位工作计划范文篇H通过以往的经历可以得知自己在基础核算方面的非工作能力 自然是不差的，然而由于自己担任财务经理的时间较短从而在部分业务方面不太熟悉，因此对于明年的财务工作计划主要还是以 学习会计方面的知识为主，尤其是手工记账到电算化的过程需要 尽快经历才能够对自身能力进行较为具体的分析，而且对于会计 凭证的复核工作也要符合相应的流程才能从中体现出自身的成长, 处于这个目的在明年的财务工作中自然要在处理好记账工作的同 时做好相应的监测，尤其是重大资金的申领需要经过领导的批准 并进行签字盖章才行。为了使得自身的成长较为全面些还要尝试处理由于银行间的 交涉才行，对于盖章的单据要尝试进行复核并找出其中存在的问 题，若是在审计方面存在维漏则无疑是自己在财务经理工作方面 失职，因此只有自身基础能力足够优秀才能在带领财务部门处理 工作的时候获得全方位的提升，在我看来能够在当前的财务工作 中认清自身的短板也是种值得肯定的进步表现，可即便如此也要 在实际的财务工作中体现出来才算得上是履行了相应的责任。进行财务管理方面的计算并根据其他员工提供的信息进行审 计工作，实际上作为财务经理需要在工作中积累管理经验才能够 获得较好的成长，针对这点还需要在明年的财务工作中多和其他 部门的负责人进行交流，在请教经验的同时也不忘在实践中进行 积累才能够使得工作能力得到提升，纵然短期内得不到太大的进 步也能够在日积月累中实现管理水平的提升，只不过对我而言还是希望自己在财务工作中的短板不会成为拖累公司发展的累赘， 基于这点还要对财务部的管理更加严格才能够避免出现难以解决 的细漏。虽然对于财务工作计划的制定能够较好地进行处理却还是要 执行下去才行，否则的话仅仅将目光停留在表面是无法提升内在 潜力的，正因为如此才要慎重对待财务工作中的难题并在明年将 这份计划落实下去。2023年财务经理预备岗位工作计划范文 篇12一、规划科1、积极与省交科院、大学联系，按照港总体规划审 查意见要求，抓紧修改、完善规划文本，2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和新 城开发区联系，争取早日批复。3、做好12月份统计月报及20年港口统计年报，1月23日 参加全省港口统计年报会审会。4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。二、港务科1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前码头疏港 道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;港本月完成了码头土方约30万方。港交工验收工作因进港道路局部路面 质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。3、完成了 20年度工作总结及20年度工作计划。4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省 局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查 部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权 相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。6、完成了码头危险货物港口作业认可证核发工作。7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。三、财务科1、协调避风港改建项目省补助资金100万元。2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金 支付需要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。四、办公室1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。2、完成20年度对全体人员的年度工作考核测评工作。3、完成局建设诚信交通工作意见并上报市局。4、完成局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市 局。2023年财务经理预备岗位工作计划范文 篇13很有幸能够被选为一公司的第一任财务经理，感谢您对我的信 任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会 让失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：一、制定公司财务规章制度（一）、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工 作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序 执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公 司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强 资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料 进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结 算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安 全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员 素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其 他任务。（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借 款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事 由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单 交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。 前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。行分析。对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析, 重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策 提供重要依据。4、落实会计档案管理制度年至20年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增 多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按 序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等 管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库 存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状 况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点 结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予 以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低 问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所 借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元 以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20_元以上者，属 固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批 后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体 由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借 款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序 同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报 帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补 齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别 人员做担保并由总裁批准后方可借支。（三）、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票 的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应 领导签字后到财务部报销；4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票 后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到 财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交 财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行 借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。（四）财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方 案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以 及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务 计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理 方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调 各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业 务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。（五）财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、 开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费 用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。（六）财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会 计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节 工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固 定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽 关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白 条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字 清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一 填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺 要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印 章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规 定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。（七）、票据的报销要求：（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括 客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大 小写应一致）、收款单位盖章、日期。（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用， 后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差 补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一 种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一 次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此 票面不允许有任何涂改。二、记账工具的选择目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍, 如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比 电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点：1、 核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高，无 论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。3、数据齐，利于 老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子 记账工具。三、财务人员的配备目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但 出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下 两个置位1、主管会计主要任务：、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的'管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求 记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况, 保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处 理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准 确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10 天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业管理费核算，认 真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字 准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用 和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项 要及时对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济 合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会 计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手 续。十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实， 确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资 金利用率。十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的 稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和 真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部 经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负 有直接的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、 财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有 会计从业资格证及一定的工作经验），主要包括：预算；成本核算、费用帐;应收、应付账；以至月末 会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。2、出纳会计(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金 收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金 结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规 定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金 每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行 对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时, 要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编 制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记