财务部工作总结及工作计划范文三篇.docx

财务部工作总结及工作计划范文三篇财务部工作总结及工作计划范文1（一）、主要财务指标完成情况全年完成营业收入*万元，营业税及附加*万元，管理 费用*万元，财务费用*万元，实现利润总额*万元，所得 税支出*万元，实现净利润*万元。年末资产总额*亿元， 负债总额*亿元，净资产总额*万元，净资产负债率*%。（二）财务管理工作开展情况20xx年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础 上，重点做了以下几方面工作。1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和 各部门的积极配合下，财务部与*公司就*项目的债权债务 情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息, 大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几 年面临*收入不足的困境。增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质 较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初 就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培 训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计 法、烟站财务管理核算办法、企业管理工作意见、工 作质量与方针目标考核办法。通过学习，进一步了解了公 司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求， 如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作 的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务 科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平， 在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组 织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提 高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的 头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参 加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考 试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考 试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干 好工作提供了素质保证。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增 强。今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任 制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办 公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各 项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。工作 中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了 工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳 入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目 标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针 目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按 财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算 质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并 顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。1、财务决算及年报审计工作：及时完成了*年财务决 算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了 审计风险。并及时完成了*决算报表及*决算报表的编制和 上报工作。2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财 务部迎接了*税局对我公司*年的税务稽查局检查。在 检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及 时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。3、自查自纠工作：借着*年市委第三轮巡视组巡查的 契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自 纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。 按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要求，在 有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业 务水平。4、融资工作：过去的20xx年，融资工作愈加困难，在 公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协 调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时， 成功维持了公司的正常运营。20xx年初贷款余额*亿元，本 年归还*亿元，续贷*亿元，年末贷款余额*亿元。一方面 保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还 本年到期的农行*亿元贷款，新增了*银行贷款*亿元，* 银行贷款*万元，*银行贷款*亿元。极大地缓解了我公司 本年的资金压力。结合20xx年的财务工作情况，20xx年财务部门除了日 常资金收付、核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个 方面：1、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度 越来越大，此外由于我*业务较少，融资工作缺乏*的问题 越来越突出。同时*的银行信用评级的下调，明年的融资工作无疑将会是更 大的挑战，面对严峻的融资工作形势，财务部在20xx年将 加大融资工作力度，拓宽融资渠道，努力维持公司的资金需 求。2、制度建设工作：由于*市国资委对*的监督检查力 度逐年加大，*对经营管理制度方面的建设要求也越来越精 细，尤其是在财务管理方面，*成立了财务中心加强对各级 子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应*的全新管理 模式和十三五新常态下的经济形势，我公司对有关财务制度 建设的紧迫性也日益突出，财务部在20xx年将及时调整有 关制度，及时跟进*管理制度建设的步伐。3、审计检查工作：自20xx年年报审计开始，应*财务 中心的安排，我公司的审计事务所由原来的*事务所变更为 *会计师事务所，由于新的事务所对我公司主要业务的不熟 悉，20xx年财务部要对审计检查工作高度重视，及时与事务 所协调沟通，高质量的完成20xx年度*决算报表及*决算 报表的编制和上报工作。4、税务工作：随着gdp增速的下调，税务部门必将会 更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。20xx年, 财务部在做好日常纳税申报等工作的同时，要进一步梳理各 项业务，及时发现并处理潜在税务风险。5、进一加强预算管理：伴随着*国资委对预算管理的 进一步重视加强，我部门将与各部室更好的配合，通过细化 管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施， 加强成本费用控制，节约支出，以提高预算工作的准确性。6、加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国 有企业改革力度不断深化，国资委、财政局、审计局等政府 部门对国有企业的监管、审计力度越来越大，要求也越来越 高。20xx年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一步提 升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工 作，适应公司今后发展改革战略的严格要求。财务部工作总结及工作计划范文2财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效 配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要 任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算 工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状 况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实 际工作总结汇报如下：一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详 尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积 累经验，提供更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持 续推进全面预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经 济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工 作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到 各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、 整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化 了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财 务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关 规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复 核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳 健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地 税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、 更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报 送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退 税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料 和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督 管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和 可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高 公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参 考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金 回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员 根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定， 对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会 计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交 流、合作与团结。鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下 几个方面进行：一、思想汇报专题积极参与企业经营治理，搞好公司财 产物资的清查与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显 现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财 务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法 律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还 需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得 税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论， 争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做 好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独 立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计 划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门 先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升 会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要 求，在10、H月份会进行下一年度的预算初稿编制工作， 根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费 用认真调研和测算做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配 合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬 兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标 的实现做出更大的贡献！财务部工作总结及工作计划范文3xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展 工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，我们一年 来的工作情况总结：今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单 位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据 财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司） 全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员, 从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用 控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办 公费、油料费定额控制，节约归己、超支自负，培养了职工 的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用, 必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在 现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做 到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予 支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规 定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针 目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐 发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工 的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展,