项目融资方案提纲、地方平台自主储备项目情况反馈表.docx

项目融资方案提纲一、项目概况明确项目建设背景、政策支持、建设内容、进度安排、 生产条件、实施方式、运营方案等。通过打捆打包方式开展 的项目，要特别注意建设内容之间的内在关联性。二、主体情况明确实施主体的股权结构、组织架构、资产负债、经营 能力、技术实力等情况，以及项目开展与现有资产的战略协 同作用和对企业发展的促进作用。三、投资估算明确项目投资周期、基础单价等测算依据，估算项目总 投资、分项投资、分年投资等。明确项目资本金筹集方式、 规模和比例，估算自有资金成本。明确项目融资来源及渠道, 包括拟申请的贷款规模、比例及可接受的利率区间等，估算 资金成本。四、财务分析根据项目性质，确定适合的分析方法。围绕项目建设内 容开展整体财务测算，估算项目营业收入、补贴性收入及各 种成本费用，明确项目总成本和预期收益。论证包括项目相 关收益覆盖投入成本（含融资成本）的合理性，通过项目自身的盈利能力分析，论证项目可融资性。明确项目还款来源, 包括但不限于项目自身经营性收入，合理预测回款资金流, 探索建立稳定多元的贷款偿还渠道。在投资估算基础上，按 照审慎原则开展财务收支估算，明确项目还本付息计划。梳 理相关资源，提出信用结构搭建安排。项目建设和运营期间 有财政资金投入的，明确资金投入额度及合规投入方式，不 新增地方政府隐性债务。五、实施保障围绕提升项目融资运营效率、产品市场品牌价值和主体 偿债能力等内容，明确项目实施保障措施、风险防控措施, 探索建立实施保障长效机制。地方平台自主储备项目情况反馈表省份：单位:个、亿元地方平台名称：序 号建设领域储备情况授信情况用信情况项目 个数总投 资融资需求项目个数总投资融资需 求授信金额项目个 数用信金额合计1现代设施农业设施种植业设施畜牧业设施渔业仓储保鲜冷链物流粮食减损烘干设施2其他现代农业产业园优势特色产业集群农业产业强镇农业现代化示范区智慧农业种业振兴农垦农业绿色发展农业对外合作其他注：只有地方自主建立平台储备项目，且未利用部融资项目库进行管理的省份，才需填报本表。每月5日前报送。填报数额到小数点后1位。