上半年出纳工作总结（7篇）.docx

上半年出纳工作总结（7篇）上半年出纳工作总结（通用7篇）上半年出纳工作总结篇1回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已 的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大 家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结：今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付， 票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时 我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票， 跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对 出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且 有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平 时的工作中我能严格遵守财务规章制度。严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计 核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理， 根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财 务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格 保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全， 钱是这样要的！每次面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题 解决!例如：几个航空公司出现的将发票联丢失现象，刘科长也能 找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟， 有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过 程中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话，比很多亲 人联系的都多！所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情！日久 都生情嘛！同时，不忘定期联络感情例如：给航空公司千里送樱桃, 礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原贝也_年5月共发生 应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源 源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公 司的联系！让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务！3、大家在完成自己分内任务的同时，也挤出时间学习增长会 计知识，增强会计专业能力，考取各种职业证书，大家的学习热 情都很高涨。结算科在领导的关心指引下，兄弟科室的大力协助下，完成 了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还 有很多的挑战与我们同行，请领导放心，结算科一定会一如既往、 排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交 付的各种任务，为机场发展贡献自己应尽的力量！上半年出纳工作总结篇4回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已 的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大 家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结：今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付， 票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时 我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票， 跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对 出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且 有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平 时的工作中我能严格遵守财务规章制度。严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计 核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理， 根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财 务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格 保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全， 及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐 后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每 月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务 处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满足自 身任务的完成，工作开拓不够大胆等；业务素质提高不快，对新 的业务知识学的还不够、不透；本职工作与其他同行相比还有差 距，创新意识不强。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教 训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的， 看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的 积累，就有明天的辉煌。在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业 务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个 人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司 全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、新的机遇、新 的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻 落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目 标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户 为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错 事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高， 综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。上半年出纳工作总结篇5转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和 积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后 勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。 现将个人上半年工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开 放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚 持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经 纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责 的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高 业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完 成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合 理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行 认真审核，为领导审批把好代表”的重要思想，自己无论是在政 治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够 认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范, 廉洁勤政，务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了 各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可 循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办 理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。 通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形 势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利 地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策 的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证， 也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预 算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实 际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各 种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要 广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国 家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以 收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加 切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发 挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结 清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反 映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导 了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也 是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这 项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致 地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了 详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做 出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的 问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策 提供了依据。六、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办 的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对 财务工作的安全防范管理，我们制定完善了安全管理制度，增 强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过 对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、 上台阶起到强有力的保障作用。七、科学调度，厉行节约本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源， 科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得 最佳的效果。总之，在一年的工作中，自己在本科室出国留学人员的共同 努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正 确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将 更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤 奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献 自己的力量。上半年出纳工作总结篇6在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管 理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 一 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒 店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完 成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用, 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地 发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作 计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并 按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装 订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的 各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨 程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求 各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个 人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资 中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审 核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收 回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在 当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加 强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进 物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用 的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水 进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督， 定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存 现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无 差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部 门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料 及后勤部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收 疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理 避税的依据。四、其他工作：1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作 流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度， 并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题 及时与财务部进行沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理 及固定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划， 合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于 人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐 后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每 月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务 处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满足自 身任务的完成，工作开拓不够大胆等；业务素质提高不快，对新 的业务知识学的还不够、不透；本职工作与其他同行相比还有差 距，创新意识不强。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教 训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的， 看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的 积累，就有明天的辉煌。在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业 务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个 人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司 全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、新的机遇、新 的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻 落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目 标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户 为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错质，更好的为企业服务。五、工作心得及存在的不足总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标, 在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在 资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资 产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表 现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年 的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在在 工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减 少批漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学 习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细 节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤 监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工 作在明年更上一个台阶。上半年出纳工作总结篇7开头：时光匆匆，转眼间，20年就要过去了。回顾20_年 以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适 应了财务岗位的工作，为我局的后勤（出纳）工作提供了优质的服 务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟， 忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排， 努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都 能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特 长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素质加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务 繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的 履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位 置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上， 还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有 关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明 细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据 的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律 不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作， 认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工 作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办 理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势 下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使 各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高 资金的使用效益，达到节支的目的。五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现 申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计 方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导 决策提供相关数据和依据。六、做好年度预算及年终决算工作预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需 要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则， 完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操 作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进 行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比 较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活 动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存 在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。七、认真做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计 账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、 装订，并及时进行了会计档案系统的录入。八、及时进行固定资产的报废清理工作根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申 请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及 固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使 用。九、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下 一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务 管理工作更加规范化、制度化、科学化。十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消 我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时 的进行电子账务处理。十一、积极配合其他部门的相关工作为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我 局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出 来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的 支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和 进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在 新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长， 不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的 建设和发展贡献自己的微薄之力。事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高, 综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的竞争。服务出形 象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件, 以县农村信用社内勤工作人员规范服务准则为准绳，强化 优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走 有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。全力以赴做好到期存款的 转存工作，在社主任的带领下，通过内外勤工作人员的共同努力 和紧密配合，止六月底，我社存款余额达754370百元，较年初净 增217069百元，完成年度计划任务的197。33%O二是以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程 序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户提供服务， 以适应人们现代生活的快节奏。三是实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地 处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。 出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和 存款客户一样对待。止六月底，回笼各种票面破币73842百元， 完成全年回笼任务的134%。四是推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对烟草公司、超市、规模较大的个 体工商户进行重点服务。止六月底，仅烟草公司一家就上门收款 440余次，揽储243392百元。同时，利用这一客户关系，将全县 烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底，代发 工资2780笔，揽储7367百元。二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质，保证会计核算 质量一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分，并对会计凭证 要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划 分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。二是会计出纳人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结 合，全面提高自身素质。今年我社会计人员参加了全县信用社清 产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬 传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作， 保证工作不脱节。三是严格遵照农村信用社会计基本制度和农村信用社 出纳制度,规范操守行为，改进会计服务，以适应新形势的需要。 正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务；按时对传票、 帐、表进行规范装订，保证要素齐全；每天进行总分核对，按旬 进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符”；及时上报项电和报表，实现零差错；严格会计档案管理, 按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作。我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂，会 计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四双”制 度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及 防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监督, 坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。及时做好内外帐务核 对，严肃财经纪律，严防经济案件的发生。回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均 工作负担日益加重的情况下，忠于职守，尽职尽责，任劳任怨， 勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改善服务态度， 提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成 了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有一定的差距， 会计核算质量仍未达到一级单位要求，会计核算水平还有待提高。 在以后的工作中，我社会计出纳人员将加倍努力，克服不足，发 扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。上半年出纳工作总结篇220_年月日我来到公司，在半年出纳工作中，对出纳 的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有 了小的成绩和经验。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践 过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始 干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终 于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技 巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和 电脑知识，为自己的岗位需求开发了系统的交行票据套打系统， 解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学 习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用 在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前， 成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节 表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务 工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用 轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支 的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监 督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外 联沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！上半年出纳工作总结篇31、面对新旧标准更替的关键时刻，领导的一声令下，结算科 在刘科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统 不断完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接 好，送给杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张 仓单注明分公司并按照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不 耽误自己行赔工作和及时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施贡献了很大的心力！统计方法不断完善，不断进步，工 作量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是 公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作 的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得准确 率高，令人信赖，对完她自己负责的国际仓单后，也能不遗余力 的帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题，令人茅塞顿 开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿！存在 很多疑问：一、对仓单的工作量如何阿？二、会碰到那些细节问题啊？三、能不能得到航空公司承认阿？四、这么多仓单搁哪啊？等等一系列的问题。在接手第一批仓 单的时候，刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出来，刘科 长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出来！当你征服 一座高山的时候，回眸望去，原来高山已踩在你们的脚下。结算 科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决，现在只要按照 顺序保证仓单输入准确就可以了，同时我们结算科改善办公环境 也为仓单腾出了很多地方！改善办公环境方面，李艳霞同志又是功 不可没，眼里总是有活，同时也督促大家一起去做！2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，原来要