公司年度经营计划参考模板范本.docx

2023年度经营计划书编制:审核:批准:编制时间：2022年12月31日三、主要经营策略（-）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选 择。因此，公司将2022年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此 应将采取措施：1 .全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人 员参与营销工作。2 .国内和国外销售部必须整合各项资源，在2022年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国 内经销商的开发、签约工作。3 .海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世 界总量的57%,并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4 .国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计戈IJ 30家，力争50家）， 应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2022年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上， 始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总 体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1 .国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座 椅为主。2 .国内市场的产品策略按产品系列推进：1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市 场，适度扩充HJ排椅系列。2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进''的策略，以行业中等价 位推广产品。3 .生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的 行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群 中具有良好的美誉度。因此，2022年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖 店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下:1 .国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标 大力开展招商活动。2 .国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等 手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1 .公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度 销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。2 .生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生 产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和 品质控制等各项生产管理活动。3 .按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适 宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4 .生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要 议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、 提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低， 使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管 理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2022年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做 好人力资源管理工作：1 .加快人才引进：以2022年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人 力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2022年5月31日前将应淘 汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2 .加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工 和合作伙伴的职业和经营素质。3 .建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪 资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4 .建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头， 以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2022年2月1日起， 总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2022年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作 业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性 措施；公司将2022年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司 核心竞争力的一个核心。1 .由常务副总经理主导，集合内外资源，自2022年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体 质''活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺 畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率''为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结 合，为必要时的体系认证打好基础。2 .按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实 检讨等工作。（四）财务资源保障2022年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线 倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1 .逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费 用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面 加强监测。2 .主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调 研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。3 .整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源 的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4 .健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测 体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障1 .由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相 应的权利。2 .由各责任部门副总（经理）负责，2022年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签 定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力 资源部，实施归口管理。3 .由财务经理负责，2022年2月15日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的 成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4 .由常务副总经理负责，2022年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经 理）签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控 制为零。5 .由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进 结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：2022年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充 满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努 力。（-）更新观念，创新管理公司认为，要达成2022年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底推弃“因循守 旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意 识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本 降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创 新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是 空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须 以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸 上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收 获利润。利润是2022年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业 绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标 与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级 考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工， 采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打 造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件：1、组织结构；12、岗位职责；A 人力资源部3、人力配置：4、2022年计划：2022年财务预算计划：财务部r2022年度人工成本预算计划：财务部年度税后利润分配计划：人力资源部|2022年目标经营责任书（经营团队）：营销中心2022年度销售目标分解表：销售部“2022年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部第一部分 现状分析一、公司现状综述二、营销管理分析三、节目生产管理分析四、财务管理分析五、综合管理分析第二部分2023年市场分析市场需求分析第三部分2023年度经营管理目标一、财务目标二、客户目标三、团队建设管理目标第四部分2023年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措二、节目生产计划及举措三、质量管理计划及举措四、资产采购计划及举措五、固定资产管理及举措六、人力资源计划及举措七、管理提升及制度建设举措第一部分现状分析一、公司（业务）现状综述1. 2022年利润情况利润说明：对所属业务2022年的利润情况进行详细说明2. 2022年收入状况收入说明：对所属业务2022年的收入情况进行详细说明二、营销管理分析1、节目产品分析节目（活动）产品明细表节目（活动）产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况主要节目产品平均销售价格与市场价格对比（3）公司节目（活动）产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析客户市场销售份额（3）潜在客户分析潜在客户信息4、销售促进分析销售促进统计表5、销售管理分析销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结三、节目生产管理分析1、节目素材主要节目素材地区分布份额表2 .节目素材对节目生产的影响分析3 .设备现状分析（1）设备维修保养统计维修保养费用对比（2）设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）节目素材与节目质量的关系（2）技术设备与节目质量的关系2022年节目未达到要求质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：5、生产分析总结四、财务管理分析1、2022年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析1、人员状况（数据来源于公司花名册）中层以上人员学历状况、中层以下人员学历状况2、人员变化（流失）：上年人员（变化）流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分2023年市场需求分析市场需求分析外部市场供需情况已开发客户需求情况第三部分2023年度经营管理目标一、财务目标1 .销售收入：年目标x万元/月目标分解表2 .销售利润：年目标X万元/月目标分解表3 .应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表4 .经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表5 .费用预算：年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标客户服务满意度三、客户目标争取到X家以上新客户合作，新客户销售额X万元四、团队建设管理目标1 .培训2 .员工流失率控制在X%以内3.核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上第四部分2023年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2023年销售综合汇总表（根据2022年来销售状况，结合近期市场需 求变化制定）2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。（2）、确定需求。（3）、估计成本。（4）、定价方法。4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。（2）、客户价格体系与返利政策。（3）、老客户订单续签及扩展计划（4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1:目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表序号销售促进方式地点内容费用效果评估备注126、销售管理计划二、生产计划及举措1、生产计划具体措施：1）人员配备计划网络部编制6人，其中2名负责轮班值班，非编网和媒资各安排1 人重点负责，2名技术全面过硬的负责所有事情处理。2）设备配备计划2、能耗计划及管理举措1）用电管理计划、用水管理计划2）管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3）备品备件计划。1 .普通计算机电源60个，主要用于办公电脑维修。2 .服务器电源10个，2G内存20根，非编网升级维护修。3 . 2T硬盘10个、工作站主板10块、普通台式主板15块。4 .4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划4、库存管理（种类与措施）5、对生产成本的控制措施6、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措1、提高节目品质的计划和举措2、节目质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、原材料采购计划2、原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、固定资产更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求分析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度考核激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善计划2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措公司年度经营计划书一、2022年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业 的竞争形势和趋势作出基本研判，将2022年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动， 包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2022年的经营目标（-）核心经营目标2022年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额L1亿,冲刺目标L21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200 万元，增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（-）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成业绩：一亿元（目标2.5亿）月度平均业绩：第一季度一万元，第二季度一万元，第三季度一万元，第四季度一万元上述销售目标的分解，按2022年度销售目标分解表执行（附件）。