财务工作自查自纠整改报告.docx

财务工作自查自纠整改报告1.财务工作自查自纠整改报告篇一我公司从XXXX月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对 本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况 报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定, 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各 部门和各项工作任务，在财力可能的'情况下，有保有压， 确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，制定了现金管理制度。建立和完善各项制度 的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有 效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完1 .完善机制我校食堂实行包餐制供应，向学生收取伙食 费，严格按上级规定实行学期初预收、月末结转确认伙食收 入、期末结算的方法，多退少补。每月末，食堂以当月供应 就餐次数、就餐人数、伙食标准为依据，在预收款中结转确 认当月伙食收入。预收伙食费时，我校向学生和家长公布伙 食费收取标准和计划就餐次数；学期末以学生实际就餐次数 和学期初就餐次数的差额为依据，向学生结算伙食费。我校 定期将结算订单在公示栏向学生和家长公布。在食堂就餐的 教职工的伙食，与学生同菜同价，充卡消费。2 .会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和上级 财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实， 账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、 会计结余科目真实。会计往来科目、会计结余科目真实。3 .由学校成立财务监督管理小组负责督促完善各类票 据的整理装订并严格执行财务管理制度。七、存在的不足1 .食堂人员未能得到专业培训，学生饭菜口味未能得到 学生认同。2 .学校食堂设备老化，能源损耗大。5.财务工作自查自纠整改报告篇五我们xx镇共有28个行政村，未合并4个村，实行村级 财务单独核算的32个村，根据灌委农20xx) 26号文件精 神，现将我镇农村财务管理自查自纠工作回报如下：一、加强农村财务管理，促进村级财务健康发展。农村财务是关系农村社会稳定、发展的大局；是落实党 在农村各项方针、政策的保证;是我们农经人员最基础的工 作职责。为此，我们XX镇自乡镇合并以来，先后出台了XX 镇村级集体经济组织财务管理制度的通知，以四政发46 号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位，并已通过以 会代训形式进行10次以上学习、讨论。通过制度落实情况 看，xx镇村级财务基本走上规范化、制度化、上轨道、上水 平。统一实行村账镇管，全部电脑记账，保证村级组织会计 核算财务管理自主权，统一实行一支笔审批。超过20xx元 需集体研究，报镇农经站审核，分管领导审批，方可入账。 统一实行民主理财，每笔业务经民主理财小组审核签字后， 才能报账，增加透明度，严禁吃喝招待等非生产性开支。二、加强审计监督，增加村级财务透明度。我们xx镇成立了农村财务审计机构，配备了专门的审 计人员，今年已审计了4个村的干部离任财务，去年年终将 全镇各村的'财务通通审了一遍，形成审计报告4篇。从审 计情况看，大部分村债权债务明白，非生产性开支压缩非常 到位，各村有固定的财务公布栏，能按时公布财务收支。但 也存在以下几点问题：1.河南片存在库存现金数额过大，其 原因是历年计生垫支款未进账。2 .控制举债，防债高弹，确须举债的一律按四政发 (20xx) 46号文件精神执行。三、完善会计人员持证上岗，加强民主理财监管力度。我镇共有32个村会计，其中有上岗证的25名，没有上 岗证的7名，会计新手3名，共有民主理财小组32个，民 主理财小组成员xxO名，加强各村民主理财小组成员的培训I, 让他们熟悉村级财务制度相关内容，真正起到民主理财的作 用。整性以及单位财产的安全，加强了对本胶厂财产物资的监督 和管理，杜绝了各种漏洞的发生：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业 务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。3 .财务工作自查自纠整改报告篇二为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财 经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育 教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。 按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校 内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下：（一）动员部署1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召 开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管 理”活动的开展，做到责任到人，明确要求。2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中 心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务 规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务 规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认 识，积极自觉地参与活动。（二）组织实施1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求 及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查 自纠，撰写自查报告。2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在 的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整 改责任，切实解决实际问题。（三）分析总结按照上级规定，学校按要求通过深入自查，学校财务管 理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部 纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没 有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下:1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格 的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没 有违规操作的现象。2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准：收取学 前班学生每人每学期200元的保育费外，对“九义”教育的 学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免 一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。3、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进 行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过 校委会决定并报请中心校领导审查通过。对于重大资产购买 或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开 了教代会通过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全 体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查 小组的监督。5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴 入财政专户，严格执行了 “一票三证”，“收支两条线”，所 有款项没有出现公款私存的现象。6、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金 库”和公款私存等违规现象。7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财 务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。通过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违 规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我校财务规 范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务 管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资 金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规 范。作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完 善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题， 并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月 月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。4 .财务工作自查自纠整改报告篇三（一）财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求, 设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四 名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明 确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进 行。（二）内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、 财产管理等方面进行了全面规范，制定了 11向财务管理制 度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度， 保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时， 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施 了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及 单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人 的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效 、乙 o在财务工作过程中，我局严格按照会计法的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据 真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点 支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各 项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点， 统筹安排，合理支出。（三）预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分， 项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论 共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费 预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。 财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互 挤占预算资金情况发生。（四）资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达 到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为 了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照 政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款 项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管 理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进 行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理 人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有 关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象 发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资 金及时回笼。5 .财务工作自查自纠整改报告篇四根据环江毛南族自治县教育局关于开展20xx年秋季学 期学校食堂财务专项检查的通知，我校食堂工作秉承“公益 性”“服务性”“安全性”原则，抓平时、重细节，为“办人 民满意的学校”发挥重要作用。为加强学校管理，进一步提 高我校食堂建设和管理水平，保障师生员工身体健康，严格 按照食品卫生法学校卫生工作条例等法规条例，现 结合我校实际情况，于20xx年10月13日至14日由校长牵 头，后勤部及行政班领导对学校的食堂工作展开了全面、认 真的自检自查，现将自检自查情况报告如下：一、学校食堂安全管理工作1.加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理， 规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根据卫生部门要求, 做好各种记录。成立以校长为首的学校食堂工作领导小组， 统筹各项工作，针对各项具体工作制定计划、明确责任，让 食堂全面工作制度化、规范化。后勤处负责具体落实，从人 员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节 进行了细化并狠抓落实，并定期召开食堂工作专门会议，学 习上级文件，研究各阶段落实措施。实行领导陪餐制，每天 轮流到学生餐厅巡视，以便随时发现问题，及时给予指导， 立即进行改进。二、设施到位操作规程各类设施的安全状况良好。食堂配备的各类器 械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、库房的安全状 况都比较好，管理比较规范到位，操作规程明确。三、确保卫生有效监督食品安全卫生工作是食堂工作的重中之重，为 确保无一例食物中毒的发生，我们主要采取了以下措施：1 .食堂都能严格执行国家的食品卫生法，有各项卫 生安全制度和措施，并做到了有检查、有记录，有突出事件 的应急措施，工作人员能自觉按要求上岗和操作，其它各项 卫生措施和规定能落实到位。2 .采购做好验收工作，加工做到烧熟煮透，做好食品留 样工作。严格把好食品进货关，我们学校食品采购统一由配 送公司提供，对采购的食品索取三证（营业执照、卫生许可 证、生产许可证）复印件和质量检验报告，进出货手续齐全, 帐册相符，并由资助办主任负责。3 .每次用餐后所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒，健康 卫生。4 .建全各类安全卫生制度以及进、出货招标、检查、验 收、登记、签字制度，定期公布市场原料价格和进行单菜核 算。5 .建立群众监督机制，让大家共同把好食品安全卫生 关。我们成立了由校工会干部、教师代表、学生代表等组成 的监督小组，询价小组，定期举行碰头会，监督以收费标准、 成本利润控制、饭菜质量、开支结构为重点，行使对食堂的 '监督、检查等职能。四、保证伙食以人为本为维护师生的合法利益和身心健康，我校坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单 独核算，以保证食堂日常运转经费收支平衡为目标，合理确 定供餐价格。1 .认真按照自治区教育厅和市教育局的标准逐条进行 对照检查和改进。2 .按照学校要求，由后勤处组织人员定期不定期地对食 堂工作进行检查和考核，在考核中把食品、菜肴的价格、质 量、数量作为重点。3 .保证饭菜的数量和质量，努力做到荤素合理搭配，品 种丰富多样，满足学生身体健康成长的需要。4 .就餐价格实行统一价，早餐每生4元，午餐、晚餐每 生7元，其中午餐营养餐国家补助4元，学生自费3元。五、师生共建文明食堂1 .充分调动学生积极性，把与学生的联系形成一项制 度，定期和不定期与学生代表进行座谈、沟通，听取意见， 并做到有反馈，有措施，有改进。2 .学校每天在用餐时间由值老师及教官进行用餐管理， 督促学生文明用餐。3 .食堂工作人员每年都进行体检和卫生培训，按要求持 证上岗，热情服务，文明用语，做到服务程序化、操作规范 化。平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导。4 .建立食堂财务和菜谱公开制度，财务实行每月一公 示，菜谱实行每周一公示。六、学校食堂资金管理及运行情况