精塑公司销售中心费用管理办法.docx

营销中心费用管理办法1.目的为加强营销系统费用控制，规范管理流程，明确管理标准，提高费用受控程度，特制定 本规定。2 .范围本办法适用于营销系统各项费用支出的管控。3 .职责营销系统全体人员负责本规定的执行；国内贸易部部长、国际贸易部部长、市场管理部部长负责本规定执行情况的监督、检查 及权限范围内费用的审批；营销总监负责权限范围内费用的审批及违规事项的处理。4 .规则4.1 差旅费4 .L1出差人员出差由部长或副部长批准，部长或副部长出差由营销总监批准，出差前按照 出差审批程序填写出差审批单，明确出差计划线路。5 . L 2出差时间补助方法：a）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准，上午12： 00前出发的可享受全天补助；12： 00后出发的，可享受半天补助；b）到达日补助计算：以有效报销返程车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准，上午 12： 00前返回的可享受半天补助；12： 00后返回的可享受全天补助。4. 1. 3交通工具及补助方法：a）出差前往北方可以从武汉出发，前往南方原则上从深河出发；b）乘坐火车，超过6小时方可购买硬卧票；c）乘坐飞机、高铁和动车一等座、软卧从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的， 事先经直管领导审批后，方可乘坐。（飞机票和高铁和动车一等座、软卧价格高于硬卧、高 铁动车二等座票价部分自行承担）；d）自备车辆开拓市场（800公里以内区域），荔城至各区域中心城市（省会）往返按动 车二等座价格1.2倍定补，本区域内用车按日期衔接的过路费票定补60元/天，有过路费票 区间短途不重复报销；师徒开车出差，只补助老师交通费；e）出差须经武汉者，在武汉期间无天补费用；f）到外地参加会议或短期技术培训，按当地出差补助标准执行，报销时必须注明出差 原因。4. 1. 4市内交通和食宿补助方法：湖南市场、苏南市场、浙、沪、闽赣市场、京津市场工作日天补160元，其它市场天补 140元；青岛市场、河南区域定补为2000元/月；两人同行（不分区域）天补120元/人； 国际贸易部人员出差按实际费用报销。4.1. 5报销流程a）出差时每周一至周五用手机在客户处拍照回传确认（凭每日照片公司给予当天补助, 否则不予补助），每周日下午17点前将本周的工作内容销售分析表出差日志（拜访客 户，访问时间，工作事项，商谈的结果，下次再约时间，失败原因，调查市场，了解竞争对 手情况,急迫问题及明日工作计划及其他记录等）以电子文件发送至直管领导部长公司邮箱、 部长视情况抄送给营销总监；b）出差报销按标准执行，必须依据电脑打印交通发票填写乘车路线，区 域间每月只能有1次往返；住宿费可为电脑打印票据或定额、人工填写正版发票，且日期衔 接，与邮件汇报行程和回传照片吻合；c）差旅费报销必须附有出差审批单、差旅费报销单及相关票据；出差人员二人 以上，由出差审批单申请人负责报销，其他人不可报销与本次出差相关的任何票据；d）差旅费票据粘贴顺序依次是：差旅费报销单A面、出差审批单B面、交通票据 及住宿票据粘在财务部印制的专用粘贴纸上并按照审批流程进行审批；e）随同领导出差拜访客户，住宿、差旅费用各自承担；不随同领导，自行承担全部费 用；f）客户来访的差旅费用由客户或业务经理自行承担。4. 2招待和礼品费4. 2.1业务经理支出招待和礼品费用前必须向部长或副部长申请；4. 2. 2招待费用支出标准：客户类型住宿标准就餐标准说明战略客户（300吨/年以上）100元/人就餐标准范围内的公 司承担70%,个人承 担30%重要客户（100-300吨/年）80元/人f 客户（50 100吨/年）50元/人在荔城宴请客人，原则上在公司就餐，确需在饭店宴请客人时，须经国内贸易部部长批准，按公司就餐标准执行。4. 2. 3礼品费及婚、丧、生子、开业、乔迁费用支出标准：战略客户、重要客户和一般客户分别为1000/位、600/位和300元/位，业务经理承担 30%,公司承担70%。4. 2. 4报销流程a）按照直管部长批准的费用标准执行，超过批准范围时，须提前告知，否则，超出部分 自行承担；b）所有招待费报销业务实行一餐一报，必须附有费用申请单、费用报销单、正规 发票、菜单和烟酒清单；礼品费实行一事一报，必须附有费用申请单、费用报销单、 正规发票和礼品清单；c）费用票据粘贴顺序依次是：费用申请单、费用报销单、发票粘在财务部印制的 专用粘贴纸上、粘票纸后附有招待菜单、烟酒清单和礼品清单并按照审批流程进行审批。4.3手机费补助标准为2000吨（含）以上区域300元/月，2000吨以下区域200元/月，公 司统一配发手机者除外；其他费用按照营销方案和销售承诺书执行,费用率不得超 过 2. 7%o4. 4费用发生后，必须当月报销；逾期报销按报销金额50%/月递减。4.5费用审批权限：a）副部长审批权限500元以下；b）部长审批权限1000元以下；c）营销总监审批权限2000元以下；d）以上审批权限仅限单笔业务，超出此权限范围，按照公司费用报销管理制度要 求另行审批。4 . 6每月对各业务经理的费用开支情况进行汇总，形成月度费用统计表并与财务部进行 核对。4.7原始凭证（发票）的有关要求按照公司费用报销管理制度执行。5 .相关文件费用报销管理制度、销售承诺书6 .相关记录出差审批单、差旅费报销单、费用申请单、费用报销单、月度费用统计表营销中心办公费使用管理办法1 .目的为进一步降低非生产性成本，保证办公费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高 公司整体竞争能力，特制订本实施细则。2 .范围：本办法适用于营销中心各部门，各部门可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则, 报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易 耗材料等的购置费用。3 .职责：内外贸、市场部、副产品部部长负责本部门费用的初审工作，营销总监负责本系统费用的审 核及批复工作，金额大于营销总监权限报送总经理审批。5 .规则：5.1 营销中心办公费用涉及物品由行政中心在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实 行定点采购管理。5.2 行政中心设专人对办公用品进行管理。5.3 办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写办公用品购置申请表报行政中心审核，并 经行政总监审批（500元以下）或总经理审批后到定点单位采购。5.4 办公用品领用审批程序：领用人填写办公用品领用申请表一部门负责人批准一行政部门审核-> 领用5.5 严禁公司营销中心内部各单位自行采购有关大型办公用品（如电脑、打印机、桌椅），否 则，由此发生的费用，将不予报销。6 .相关文件7 .记录