六建资金结算中心加班期间支付规定2020年.docx

六建区域资金结算中心年终加班期间支付规定一、基本情况六建区域结算中心，负责六建区域内所有资金支付,服务于六建下辖各项目、 分子公司及机关，年终加班期间资金结算中心资金支付业务集中，为了更好的服 务各支付单位，特编写此说明，以规范资金支付，提高支付效率。资金结算中心年终工作分为工资代发、电汇支付及工程款查询三部分。加班 期间停止使用网上0A流程，所有付款均走纸质流程，由项目经理签字发起，经 由法务生产部于新凯，成本合约部李涵阔、财务部王勇、金峰审核签字后，资金 结算中心方予办理。二、工资代发所有银行的工资代发的表单，均以XX日XX项目义X银行工资代发表命 名，下文不做赘述。（一）六建区域1、中国银行武汉何家珑工资代发（简称何家城，下同）（1）若有何家城代发业务，项目部需提前一天将工资代发明细表电子表通 过QQ发送给秦琼霜。（2）项目部填写项目人工费发放审批表（代发）、工资代发明细表纸质版交 予于新凯、李涵阔及王勇、金峰审核。（3）于新凯、李涵阔及王勇、金峰同意支付后交予秦琼霜。（4）秦琼霜审核几张表单金额是否一致，若无误，将工资代发明细表纸质 版加盖财务印鉴后交予项目部，由项目部递送至中国银行武汉何家堤支行。（5）秦琼霜收齐当日所有代发表单后，汇总传递给艾家欣，由艾家欣编制 加密工资盘发送给何家城代发。（6）艾家欣收到何家城回函后，若有代发失败，将相关人员信息发送给项 目部，项目部更正失败人员信息后，重新提交一份工资代发明细表电子版（仅含 代发失败人员）及纸质版给秦琼霜。若一个项目经理名下有多个项目存在代发失 败的情况，所有代发失败人员信息需汇总至一张表格，不允许分开。（7）秦琼霜审核代发失败人员信息及金额，若无误，将工资代发明细表纸 质版加盖财务印鉴，并由项目部递送至何家珑。并且，秦琼霜将工资代发明细表 电子版发送给艾家欣。（8）艾家欣收齐所有更正表单后，同当日新代发的工资表一起编制加密工 资盘并发送给何家城代发。2、招商银行武汉积玉桥支行工资代发（简称积玉桥，下同）（1）若有积玉桥代发业务，项目部需提前一天将工资代发明细表电子表通 过QQ发送给秦琼霜。（2）项目部填写项目人工费发放审批表（代发）纸质版交予于新凯及王勇、 金峰审核。（3）于新凯、李涵阔及王勇、金峰同意支付后交予秦琼霜。（4）秦琼霜审核几张表单金额是否一致，若无误，汇总当日积玉桥代发表 单后发送给艾家欣，由艾家欣编制加密工资盘并发送给积玉桥。（5）艾家欣收到积玉桥回函后，若有代发失败，将相关人员信息发送给项 目部，项目部更正失败人员信息后，重新提交一份工资代发明细表电子版（仅含 代发失败人员）给艾家欣。若一个项目经理名下有多个项目存在代发失败的情况, 所有代发失败人员信息需汇总至一张表格，不允许分开。（6）艾家欣收齐所有更正表单后，同当日新代发的工资表一起编制加密工 资盘并发送给积玉桥代发。3、外地开立的农民工专户代发资金结算中心年终加班期间，不予办理外地专户代发业务，要求相关项目部 在公立1月17日前办理完成专户代发业务。（二）湖南分公司工资代发湖南代发涉及到两个银行，一是长沙银行兴汉门支行，二是招商银行长沙支 行，具体操作如下。1、若有代发业务，项目部需将代发工资明细表电子版及人工费发放审批表 纸质版提交湖南分公司许晓花。2、湖南分公司许晓花将人工费发放审批表纸质版整理后交由詹陵审批。3、詹陵在人工费发放审批表纸质版上写上余额并同意付款后，交还许晓花, 由许晓花扫描汇总后，连同工资代发明细表一起，打包发送给秦琼霜。4、秦琼霜打印人工费发放审批表纸质版扫描件，并交予于新凯和王勇、金 峰审批。5、于新凯、李涵阔及王勇、金峰同意支付后交予秦琼霜。6、秦琼霜将代发工资明细表电子版打包发送给艾家欣，并由艾家欣录入网 银。7、艾家欣录入完毕，由秦琼霜电话通知詹陵复核。8、若有代发失败，由湖南财务查询，并将更正代发信息后的工资代发明细 表打包发送至艾家欣，若一个项目经理名下有多个项目存在代发失败的情况，所 有代发失败人员信息需汇总至一张表格，不允许分开。艾家欣收到工资代发明细 表后在录入当日新代发工资时录入代发。（三）新六建工资代发新六建工资代发主要有两个银行，一个是中行体育馆支行代发，一个是招行 积玉桥代发，具体操作如下。1、若有代发业务，项目部（含直营，下同）需提前一天将工资代发明细表 电子表通过QQ发送给秦琼霜。2、项目部填写项目人工费发放审批表（代发）纸质版交予于新凯及王勇、 金峰审核。3、于新凯、李涵阔及王勇、金峰同意支付后交予秦琼霜。4、秦琼霜审核几张表单金额是否一致，若无误，汇总当日发表单后艾家欣, 由艾家欣录入网银并交由秦琼霜。5、若代发失败，项目部更正失败人员信息后，重新提交一份工资代发明细 表电子版（仅含代发失败人员）给艾家欣。6、艾家欣收齐所有更正表单后，同当日新代发的工资表一起重新录入网银 代发。三、汇款业务所有材料款电子表单，均以X义日义义项目X X材料款命名，下文不做赘述。 非代发的人工费视同电汇，按下文走流程，只是将材料资金审批表替换为人工费 发放审批表。（一）区域汇款业务1、项目部填写材料资金审批表纸质版交由于新凯及王勇、金峰审核，并将 同一项目经理名下当天所有材料资金审批表电子版打包，集中发送给秦琼霜。项 目部需按照要求提供相应支付单据，（具体要求已多次发文，加班期间要求必需 提供供应商12位大额行号，否者不予办理。每天每个项目只能提起一个付款流 程并办理付款，不允许同一项目同一天发起多个付款流程。）2、于新凯、李涵阔及王勇、金峰同意付款后交予秦琼霜。3、秦琼霜视情况安排不同的方式支付。4、若有电汇退回，按上述要求重走支付流程。（1）资金系统支付优先选择的支付方式，由艾家欣汇总后批量导入资金系统，并由秦琼霜按照 项目经理分批复核并发送回单。（2）中国银行网银支付以同一为一批，艾家欣手动录入后，在秦琼霜复核的时候，做好编号，并将 相应编号回单，下载以pdf形式保存并发送相关项目部。（3）其他方式支付主要有转账支票和填写结算业务申请书两种，优先级放到最后，主要针对项 目经理临时发起的支付申请，且没有提供电子表的情况，项目部财务填写结算业 务申请书或支票后交由财务复核盖章，由项目部送完银行柜台办理。此类方式付 款不再提供电子回单。（二）湖南汇款业务加班期间，停止使用网上0A的流程。湖南财务需实时关注分公司账户余额, 做到每日上划资金，若出现因未及时上划资金导致资金系统余额不足，对应工程 款未上划项目材料款支付延后一天。具体操作如下。1、项目部将材料资金审批表电子版及纸质版提交给湖南分公司许晓花。（填 写要求同区域一致）2、许晓花整理材料资金审批表纸质版后交予詹陵审批。3、詹陵在材料资金审批表审批余额并签字同意付款后交还许晓花，由许晓 花扫描并连同材料资金审批表电子版一起打包发送给秦琼霜。若有宁乡分公司及 常德分公司付款，需单独打包发送。4、秦琼霜打印材料资金审批表纸质版扫描件并交予于新凯王勇、金峰审批。5、于新凯、李涵阔、王勇、金峰同意支付后交予秦琼霜。6、秦琼霜汇总后视情况安排不同的方式支付。7、湖南回单不分项目经理，统一发送给许晓花，由许晓花转发至相应项目 部。8、若有电汇退回，按上述要求重走支付流程。（三）新六建汇款业务1、项目部（含直营）填写材料资金审批表纸质版交由于新凯及王勇、金峰 审核。2、于新凯、李涵阔及王勇、金峰同意支付后交予秦琼霜。3、秦琼霜核对相关付款信息后交予财务专人录入网银。4、电汇回单有财务专人负责发送至对应项目部。5、若有电汇退回，按上述要求重走支付流程。四、工程款查询所有项目并分支公司，在查询工程款时，需提供甲方名字及具体金额，湖南 分公司由湖南财务查询并发送回单，区域项目部由秦琼霜查询并告知，新六建由 财务专人查询并发送回单。