2024年公司财务部工作计划及目标.docx

款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办- 理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记 账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。6 .配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7 .积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8 .努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未 来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、 措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短 时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。二、加强基础防范、做好安全工作L货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安 全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进 行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。9 .票证管理安全。做好现金、收据各种有价票证的管理 工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。10 负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下 班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措 施保证地上无乱扔烟头。11 负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问 题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1 .严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反 规定的人员提出处理意见。2 .严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日 工作的正常进行。3 .要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理 整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财 务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度, 根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规 定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么 做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗 位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要 求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体 水平。4 .建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳 定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日 常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。 尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1 .认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计 制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会 计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法 必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财 经纪律，抵制不正之风。2 .加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训， 更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强 计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同 时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面， 提高理论和实际操作水平。3 .加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要 方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中 的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通 过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平， 以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求, 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。