仓库综合管理制度.docx

仓库综合管理制度一、仓库归口综合部管理，财务部负责监管。二、仓管范围：所有与生产相关的底盘、材料、配件、辅材、利用材、 废材、产品、成品、半成品、利用品、废品。三、仓库物质进、出、库存管理（一）入库管理1、所有物质采购以定点、集中、厂家直供为原则，由需求部门或采 购申请，总经理审批。采购工作由总经理直管。2、所有采购物质必须办理入库手续，由仓管员根据采购员提供的采 购清单（清单必须注明公司统一的物质名称、编码、单价、数量、总金额）， 逐一核实物质，输入仓管软件系统，打印物质入库清单并签字盖章。采购 员凭二个清单和增值税发票（没有的在入库单上必须注明，不能及时开的, 财务扣除税金入帐，发票来后再加税金入帐）及时报帐，并限时开回发票。 入库单价、金额为负数的不能报帐，必须有书面报告并经总经理批准后才 能报帐。3、仓管对入库物质数量、完好性和入库单上的物质名称、供货单位 的填报准确性负责。采购员对采购物质质量从采购至入库、出库、使用全 过程负责。4、仓管员必须指挥物质规范入库上架、出库，不得乱堆乱放，对入 库物质负保管保全之责。（二）出库管理1、车辆制造需领用的底盘、材料、配件等出库时，首先由制造部部 长、工程师提供清单并签字，报总经理审批，一式三份，仓管、制造部、 财务各一份，仓管凭此发货，打印出库单，指定领用人签字；财务凭此清 单和仓管交来的出库单（一式三份：仓管、制造部、财务各一份），核对 入帐和计算此车成本。2、辅材领用a、辅材包括哪些内容：由制造部报告，总经理审批。b、领用：由领用人填写领料单并签字，制造部长审批，交仓管打印 出库单，领用人再签字，仓管发货。领料单由仓管保存备查，出库单一式 三份：仓管、制造部、财务各一份，财务凭此单计算每月制造部辅材消耗 数量和比例，计入制造单车成本并作为奖罚依据。3、其他物质出库。首先由领用人填写领料单，经部门负责人签字， 报总经理审批，仓管才可发货。这些物质消耗计入公司管理成本，未经总 经理签字出库的，由仓管承担全部责任。4、底盘和车辆出入库，归口仓管。（三）库存管理1、仓管每月底自行盘底，重点是本月进出较多的物质。2、综合部内部抽查，每月随机抽取20种物质盘底，重点是板材、型 材和使用较多的物质。3、财务部考核盘底。综合、制造部主管参加，随机抽取20种物质盘 底，板材、型材每月必须盘底。抽查结果作为奖罚依据。四、奖罚（一）物质采购奖罚，待定。（二）制造清单物质奖罚按照实际消耗物质对比清单物质所节省的或超过的物质金额的20% 进行奖罚。清单必须有制造部长、工程师、总经理签字。奖罚对象：综合 部采购、制造部主要负责人和直接责任人。由财务提供数据，综合部、制 造部落实到人。可以单台考核，按月考核。（三）辅材消耗奖罚辅材消耗指标为材料（板材、型材）消耗总金额的XX%,按节省或超 过的金额的XX%进行奖罚，按月考核，每季度兑现。奖罚对象：制造部。由财务提供数据，制造部落实到人。（四）板材、型材利用率奖罚利用率指标：XX%。按利用率提高或降低部分的材料金额的XX%进行奖罚。按月考核，每季度兑现。奖罚对象：制造部。由财务提供数据，制 造部落实到人。（五）库存盘底奖罚1、盘底物质全部帐、物、卡相符，奖XXXX元至XXXX元。2、盘底物质帐、物、卡数量不符，按少出物质金额的XX%处罚。（六）利用材、利用品的利用奖罚1、利用对象：a、不能正常使用的油泵，b不能正常使用的机加件，c、不能正常使用的半成品、成品，d、其他不能正常使用的物质。2、奖罚对象：林后辉（组长）、刘雄（副组长）、谢新年。3、奖罚。按利用物质金额减去开支成本后的X%奖励。如当月没有利 用物被利用，罚XXXX元。五、监管1、本制度由财务监管执行。重点是监管物质进、出、库存票据、数 据是否规范到位，核查软件仓管系统操作是否规范精准。2、组织每月盘底，必须认真、严格。3、负责按制造清单及实际消耗计算单台车的制造成本，包括计件工 资、管理工资（记件以外都归口管理工资）及各项消耗指标。4、按本制度出具奖罚依据、通知，并报总经理审批，并监督落实到 部门、到人。六、本制度由综合部组织实施。解释权归口财务部。2022年8月1日 起实施。