卫生院招标采购管理制度.docx

卫生院招标采购管理制度（一）岗位责任与授权批准制度1、采购岗位责任制度第1章总则第1条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限， 确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督， 特制定本制度。第2条 采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五 个方面。1 .请购与审批。2 .供应商的选择与审批。3 .采购合同的拟订、审核与审批。4 .采购、验收与相关记录。5 .付款的申请、审批与执行。第2章采购业务管理岗位责任第3条院长岗位责任1 .审批采购部门的各项规章制度。2 .审批年度采购预算和采购计划。3 .审议批准合格供应商名单。4 .审批预算及计划外采购项目。预付账款及定金审批制度第1条目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映, 减少供货商对资金的占压，使资金得到合理运用，特制定本 制度。第2条适用范围本制度适用于医院采购业务。第3条 预付账款是指按照购货合同或者劳务合同规 定，预先支付给供货方或者劳务方的账款。在会计核算上 一律通过“应付账款”借方进行核算。第4条定金是指为保证合同履行，预先向供应方交纳 一定数额的钱款。第5条预付账款的使用范围1 .合同中明确约定以“先款后货”方式结算的，可按 协议约定支付货款。2 .合同中规定超额度进货需先款后货的。5 .审批采购订单和重要采购合同。第4条财务负责人岗位责任.审核采购规章制度。1 .审核年度采购预算和采购计划。2 .审核预算及计划外采购项目。3 .根据权限审批采购订单和采购合同。第5条采购员岗位责任.进行市场调查，填写询价比价单。1 .负责起草采购合同和编制采购订单。2 .提出采购付款申请。3 .实施采购，办理退换货事宜。4 .建立、更新与维护供应商档案。6.参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。第6条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据，支付货款。第3章附则第7条本制度由财务室解释。第8条本制度自2022年9月30日起开始实施。采 购业务程序第9条请购根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经院长签字 后，及时向采购部门提出采购申请。第10条审批根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。第n条付款1 .财务室具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备， 内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。2 .应付账款由院长审批。3 .审核无误后交出纳办理货款支付，联系供应商。第3章采购账务处理第12条财务部在采购单据齐全的情况下，按照会计 核算规定及时、准确地编制记账凭证。第13条将采购单、专用发票附在记账凭证的后面。如 凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。第14条每月应根据记账凭证准确、及时地登记分类 明细账。第4章附则第15条本制度由财务室负责解释。第16条 本制度自2022年9月30日起开始实施。（二）请购与审批管控办法1、采购申请管理办法第1章总则第1条为明确采购的申请与审批规范，特制定本办法。第2条系统内所有部门的请购，除另有规定外，均 依本办法的规定处理。第3条责权单位.办公室负责所需物品的采购工作。1 .财务室负责采购物品的货款支付工作。第2章请购审批规定第4条临时性商品的请购1 .临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。2 .使用部门需要在“购置审批单”上对采购商品做 出描述，解释其目的和用途。3 .“购置审批单”需由使用部门负责人审批同意，并 经院长签字后，办公室方可办理采购手续。第5条经常性服务项目的请购1 .经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提 供的某些经常性服务项目，如公用事业、期刊杂志等服务项 目。2 .使用部门最初需要这些服务时，提出“购置审批单”, 由校长进行审核、审批。第3章购置审批单规定第6条“购置审批单”的开列和递送1. “购置审批单”的开列购置经办人员应依库存量管理基准、用料预算，参照库 存情况开立“购置审批单”。购置单经使用部门负责人审核 后，院长签字批准，并根据内部管理要求编号，送办公室。2 .需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料，购 置部门应依请购单附表，以“一单多品”的方式提出请购。3 .紧急购置时，由购置部门在“购置审批单”中注 明原因，并注明“紧急采购”。第4章附则第7条本办法由财务室负责解释。第8条 本办法自颁布之日起执行。2、采购预算管理办法第1条目的为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金 的使用效率，确保采购合理，特制定本办法。第2条编制采购预算编制采购预算是指根据经营目标确定采购预算项目、 建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将未来一定 时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出 来。第3条执行采购预算1 .将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任 部门及人员。2 .对预算执行过程进行监控。第4条分析和调整采购预算差异1 .在预算执行过程中，学校要根据业务统计和财务部 门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行 比较，编制预决算分析报告。2 .如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制 定控制差异或调整预算的具体措施。第5条采购预算资金控制1 .在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行 限额审批制度。2 .部门负责人只能在自己的限额内进行审批，限额 以上的采购申请应按请购审批制度办理请购，严格控制无预 算的资金支出。3 .对于预算内采购项目，请购部门应严格按照预算执 行进度办理请购手续。第6条财务科负责本办法的制定、修改、废止的起草 工作，内部控制领导小组负责本办法的制定、修改、废止的 审批工作。（三）采购与验收管控规范采购管理制度第1章总则第1条目的为规范采购管理工作，明确采购方式、采购数量、采 购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化以 及所购商品数量和质量符合要求，特制定本制度。第2条要求采购对象要求采购前须对供应商的商品质量、性能、报价、交货 期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。1 .价格质量要求以合理价格购取较高质量的商品。2 .采购期限要求按照使用部门的需要日期及需要数量，联络供应商即 时供应。第2章采购方式的选择第3条办公室应根据商品使用状况、用量、采购频 率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最 有利的采购方式办理采购业务。第4条采购方式的类型.合同订购方式(1)医院与供应商通过谈判就采购商品的质量、数量、 价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以 采购合同的形式确定下来。供应商按采购合同提供商品并取 得货款，购货方按合同验收商品并支付款项。(2)合同订购方式适用于经常使用且生产过程中不可 或缺的或经常使用且市场价格稳定的商品。1 .订单采购方式(1)办公室根据批准的请购单签发订购单，订购单上 注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等， 送交供应商并表明购买意愿；订单在提交给供应商之前还应 由财务部检查订单的合理性。(2)订单采购方式适用于一般商品。2 .特约厂商采购对于用量、费用不太高的单项商品，可简化采购作业, 由财务室和采购中心选定特约厂商，介绍使用部门直接向该 厂洽购。但在付款前应送院长审核，不高于市价时予以付款。3 .直接采购方式(1)不适用前述采购方式的采购者可按此方式采购。(2)办公室按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议 价，并在了解交易条件后订购。4 .紧急采购指因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品到位。紧 急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。第3章采购期限的控制第5条办公室应按照请购部门提出的“需要日期”办 理采购。第6条采购期限包括请购单的报送审批时间、订单 处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间等。第4章供应商的选择第7条 各项商品的供应商至少应有三家（独家供应或 总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于 “供应商信息表”存档备用。对于未达标准的商品，办公室 应建议采购中心开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计 划。第8条对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业 的供应商应予撤销设定。第5章询价议价规定第9条收件人员收到“购置审批单”时，转采购经办 人员办理询价业务。第6章采购业务进度控制第10条 采购经办人员对于每一个采购项目均应根据 需要确定采购业务进度。第11条 预定采购业务进度应能配合请购项目的缓急, 且各业务进度须在预定日期前完成。第12条 对于未能在预定日期前完成的采购项目，采 购经办人员应会同请购部门研究处理对策。第8章附则第13条本制度由财务室解释。第14条本制度自2021年5月20日起开始实施。（四）采购付款管控制度