企业制度物资价款支付管理规定.docx

LOGO企业制度物资价款支付管理规定文档编制序号：KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688物 资 价 款 支 付 管 理 办 法1目的为加强本厂物资管理,结合本公司实际,制定本制度.2适用范围本标准规定了物资管理职能,归口管理等方面的管理内容与要求.本规定适用于 公司物资价款支付管理.?3引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用 文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使这些文件的最新版本.凡是不注日 期的引用文件,其最新版本适用于本标准.GB/T1. 1-2000标准化工作导则G/T15498-1995企业标准化体系管理标准和工作标准的构成和要求GB/800-2001电力行业标准编制规则GB/T600-2001电力标准编写的基本规定4术语和定义本制度所称物资包括工程物资、固定资产、一般材料、备品备件、低值易耗 品等所有物资.5职责物资部的职责5.1.1 负责物资的招标、开标及评标工作，签订物资供应合同。5.1.2 负责物资方面的催交、提运、装卸、保管工作。5.1.3 会同工程部、计划部及相关部门负责主要设备的验收工作。5. 1.4负责制定仓库管理制度，建立领、退料制度。5.1.5 负责物资的收料、发料、登账、建卡工作，做到账、卡、物三相符根据公司物资付款通知单以及合同会签单，按照费用审批程序，申请支 付预付款项。5.1.6 根据物资入库单、相关发票等，按照费用审批程序，申请办理物资价款 结算。5. 1. 8负责物资的领用，填制物资出库单以及固定资产领用单。5.2 计划部的职责2.1负责审核物资部提供的所有物资合同的概算数额。5. 2.2参与特殊或重要的物资验收、签定和试验工作.5.3 财务部的职责5. 3.1根据物资合同，落实采购资金.5.3.2 参与重要物资合同谈判。5.3.3 负责物资的稽核，定期或不定期抽查物资库存.5. 3.4参加并监督物资盘库工作，参加报废、毁损、盘盈（盘亏）物资的处理.监督、分析物资资金使用情况,提出改进管理建议.5. 3.6负责物资的预付款、价款结算以及质保金的支付。5.4工程管理部的职责5. 4.1根据生产工作计划,按有关规定上报物资需用预算.5.4.2 按照工程进度领用工程物资.5.4.3 在保证质量的前提下坚持节约原则.5.4.4 设置专人负责已领物资的保管、发放工作.5.4.5 归集物资耗用情况及质量资料，及时向物资部、计划部反馈.5.4.6 参加所有物资合同的技术协议谈判。5.5档案室的职责5. 5.1编制备品配件图纸、资料管理细则.5.5.2 负责进口设备、特殊设备、重大设备、备品配件等图纸的归档、编号、 保管和复晒.5.5.3 及时提供复晒的备品配件订货、加工图纸.5. 5.4做好新投产设备的资料、图纸归档工作.配合新设备及备件的开箱检验工作，做好资料的收集、归档、整理工作.6管理内容与要求负责物资的分类、归集工作，区分固定资产、低值易耗品以及工程物资 等。6.1 依据固定资产管理内容，根据固定资产的申请领用单、物资付款通知单、 费用报销凭证以及供应单位的收据支付固定资产的预付款；根据固定资产的的入 库单、固定资产发票、费用报销凭证以及采购合同支付固定资产的价款。6.2 依据低值易耗品管理内容，根据费用报销凭证、低值易耗品发票、物资入 库单支付低值易耗品价款。6.3 根据物资采购合同、费用报销凭证、相关发票、物资付款通知单支付工程 物资价款。6.4 根据一般物资的入库单、一般物资的发票、费用报销凭证以及采购合同支 付一般物资的价款。6.5 根据备品备件入库单、有关发票、费用报销凭证以及采购合同支付备品备 件的价款。7相关记录付款通知单8附录