物业服务费用收支情况明细表.docx
物业服务费用收支情况明细表（酬金制）项目名称年 月日项目序列本年发生额（万元）一、物业服务费收支情况1（-）本年物业服务费收入2（二）本年物业服务费支出31.管理人员费用42.物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用53 .物业管理区域清洁卫生费用64 .物业管理区域绿化养护费用75 .物业管理区域秩序维护费用86 .办公费用97.管理费分摊108.固定资产折旧119.物业共用部分及公众责任保险费用1210.管理酬金1311.经业主大会同意的其他费用1412.税金15（三）物业服务费收支余额16二、上期收支累计结余17三、至本年末收支累计结余18四、本年末业主累计欠费19填表说明：L序列4填报主管以上级别人员工资、按规定提取的工会经费、职工教育经费，以及物业服务企业缴纳的住房公积金和养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险费用。2 .序列5填报物业管理区域内共用部位共用设施设备的正常使用和运行、维护保养所需 的费用及工程技术人员费用。3 .序列6填报物业管理区域内环境卫生所需的购置工具费、消杀防疫费、化粪池清理费、 管道疏通费、清洁用料费、环卫所需费用及保洁人员费用。4,序列7填报管理、养护绿化所需的绿化工具购置费、绿化用水费、补苗费、农药化肥 费及绿化人员费用。5 .序列8填报维护物业管理区域秩序所需的器材装备费及秩序维护人员费用。6 .序列9填报办公用品费、交通费、房租、水电费、取暖费、通讯费、书报费等相关费 用及客服人员、财务人员、行政人员费用。7 .序列10填报物业服务企业在管理多个物业项目的情况下，为保障物业服务正常运转 而由本物业项目承担的管理费用。8 .序列H填报按规定折旧方法计提固定资产的折旧。计提的固定资产必须满足物业服 务企业拥有、与物业服务直接相关、使用年限在一年以上三个条件。9 .序列12填报购买物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险所支付的保险费用， 以物业服务企业与保险公司签订的保险单上约定的保险费为准。物业服务收支情况明细表（包干制）项目名称年 月日项目序列本年发生额（万元）一、物业服务费收支情况1（一）本年物业服务费收入2（二）本年物业服务费支出31.管理人员费用42,物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用53 .物业管理区域清洁卫生费用64 .物业管理区域绿化养护费用75 .物业管理区域秩序维护费用86.办公费用97 .管理费分摊108.固定资产折旧119.物业共用部分及公众责任保险费用1210.经业主大会同意的其他费用1311.税金14二、本年末累计收支余额15填表说明：L序列4填报主管以上级别人员工资、按规定提取的工会经费、职工教育经费，以及物 业服务企业缴纳的住房公积金和养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险费用。2 .序列5填报物业管理区域内共用部位共用设施设备的正常使用和运行、维护保养所需 的费用及工程技术人员费用。3 .序列6填报物业管理区域内环境卫生所需的购置工具费、消杀防疫费、化粪池清理费、 管道疏通费、清洁用料费、环卫所需费用及保洁人员费用。4 .序列7填报管理、养护绿化所需的绿化工具购置费、绿化用水费、补苗费、农药化肥 费及绿化人员费用。5 .序列8填报维护物业管理区域秩序所需的器材装备费及秩序维护人员费用。6 .序列9填报办公用品费、交通费、房租、水电费、取暖费、通讯费、书报费等相关费 用及客服人员、财务人员、行政人员费用。7 .序列10填报物业服务企业在管理多个物业项目的情况下，为保障物业服务正常运转 而由本物业项目承担的管理费用。8 .序列11填报按规定折旧方法计提固定资产的折旧。计提的固定资产必须满足物业服 务企业拥有、与物业服务直接相关、使用年限在一年以上三个条件。9 .序列12填报购买物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险所支付的保险费用， 以物业服务企业与保险公司签订的保险单上约定的保险费为准。附表2物业共用部分经营收支情况表项目名称项 目序列本年发生额（万元）一、物业共用部分经营收入11.共用部分车位收入22 .共用部分其他经营收入3其中：外墙及电梯广告收入4共用场地租赁收入5其他经营收入6二、物业共用部分经营支出71 .共用部分经营服务成本（人工费、保洁赛、维护 费、能源费及物料支出等）82.管理酬金93 .税金10三、本年结余11四、上年度累计结余12五、本期累计结余13填表说明：1.序列8涉及与物业服务成本之间分摊的，应按照收入的比重在物业共用部分经营支出 与物业服务费支出之间分摊。2,序列11反映本期物业共用部分经营净利润，是物业共用部分经营收入扣除物业共用 部分经营支出的余额。3 .序列12反映以前年度物业共用部分经营结余总额。4 .序列13反映自共用部分经营建账以来物业共用部分经营结余总额，为本年物业共用部分经营结余与上年度物业共用部分经营结余之和。
