自动帐单金额核对流程管理模板.doc

自动帐单金额查对1. 范围本步骤适适用于苏州供电企业范围内帐单金额查对工作；对应收帐款统计，以估计现金头寸。2. 控制目标抄表当日完成帐单金额查对；降低因帐单错误引发用户投诉，提升用户满意度；避免增加因帐单犯错引发后续审批、帐单作废、重新计划抄表等一系列工作。3. 关键包含部门q 结算处理员4. 关键前提和假设q 在系统制订一个帐单金额核正确规则，该规则能被全部用户各类计费所适用5. 关键控制点q 针对全部用户各类计费数据自动进行帐单金额查对工作q 帐单金额查对是基于用户历史数据自动查对，从而有效避免用户相关帐单方面投诉，亦可及早发觉用户信息错误q 电度电费查对参考依据是基于用户历史数据；基础电费参考是上月数据；力率调整电费关键参考是近几期数据q 在进行功率因数查对时，预先设定和上月对比许可改变比值范围，从而能确保核正确有效性q 系统设定灵活参数帮助帐单金额查对，自动挑选有问题帐单进行深入处理q 在帐单自动查对过程中发觉有问题帐单，采取帐单调整，这么能够确保帐单按时递交q 新增用户不含有历史数据，同时也无法依靠设定灵活参数帮助帐单金额查对，应作为关键查对用户，必需时可采取人工查对6. 步骤说明步骤说明责任人输出1. 电度电费查对1.1 依据电费计算结果对电度电费进行查对帐单查对员2. 依据系统历史数据完成对电度电费查对2.1 电度电费核正确首先参考对象应是去年同期电度电费2.2 假如去年同期数据不足以支撑查对，将前几次电度电费数据作为参考对象2.3 应将抄表周期内实际使用天数作为一个关键考虑因数，参与电度电费查对2.4 依据部分特定因数（如：温度、经济环境改变等）设定参考值，参与电度电费查对2.5 对于发生增容、减容、暂停等情况用户电度电费，历史数据已不能作为此次查对参考对象，可采取人工查对2.6 统一电价发生变更，应依据电价变动情况，设定影响电度电费查对参数，作为核正确一项关键依据帐单查对员3. 用电点电度电费计费档案查对3.1 基于用户长久历史数据及一定参考值自动查对发觉异常情况，需深入进行手工查对帐单查对员4. 完成用电点电度电费计费档案查对4.1 依据系统内工作传票，查对是否是因改变用电性质使电价变更引发电度电费异常，电价变更是否正确4.2 依据系统内工作传票，查对是否是计费类型发生改变，如：因改类单一制改为二部制等4.3 其它情况引发电度电费异常，如：更改电压、接线方法改变等帐单查对员5. 基础电费查对5.1 查对用电点基础电费帐单查对员6. 和上月基础电费对比是否异常6.1 按容量计算基础电费，正常情况每个月基础电费应完全相同6.2 按需量计算基础电费，分二种情况查对： q 用户实际最大需量不足受电容量40，按40计算，本月和上月全部不足受电容量40，基础电费应完全相同q 用户实际最大需量超出受电容量40，按实际最大需量计算，依据用户去年同期、以前几月等长久历史数据进行基础电费查对帐单查对员7. 用电点基础电费方面资料查对7.1 依据系统内工作传票，查对是否是因用户受电容量改变引发基础电费改变： q 增容q 减容、暂停q 减容、暂停到期恢复7.2 依据系统内工作传票，查对是否是因用户结算基础电费方法发生改变（按容量、需量发生改变）帐单查对员8. 是否有变更8.1 受电容量有变更，进入下一步查对8.2 受电容量没有变更，需进行帐单调整帐单查对员9. 功率因数查对9.1 查对用电点功率因数帐单查对员10. 和上月功率因数对比是否异常10.1 功率因数核正确首先参考对象应是上月功率因数，依据预先设定和上月对比许可改变比值范围进行有效查对帐单查对员11. 功率因数是否超出近几期最低值11.1 和近几期最低功率因数进行对比，以确定功率因数是否超出正常范围帐单查对员12. 用电点功率因数计算方面资料查询、查对12.1 查对用户功率因数改变是否因用户实际使用电量发生改变而引发，伴随用电量增加功率因数提升，反之则降低12.2 依据系统内工作传票，查对是否是因用户更换变压器使变压器固损（有功、无功）改变而引发功率因数改变帐单查对员13. 是否异常13.1 判定是否异常，正常则进入下一步查对，异常需需进行帐单调整帐单查对员14. 查对参与功率因数调整项目和上月是否相同14.1 正常情况每个月参与功率因数调整项目应完全相同，出现不一样时，查对档案资料是否变更帐单查对员15. 电费方面帐单金额查对完成15.1 电费方面帐单金额查对结束帐单查对员16. 非电费费用和一定参考值对比是否异常16.1 参考一定参考值对比帐单非电费费用部分是否异常帐单查对员17. 完成帐单金额查对17.1 帐单全部条目金额查对完成帐单查对员18. 日报18.1 生成每日应收日报帐单查对员应收日报7. 关键包含文档/信息步骤文档名称编制部门/人员关键内容联数提交部门/人员提交时限/频率应收日报帐单查对员每日具体应收款总帐及分类明细1电费结算中心主管每日