抚顺市经委办公室管理制度样本.doc

抚顺市经委办公室管理制度为深入加强办公室内部管理，切实改善工作作风，规范工作程序，提升工作效率，树立办公室高效、创新、创优良好形象，特制订办公室内部管理制度。 一、财务管理制度为加强市经委办公室经费管理，愈加好地落实实施新(会计法)，强化市经委法定代表人对单位财会工作领导和职责，依据现行会计基础工作规范和省市相关财政法规、制度，结合市经委工作实际，特确定以下财务管理制度。（一）基础标准 1、办公室财务管理基础标准是：落实国家相关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实施“统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”财务管理体制。办公室作为市经委财务机构，在市经委领导下开展工作。 2、办公室全体人员要严格实施国家7月1日起施行会计法和省市相关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节省，反对奢侈浪费。 3、办公室财务支出预算，由办公室依据市财政局下达年度预算和各处室编制预算，提出年度支出预算提议方案，报室分管财务领导审核，经委主任办公会议审议经过后，由办公室实施。如支出预算在实施过程中确需调整，须经分管财务领导审核，报委主任同意实施。 4、办公室要加强对支出管理，各项支出要严格实施国家相关财务规章制度要求开支范围及开支标准。办公室内设置内部审计制度，由分管财务办公室副主任负责内审。每三个月向分管副主任报送实际支出报表，每三个月向主任汇报经费开支情况，年底向委党组汇报财务决算情况。 （二）财务报销管理制度 1、请销款 （1）公务出差在本省3天内者，不予借款。 （2）凡公出或在本市办事需请借款部门，必需提供有效文件、传真电报或对应证实材料，和业务部门主管领导指示意见，在报请委主任明确批复后，方可填写借款单到办公室办理借款手续。借款单要注明借款用途、借款种类。 （3）公出人员于公出返回或事务结束后三日内办理核退款或报销手续。 2、会议、差旅费报销要求及标准 会议、差旅费报销标准按抚委办发27号文件，抚财第字10号文件标准实施。超出标准部分不给予报销。 3、报销审批程序 全部报销单据先由办公室会计审核后，再推行报销程序。公出人员粘贴好报销票据后，先送委财务会计审核，确定票据符合要求后，再请本部门责任人、主管副主任签字，最终报委主任审批签字后给予报销。 4、报销时间要求除特殊情况外，每七天四办公室财务人员负责审核各业务部门凭证。每个月逢五日为委分管财务副主任签批报销票据时间。 5、离退休干部经费管理 依据我委实际情况，由老干部办公室内具体负责离退休人职员资、活动费及其它项目费用核定工作，待财政拨款或其它相关部门转款到位后，办公室按核定标准将经费交由老干部办公室统一发放，并由老干部管理办公室自行安排资金使用。 6、经费报销和审批凡经委范围内发生各项经费，不管是行政经费、业务经费、专题经费、其它收入、支出经费全部属于本措施管理范围。（1）差旅费：应严格根据市财政局出台差旅费标准实施。市经委干部、职员需省外出差，事前须经委主任审批同意方可报销。（2）汽车修理费：凡需维修车辆，实施派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，汽车大修必需编报大修专题汇报，待落实资金后才能维修。对车辆在家故障必需在市政府定点修配厂修理和维修，对修理用多种材料和修理项目，不管金额大小，驾驶员或队长必需到修理现场审查签字，一月结算一次，先由办公室主任签注意见后，再报分管财务副主任审批报销；对车辆外出故障修理，标准上拖回修配厂修理和维修，如确实不能拖回，在外发生修理费，先由乘车人员证实后，由办公室主任审核后，报分管财务主任签字报销。（3）油料费：在本市内，实施按车号到单位指定加油站加油，月底加油站汇总报小车队队长和办公室主任签注意见后，报分管财务副主任审批报销。严禁用白条加油，在市外确需加油，须由乘车人在发票上证实后随差旅费一并报销。（4）驾驶人员补助：由车队队长依据上级相关要求核定每个月起始公里登记造册，按月核实，报办公室复核后，由办公室主任签注意见，报分管财务副主任审批后发给。（5）邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话和信函等费用，报分管财务副主任审批后由办公室指派专员统一办理报销。（6）接待经费：如有需要接待人员，承接处室应事先取得办公室主任或分管财务副主任同意后接待，由此产生费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见报分管财务副主任审批报销。（7）预借款：凡因公务需借款者，由分管财务副主任审批。报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。现金管理根据人民银行现金管理条例要求办理。（三）各项补助报销制度依据市财政局实施国库统一支付，严格控制各个部门资金，提升资金使用效率，科学合理安排使用资金，使得每一比用款全部在系统监督下进行，依据市财政局相关要求现制订以下管理措施：1.住宅电话费补助标准。依据抚委办发199744号文件和抚财行194文件号文件要求，副局级以上领导干部每人每个月按标准实椐报销80元。2.领导干部移动电话补助及管理。依据抚委办发199744号文件和抚财行194文件号文件要求，实职局级领导干部据实限额报销，其标准每人每个月300元，实职副局级领导干部据实限额报销，其标准每人每个月200元，特殊工作岗位只限办公室主任1人实施据实限额报销，其标准每人每个月150元。3、因公参与多种会议，如不发生个人负担交通、餐费等问题，标准上不予报销补助费。 4.临时工工资问题。因为我委临时工人员较多，根据市财政局要求，各单位临时工必需要有市人事局审批手续，所以我委对相关临时人员办理临时用工手续，其它临时人员临时解聘，委属机关借调司机只发出车补助费，不再补发差额工资。二、车辆管理制度为加强委内车辆管理，切实降低用车费用支出，确保行车安全，依据我委车辆实际情况，特制订以下车辆管理制度。（一）车辆使用和管理1.领导用车。委领导可依据工作实际需要，直接调用所乘车辆。如因公需要到三县或外市地，驾驶员要在出车前向车管汇报，办公室要随时掌握车辆动态。各处室标准上不安排工作用车，确因工作需要出车，可依据具体情况利用处室分管领导不使用车辆空闲时间或由办公室合适调配安排用车。2.车辆调度。严禁无证人员驾车和非专职驾驶员驾车、严禁驾驶员出私车，尤其是市纪检委明令严禁婚、丧事宜中动用公车。确因特殊情况需要用车，应首先报请车管、办公室主任、分管主任同意。需要出市车辆，应报请办公室主任和委主管主任同意方可出车。3、凡未经同意私自出车，按市纪委相关要求对出车人给予追究其违纪责任，期间如发生交通事故或车辆丢失，责任由驾驶员个人负担。4.虽经单位调配出车，但因为违犯交通规则、相关法律法规及规章制度，造成事故和损失，驾驶员要负担经济责任，具体标准视交警部门划定事故责任和损失情况，由办公室室务会议研究决定。5、车辆发生交通事故，不管责任大小，驾驶员必需汇报单位并说明情况；如不汇报，全部损失由驾驶员本人负担，办公室将依据情况追究责任。车辆发生责任事故，驾驶员必需做出深刻检验，吸收事故教训，不能被评为当年单位优异个人。6.在实施公务期间，驾驶员不能尽职尽责，工作态度不主动，服务工作不周到，各方面关系处理不妥当，造成恶劣影响者，实施待岗和转岗。7.对单位驾驶员整年工作服务态度、完成任务情况、行车公里数、行车安全、节省油料材料等情况，年底进行综合考评，并根据一定百分比选出年度优异工作者，进行奖励。（二）驾驶员管理。1. 为机关、为领导服务是每位驾驶员职责，车辆实施专员驾驶，严禁她人驾驶。2.委内驾驶员在认真遵守交通法规同时，也要遵守委内相关规章制度。委领导外出工作时驾驶职员作期间不得休息，要服从办公室主任、车管领导，顾全大局，听从指挥。3.驾驶员要珍惜车辆，精心保持良好车容和技术性能，随时向车管汇报车辆运行情况，提出维修车辆合理化提议。4.驾驶员要确保通讯设备通畅，随时听从办公室主任和车管调度。同时要遵守职业道德，工作期间严禁饮酒，严禁将车辆交由她人驾驶，要讲团结、讲协作、讲文明，注意本身形象，做好保密工作，热情周到地做好服务工作。（三）车辆维修。1.委内车辆需要维修时，由驾驶员提出维修申请，车管审核、判定并填写“车辆维修审批单”，报请办公室主任同意后，方可到指定汽车维修厂实施维修。“车辆维修审批单”外追加维修项目，应立即汇报车管认定，车管报请办公室主任同意后方可追加维修项目。2.车辆进厂维修期间，驾驶员必需跟车监督，以确保维修质量和时间，在确定维修质量合格后，在结算单上签字提车。3.车辆维修费用由办公室车管统一汇总，列出具体清单。维修费用每辆估计超出500元，要由办公室主任报请委主管主任同意才能送修配厂维修。全委车辆维修费用定时结算，结算时必需含有车辆维修审批单和驾驶员签字厂方清单。（四）车辆用油。1.委属车辆用油必需到办公室指定油站加油，实施一车一本一卡制，由车管统一集中管理。严禁用车队油本为外单位车辆加油，如发觉违纪者将严厉处理，并按外流油量价值十倍给予处罚。2.如遇外出旅程远，不能回市内加油情况，由乘车领导同意可在外地加油，返回后驾驶员要立即向车管汇报。凡未经同意并无特殊情况在非指定油站加油不予报销。三、机关电话管理制度1、严格电话使用管理。工作人员因公拨打电话时，应该先准备好通话内容，尽可能降低通话时间，决不许可利用电话取乐和闲聊。2、机关电话不许可挂长途电话（省经委、省厅除外），特殊情况，经主管领导同意后方可挂发。因拨打不合理电话发生一切话费，要追究处室责任人和当事人责任，并依据情况轻重，给处罚。3、机关领导住宅电话、手机费用补助，严格按审批程序和相关要求实施。如若要求变更，则按新要求实施。4、机关电话区域开通，依据工作需要，由单位领导集体研究决定，办公室负责电话费用结算，在合适时间可公布电话使用话费，实施电话费用公开。四、固定资产管理制度1.市经委固定资产管理由委办公室负责，必需建立明细账和总账。2.购置固定财产时，经相关会议研究，政府采购中心办理审批手续后，方可购置。3.购入固定财产填写入库单后记入明细账和总账。4.配置和领用财产，必需填写领物单，经领导同意签字后，方可出库。5.各处室要建立办公设备使用登记卡。6.年底清理财产，必需做到账账相符、账物相符。7.报废固定资产时，应申报市资产管理中心审批，办理报废手续。五、印章管理制度1.印章制发。各处室及委属机关刻制印章，报经委主任同意，由办公室统一处出具证实，单位自行刻制。刻制、更换印章或出具刻制印章证实，须依据市编委或市政府办公厅相关建立、撤并机构批文。印章启用前，由办公室起草启用印章通知，报市政府办公厅立案。制发印章具体事宜由办公室统一办理。2.印章缴销。刻制印章单位，在新印章启用同时，旧印章即停止使用，旧印章及撤销单位印章，应立即送交办公室封存或销毁。具体事宜由办公室统一负责。3.印信管理。市经委印章、钢印、印模及介绍信，均由办公室统一管理；市经委党组及市经委红头文件所用套印，由办公室管理；市经委党组、市经委印章，由办公室管理。4.印信使用。使用市经委党组印章，必需经党组书记、副书记同意；使用、出具市经委印章、信件，必需经主管主任同意，必需时经主任同意；使用、出具办公室印章、信件，必需经办公室主任、副主任同意。5.用印登记。使用印信经领导同意后，办公室要认真进行登记，内容包含用印单位、事由、同意人、份数等。6.印信管理纪律。印章要明确专员负责保管，不得携带外出或将印章交和她人使用，更不得开具空白介绍信或在白纸上盖印。对需要盖印，要认真查对，看有没有领导签字同意、用印规格是否符合，以防错盖。凡加盖“抚顺市经济委员会党组和抚顺市经济委员会”印章（含钢印）各类公文、协议、协议、责任书等，必需经主任、副主任、签字后方可用印。对于不符合手续、不符合要求用印，监印人有权拒绝盖印。对于违规使用印章者，依据情节给必需行政处分。7.提升用印质量。盖印时印油要均匀，位置要正确，用力要适度，盖出印要清楚、端正、美观。六、公文运转及处理制度1.公文管理系统登记编号，按业务分工进行分类，拟办后送相关副主任、副总审批，最终由主任审定。除突发事件、领导交办件等紧急公文外，各处室通常不得直接签收办理。2.办文处室收到需要办理请示件后，应立即提出拟办意见送对口处室承接，由处长提出拟办意见再报分管副主任审查指示。对于部分需要协调统一请示事项，应立即协调研究，抓紧办理。除市直部门、区县政府来文外，对越级下级来文，通常不予受理。3.凡各处室拟制公文，经处室责任人签署意见，送分管副主任或主任签批后，交办公室登记后印制成公文下发；能够对外公开普发公文必需明确是否上网，方便于立即登录到抚顺中小企业网站上供市直部门和各区县政府及相关企业使用。4.公文办理实施层层责任制和检验把关制度。分拟稿、审稿、签发、发号、校对、复检、印制、用印、分发等步骤。凡经领导审校签发公文，由办文处室负责校对清样稿，经分管副主任审阅签字后印制成正式文件。未经审校签发公文清样，一律不准印制成正式文件。6.凡包含党和国家秘密公文必需按保密法要求定密，转发密级文电不得降低密级，绝密文件和密码电报要确定专员保管，严格传阅手续；涉密文件应根据保密要求，登记、传输、回收、清退，再统一销毁。7.主动推进办公自动化建设，逐步实现无纸化办公。立即完善网上办公程序，逐步实现在网上办文和签批；通常向省政府和市政府领导上报公文、信息等，尽可能在电子政务网上进行传输；逐步推进和各区县和市直各部门及企业联网工作，加紧电子政务建设。七、机要保密工作制度1.委机要员要按文件收发操作程序办理多种文件收发传送，未经同意不得将文件外借、翻印，文件要按保密等级分开存放，该存档立即存档并移交市档案管理部门，该上缴足量上缴，该销毁登记后统一实施销毁。2.委内关键会议、主任办公会议，要指定专员认真做好统计。为便于会议精神落实落实，要立即拟出会议纪要，并妥善保管，严防丢失和泄露。对上三级文件及委内会议纪要，必需严格控制管理。对于因工作需要，要求查阅上三级文件及委内会议纪要，必需经委主管主任同意后，出据相关查阅手续，方可查阅，但对无关部分不得查阅。3.上下班时均要对桌面上文件进行清查。下班时对未分发传阅文件要装箱入柜，妥善保管，杜绝文件资料乱丢乱放和丢失现象发生。八、档案管理制度1.为便于工作和立即查找相关材料，充足发挥好相关文档使用效益，办公室设一个内部档案室，由办公室专员负责统一管理。纳入归档管理内容包含收发文件、明传电报、内部文件、传真、会议统计、协议、责任书、关键电话统计、领导人讲话稿、关键照片、录相带、录音带、电脑软盘、光盘等。办公室人员要立即将公文搜集、整理、归档，确保公文齐全、完整，正确反应本机关各年度关键工作情况。2.各处室承接拟办文件、领导讲话、会议材料（含图片、音频视频资料）承接完成后应立即交存保密室和档案室，不得作为私人物品自己保管。调离本单位或长久离职人员要将自己手中关键文档和多种统计材料立即移交。市经委正式印发公文，由承接人负责将办文过程中“文件审批单”、“发文稿纸”，和完整、清楚底稿和公文原件，搜集齐全后统一交办公室立卷归档，并按档案法要求，每十二个月10月1 5日以前、第二年1月15日前将上年度和上年公文立卷归档完成，确保公文完整性并接收和经过市档案局年度检验。3.从保密室和档案室借阅文档必需办理借阅登记手续，使用文档者不得拆散、抽出、调换、损坏、涂改、圈划文档内容。九、文销用具采购发放管理制度1.委内日常办公所需文销用具，必需遵照勤俭节省标准。 2.每个月由办公室依据实际工作需要，提出采购计划，由办公室主任审核采购计划并报请分管财务副主任同意后方可进行采购。3.文销用具采购后，由办公室进行统一登记、保管、发放。要建立起完整文销用具实物帐簿，文销用具（包含文件头）领取要做到数量正确、登记清楚并据实签字后方可发放。4.委内各处室所需复印、印刷文件、会议材料等印刷品，要由发文业务部门取得主管领导同意后，向委办公室提出印刷材料用途、数量和需用时间，由办公室统一负责和复印点、印刷厂联络落实并商榷相关价格事宜。大批量复印、印刷材料要经请示委主任同意后办公室方可受理。 以上要求，自6月1日起施行。  市经委办公室二八年五月十九日