2022年借用国外资金统计报表制度 .pdf

借用国外资金统计报表制度（20XX年统计年报和20XX年定期报表）天津市统计局制定20XX年 10 月wz 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 目录一、 总说明二、 报表目录三、 调查表式（一） 借用国外资金统计月报表（wz201）（二） 借入、偿还国外资金基本情况表（wz202）（三） 借用国外资金项目执行情况表（wz203）（四） 天津市借用国外资金项目的调查问卷（wz204）四、 加强统计基础工作和提高统计数据质量的几项要求五、 附录（一）填报说明1、借用国外资金统计月报填报说明2、借入、偿还国外资金基本情况表填报说明3、借用国外资金项目执行情况表填报说明4、天津市借用国外资金项目调查问卷填报说明（二）国别（地区）统计代码表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 一、总 说 ( 一) 为反映我市对外开放成果，全面了解我市借用国外资金情况，把握全市国外资金的借入、使用及偿还动态，及时、准确地为市领导和各级管理部门提供宏观管理和决策的科学依据，依照中华人民共和国统计法和天津市统计管理条例的规定，制定本报表制度，各填报单位必须按( 二) 本制度实施范围为全市有关金融机构和所有由天津市承担偿还责任的借用国外资金用款项目单位及其主管部门。其中：1. 借用国外资金统计月报表由各有关金融机构和中央各部委直接转贷项目单位按本部门汇总情况填报。2. 借入、偿还国外资金基本情况表由各金融机构按对外借款合同执行情况填报。3. 借用国外资金项目执行情况表由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目 ( 含市批、国批、中央各部委直接转贷) 填报。4. 天津市借用国外资金项目调查问卷由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目 ( 含市批、国批、中央各部委直接转贷) 填报。（三）各金融机构、项目单位及主管部门要按本制度规定的填报内容认真填报，审核无误后，经主管领导签字加盖部门公章，按统一规定时间上报市统计局外经外贸统计处。（四）为进一步推进统计信息化建设，借用国外资金统计将逐步推行网上报表，有关借用国外资金统计报表实行网上报送的时间、实施步骤，及人员培训等具体事宜，待进一步研究确定。（五）本制度由市统计局负责解释。办公地址：天津市和平区南京路244 号联系电话27230673 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 二、报表目 录表 号表名报告期别填 报 范 围WZ201 借用国外资金统计月报表月报各有关金融机构及中央各部委直接转贷的项目单位WZ202 借入、偿还国外资金基本情况表年、季报各有关金融机构WZ203 借用国外资金项目执行情况表年、季报所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位WZ204 天津市借用国外资金项目调查问卷一次性所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 三、调查表式（一）借用国外资金统计月报表表号： WZ201表制表机关：天津市统计局文号：津统（ 2003）64 号批准文号：国统备字200315 号有效期至： 20XX 年 1 月填报单位：年月单位：万美 元项目上 年结 转余额新 增 借 款 本金已还本金外 汇汇 率变 动差额期 末借 款余额已付利息本月本月止累计本月本月止累计本月本月止累计1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计一、按借还方式分统借自还自借自还二、按贷款方式分外国政府贷款国际金融组织贷款出口信贷其中：买方信贷外国银行商业贷款其中：短期贷款其中：远期信用证对外发行债券其中：公募债券单位负责人：填表人：电话：报出日期：200 年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - - ( 二) 借入、偿还国外资金基本情况表表号： WZ202表文号：津统 (2004)75 号号有效期至： 20XX 年月200 年 1 季主管部门代码系统内顺序号外 债 登 记 编 号单位名称负责人填表人联系电话联系地址报出日期年月日A贷款合同基本情况01 贷款类型10 外国政府贷款20 国际金融组织贷款30 出口信贷31 # 买方信贷40 外国银行商业贷款50 对外发行债券02 债权人情况贷款国别 ( 地区 ) 国别 ( 地区) 代码03 签约渠道1 通过总行2 直接对外3 其他04 担保及抵押担保单位单位名称主管部门代码：05 合同金额折美元 -(万美元 ) 06 年利率07 偿还方式1 等额本金2 定额年金3 一次还清4 其他08 首次还款日期年月09 贷款期限 -年宽限期 - 10 贷款主要用途 ( 列出主要用款项目名称)：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - - B 贷款合同执行情况项目计量单位金额 ( 自开始累计 ) 1. 提款金额折美元万美元2. 已偿还金额本息合计万美元#本金万美元手续费支出万美元3. 已偿还本金来源及金额项目单位偿还万美元银行垫付万美元借新还旧万美元其他万美元4. 外汇汇率变动差额折美元万美元5. 期末债务余额折美元万美元C 预计偿还情况单位：万美元年度合同规定偿还金额及偿还能力合同规定应偿还预计偿还能力本息合计本金利息偿还本金中企还贷资金缺口20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年C表部分仅限于二季度一次性填报。本合同按规定应支付利息总计-万美元。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - - （三）借用国外资金项目执行情况表表号： WZ203表文号：津统 (2004)75 号有效期至： 20XX 年月200 年 1 季主管部门代码系统内顺序号外 债 登 记 编 号项目名称项目单位名称法人代表填表人联系电话联系地址邮政编码报出日期年月日A 贷款项目基本情况01 转贷机构代码 贷款国别 ( 地区) 国别 ( 地区 ) 代码02 贷款类型：10 外国政府贷款20 国际金融组织贷款30 出口信贷31 # 买方信贷40 外国银行商业贷款50 对外发行债券03 合同金额折美元：-万美元04 年利率- -05 合同规定还款期限：- -06 贷款期限：- 07 偿还方式1 等额本金2 定额年金3 一次还清 4 其他08 担保或抵押担保单位- 主管部门代码 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - - B 贷款项目基本情况项目计量单位金额项目计量单位金额项目总投资：万元新增产值万元#配套人民币万元新增固定资产万元#国外贷款万美元新增利税万元项目所属行业代码新增出口创汇万美元国外贷款用途1. 用于引进技术、设备2. 用于购买原材料、辅助材料3. 在建设期间所付利息 4.其它建设规模：C 项目使用及偿还情况项目计量单位金额 ( 自开始累计 ) 1. 实际使用金额折美元万美元2. 已偿还金额本金万美元利息万美元3. 应偿还金额本金万美元利息万美元4. 外汇汇率变动差额折美元万美元5. 债务余额折美元万美元6. 逾期债务折美元万美元7. 逾期债务原因8. 偿还措施D 预计偿还情况本息合计计量单位：万美元年度合同规定应偿还预计偿还能力本息合计本 金利息本 金利息20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年D表部分仅限于二季度一次性填报。本项目按规定应支付利息合计-万美元。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - - （四）天津市借用国外资金项目调查问卷表号：WZ 2 0 4 表制表机关：天津市 统 计 局文号：津统 2004 75 号有效期至： 2 0 0 7 年 7月项目名称：本项目债务情况：国外贷款（万美元）国内贷款（万元）债务余额#逾期本金应支付利息#已拖欠利息1、是否正常生产：是否2、盈亏情况： 盈利、亏损（如亏损，请填已亏损时间：）3、是否为半停产、停产半停产：是否 半停产时间： _ 停产：是 否已停产时间： _ 已破产：是 否企业是否实行资产重组：是否1、本项目是否正常运行并创造效益：是 否2、设备是否闲置：是 否闲置原因：（请注明）：3、项目是否被合资：是 否合资后债务如何处置：4、本项目运行是否存在困难，是 否 ， （如填是则请注明主要困难是： ) 5、从项目的运行情况看，你认为做好借用国外资金的借、用、还需要采取那些措施。- 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - - -