往来会计岗位职责.doc

往来会计岗位职责职责一：往来会计岗位职责1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；8、认真及时完成处领导交办的其他任务。职责二：往来会计岗位职责1、建立往来款项清算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；5、负责登记现金日记账及相关明细账；6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；8、完成上级委派的其他任务。职责三：往来会计岗位职责1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。4、负责公司其他应付账款的核算和处理。5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。9、月末盘点，做到客观真实。10、装订内、外帐凭证。11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。职责四：往来会计岗位职责1、负责银行往来业务核算。（1）核算与银行往来有关的各项业务。（2）定期核对银行账目，并进行反馈；（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。2、负责国外销售应收账款往来业务核算。（1）核算国外销售应收账款并记录；（2）凭发票登记，记账；（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。3、负责登记现金日记账及相关明细账。4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。6、完成上级委派的其他任务。1.根据原始凭证，审核记账凭证；2.负责编制转帐记帐凭证;第 4 页 共 4 页