物业维修基金是用与管理统一标准作业规程.docx

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1、物业维修基金是用与管理统一标准作业规程物业修理基金是用和管理标准作业规程 1 目标 规范物业修理基金管理工作，确保物业修理基金得到合理有效运用。 2 适用范围 适适用于本企业物业修理基金管理工作。 3 职责 3.1 企业总经理及业主委员会主任负责物业修理基金运用审批。 3.2 财务部经理负责物业修理基金管理工作监督。 3.3 财务部会计负责公用实施修理基金运用核实及房屋本体修理基金管理、核实工作。 3.4 财务部经理负责物业修理基金管理工作监督。 3.5 企业总经理及业主管理委员会主任负责物业修理基金运用审批。 4 程序关键点 4.1 物业修理基金分类。 4.1.1 公用设施修理基金。用于购置

2、管理用房、垫支购置部分商业用房和住宅区共用设施重大修理工程。 4.1.2 房屋本体修理基金。用于房屋本体共用部分修理养护。 4.2 物业修理基金运用范围。 4.2.1 公用设施修理基金运用范围： a)小区内道路； b)小区内路灯； c)小区内园林绿化地； d)小区内地下排水管； e)小区内文化体育场所； f)小区内停车场； g)其它公用设施。 4.2.2 房屋本体修理基金运用范围： a)房屋承重墙结构部位； b)抗震结构部位； c)外墙面； d)楼梯间； e)公共通道； f)门厅； g)公共屋面； h) 电梯； i)机电设备； j)本体消防设施； k)公共天线； l)本体上下水共用管道； m)

3、公用防盗监控设施； n)其它房屋本体公用部分。 4.3 物业修理基金收取标准。 4.3.1 开发商按本小区建设总投资2%缴纳公用设施修理基金。 4.3.2 房屋本体修理基金收取标准： a)多层房屋： 外墙涂料：0.25元/平方米月； 外墙贴瓷砖、马赛克：0.20元/平方米月； b)高层房屋； 运用国产电梯；0.30元/平方米月； 运用进口电梯：0.35元/平方米月。 4.4 修理基金收取程序。 4.4.1 公用设施修理基金收取程序： a)开发商在工程完工验收后，按小区建设总投资2%计算公用设施修理基金； b)开发商应一次性将公用设施修理基金划拨到区住宅管理部门专用账户上。 4.4.2 房屋本体

4、修理基金收取程序。 a)企业财务部应在小区住宅保修期满以后起先计收房屋本体修理基金； b)财务部会计应在每个月20日编制住户下月房屋本体修理基金应收明细表； c)明细表交财务部经理审核： 经审核存有疑问，应马上查明并赐予更正； 经审核无误财务部经理应在明细表上审核栏内签署姓名、日期。 d)财务部会计依据审核无误后房屋本体修理基金明细表， 依据服务收费标准作业规程中相关要求填写费用收取单； e)收费单经财务部经理审核无误加盖财务专用章后交管理处用户服务务部相关人员派发； f)用户服务部相关人员依据服务收费标准作业规程中相关要求进行派发； g)已办理银行托收住户，由出纳员将托收明细表交银行在要求时

5、间内托收，并干脆划归代管基金专题账户上； h)出纳员应在银行每次托收后2日内到银行读取托收数据，并马上将托收结果制表交财务部会计按会计核实标准作业规程及中相关要求进行财务处理； i)住户用现金交纳由出纳员依据现金管理标准作业规程及服务收费标准作业规程中相关要求进行收取； j)出纳员应在每日下班前，将当日收取房屋本体修理基金依据现金管理标准作业规程和银行存款标准作业规程中相关要求存入基金专题账户内； k)出纳员应在每日下班前将房屋本体修理基金收款收据、收款清单、银行解款书马上交财务部会计查对； l)财务部会计对没有按时交纳房屋本体修理基金，应依据服务收费标准作业规程、应收账款标准作业规程中相关要

6、求进行催款； m)对还未售出空置房屋，其房屋本体修理基金由开发商交纳； n)对催缴3次仍旧不交纳房屋本体修理基金业主，企业可按相关法规政策要求或依据托付管理协议、业主条约中相关要求实行对应催缴方法； o)对逾期未缴房屋本体修理基金，财务部会计应依据服务收费标准作业规程中相关要求计收滞纳金。 4.5 物业修理基金运用程序。 4.5.1 公用设施修理基金运用程序。 a)物业企业依据实际状况须要运用公用设施修理基金时，应向小区业主委员会供应以下材料： 企业总经理签字并加盖物业企业或管理处章运用申请； 相关项目标相关图纸、预算资料； 施工承接单位或人员资质资料。 b)小区业主委员在接到公用设施修理基金

7、运用申请后14日内召集业主大会审议。 同意运用，向区住宅管理部门报送由业主委员会主任和物业企业总经理或管理处经理共同签字住宅小区公用设施专用基金运用申请表；区住宅管理部门应在接到申请表后14日内完成审批，并将款项划拨到企业账户； 不一样意运用，业主委员会应将不一样看法书面通知管理企业。 c)业主大会不一样意运用公用设施修理基金，而管理企业认为有足够理由，应向区住宅上级主管部门申请复议，经复议同意物业企业申请，业主委员会必需实施； d)业主委员会能够对运用修理基金工程项目标施工质量及材料 消耗等进行监控，并按工程要求进行验收； e)公用设施修理基金账目，应由下列单位每3个月张榜公布1次。 业主委

8、员会； 物业企业或管理处。 4.5.2 房屋本体修理基金运用程序。 a)物业企业收取房屋本体修理基金标准上30%用于房屋本体公用部位日常修理和零星小修；73%用于房屋本体公用部位中修以上修理工程；特别状况可另行处理； b)物业企业因须要进行中修以上修理工程时，应向业主委员会供应下列资料： 有企业总经理或管理处经理署名申请安排； 该项目标预算资料； 其它相关资料。 c)申请安排经业主委员会或该幢业主审议： 如经审议，业主委员会或该幢50%业主不一样意，而物业企业或下属管理处认为有足够理由实施该项工程，物业企业或下属管理处可向住宅管理部门申请，经管理部门核定后实施； 如经审议，业主委员会或该幢50

9、%业主书面同意后，物业企业或下属管理处应按安排实施该项工程。 d)整个小区本体基金不够支付时，经业主委员会同意，由全体 业主分摊； e)单幢房屋本体修理基金不够运用时，经业主委员会或该幢50%以上业主书面同意，由该幢各业主分摊； f)企业财务部应在每十二个月12月31日前，向业主委员会提交下年度房屋本体修理基金运用安排及预算； 业主委员会应在收到物业企业安排及预算15日内作出回复，逾期视为同意； 业主委员会在收到物业企业提交急修工程安排及预算7日内应赐予回复，逾期则视为同意。 g)物业企业或下属管理处运用房屋本体修理基金完成房屋本体共用部位修理养护项目后： 日常修理和零星小修费用支出证明由企业

10、总经理签字作为房屋本体修理基金支出记账凭证； 中修以上工程应出具施工项目清单，由业主委员会主任或该幢代表、企业总经理签字，作为房屋本体修理基金支出记账凭证。 h)财务部应每三个月公布1次本体修理基金收支账目。 4.6 物业修理基金管理程序。 4.6.1 公用设施修理基金管理程序。 a)公用设施修理基金由区住宅管理部门设置特地账户管理，区管理部门不得干涉业主委员会对基金正常运用，但应严格按运用审批程序审查无误后支付； b)公用设施专用基金银行利息能够作为修理基金日常开支； c)财务部会计依据公用设施修理基金收支单据编制记账凭证、登记账簿，依据会计核实标准作业规程中相关要求进行独立账务处理； d)

11、小区业主或其它相关人员及单位，如对设施修理基金收支账目有疑问，可向下列单位提出质询 业主委员会； 物业企业或下属管理处。 e)物业企业或下属管理处接到质询后： 标准上应在7日内赐予回复； 特别状况可另行处理。 4.6.2 房屋本体修理基金管理程序。 a)财务部会计应对房屋本体修理基金以每幢为单位设置专账管理，并设置专用账户存放各幢物业本体修理基金； b)经办人凭房屋本体修理基金报销单据按费用审核报销标准作业规程中相关要求到财务部办理报销手续； c) 爱无奈部会计将房屋本体修理基金报销单据依据会计核实标准作业规程中相关要求进行账务处理； d)如小区内日常小修超出了房屋本体修理基金一百零一分比，则

12、应： 经过业主委员会或所需进行修理单幢房屋50%以上业主同意； 将超出部分在下年度房屋本体修理基金小修费用里 冲抵； 经业主委员会确定提升本体基金标准填补。 e)小区内业主、其它相关单位或个人如对房屋本体修理基金收支存有疑问，能够： 向业主委员查询； 向物业企业财务部查询。 4.7 物业修理基金资料保管。 4.7.1 财务部会计应在每个月31日将本月物业修理基金发生凭据汇总、记账并按会计核实标准作业规程中相关要求进行账务处理。 4.7.2 财务部经理对物业修理基金财务资料审核无误后，加密在财务部许久保留。 4.8 物业修理基金管理核实状况，作为财务部相关人员绩效考评依据之一。 5 统计 5.1

13、 公用设施修理基金申请表。 5.2 公用设施修理基金运用状况公布表。 5.3 房屋本体修理基金应收明细表。 5.4 房屋本体修理基金申请运用表。 5.5 房屋本体修理基金收支状况公布表。 5.6 房屋本体修理清单。 5.7 物业管理费收支季度公布表。 5.8 修理基金申请运用表。 6 相关支持文件 6.1 现金管理标准作业规程。 6.2 银行存款标准作业规程。 6.3 房屋收费标准作业规程。 6.4 费用报销审核标准作业规程。 6.5 会计核实标准作业规程。 6.6 应收账款标准作业规程。 修理基金申请表 ： 申请人 住址 联络电话 申请用途及金额 署名： 年 月 日 初审看法 署名： 年 月

14、 日 复审看法 署名： 年 月 日 验收看法 署名： 年 月 日 确定 署名： 年 月 日 公用设施修理基金运用状况公布表 年 季度 ： 运用 时间 主管部 门拨款 工程内容 项目数 基金 支出 余额 备注 制表： 业主委员会主任： 总经理： 房屋本体修理基金应收明细表 年 月 ： 业主姓名 房屋面积 基金单价 应收基金 备注 制表： 财务审核： 总经理： 房屋本体修理基金收支状况公布表 年 季度 ： 幢号 关键工程内容 项目数 上季结余 本季支出 本季余额 备注 制表： 业主委员会主任： 总经理： 房屋本体修理清单 ： 日期 幢号 修理内容 修理金额 申请表 编号 备注 单位 数量 单价 累

15、计 修理责任人： 主管： 审核： 物业管理费收支季度公布表 ： 收 入 支 出 序号 项目 金额 序号 项目 金额 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 累计 累计 上六个月度盈亏 备注 制表： 管理处经理： 业主委员主任： 第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页