资金管理自查自纠报告3篇.docx

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1、资金管理自查自纠报告3篇 资金管理自查自纠报告第1篇 市纪委监察局、市财政局、市审计局、市金融办： 3月4日全省电视电话会议结束后，我局马上将会议精神向局党组作了汇报，组织了局财务等人员进行了仔细学习。依据洪纪发号文件精神和要求，组织特地人员对我局财政性资金管理运用状况进行了仔细的自查自纠。现将自查自纠状况报告如下： 1、对财政资金进行了一次全面清查，并与代理银行核对了每一个账户余额。经核对，做到了账实相符、账款相符，资金真实、精确、完整。 2、对财政资金全部实行了归口管理，单位账号全部纳入了市财政局国库单一账户体系管理，所开设账号都经市财政局审批，并由市财政局在账户开户登记证上予以登记。 3

2、、根据内部限制制度要求，我局印鉴管理中一贯实行财务专用章及印鉴章由两人分管，相互制约。保险柜由出纳专人保管。 4、内部限制制度健全，财务管理制度完善。我局财务收支根据国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定执行，重大财务事项及重要资金开支，经局党组集体探讨确定，严格执行收支两条线；经费管理及报账，有一套完整的申报、审核程序，包括经承经办、相关人员证明（验收）、财务部门负责人审定、局领导审批、财务会计核准、出纳支付等；财务账做到日清月结；对空白票据的管理，严格遵守市财政局对市直部门各单位规定的票据领用及核销手续；同时，每年我局均对自身财务收支进行了内部审计。 我局在进行自查自纠过程中，未发觉违规

3、、违纪、违法问题。我局今后将接着对财政性资金的管理，严格执行财经法规，确保财务收支真实、合法。 资金管理自查自纠报告第2篇 一、制度建立及执行状况 1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及小金库现象。 2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，

4、无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖、补贴或福利现象。 项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均合法合规。 三、资金平安管理方面： 1、现金的管理：现金的运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代替发放，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的.职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 3、银行账户管理方面：现有账户根据要求管理

5、运用，对账制度每月末仔细落实。 4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。 7、严格实行责任追究：财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促进作用。 资金管理自查自纠报告第3篇 一、基本状况

6、(一)参合状况 20xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达202223人，参合率97.17%。 (二)本年度基金到位状况 今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农夫自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。2009年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止2022年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中心财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。 二、基金运用 (一)家庭账户资金运用 20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合

7、农夫门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。 (二)统筹基金补偿状况 20xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农夫住院补偿共计19531人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%，补偿574.52万元，占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。 本年度共

8、有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。 三、加强基金管理，保障基金平安 (一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均实行转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出状况、医疗服务行为，保障新农合基金平安运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理方法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的运用和划拨流程，确保基金平安、公允、合理运用。 (二)从补偿方案测算

9、上确保基金有效运用 2022年，国家对农夫群众医疗补助进一步提高，我中心依据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农夫受益度：乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿状况看，农夫受益与2009年相比进一步提高，基金运用率达9

10、0%以上。 (三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金平安 一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一语道破的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理方法，逗硬奖惩，保障基金平安;三是依据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展状况，出台青川县新农合住院费用限制指标、青川县新农合单病种限价收费管理方法、青川县新农合次均费用限制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费状况进行监管，也可

11、以实行定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。2022年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元;五是民主监督，各级定点医疗机构必需严格按要求设立新农合看法箱，公布监督电话，公示新农合费用报销状况，让新农合基金运转公开透亮，广泛接受广阔农夫群众监督。 四、存在的问题 1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金平安造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。 2、近年来因自然灾难频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁 3、

12、基金管理运用模式缺乏创新，基金运用率有待进一步提高。 4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务实力有待进一步提高。 5、部分乡镇新农合工作宣扬不够深化，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不刚好，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。 五、下一步工作准备 1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力气。 2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务实力。 3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，限制次

13、均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金平安。 4、加强与乡镇合管办联系，强化宣扬工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。 5、全面推开门诊统筹工作，削减新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。 6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页