招商局财务管理办法3篇.docx

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1、招商局财务管理办法3篇 招商局财务管理方法第1篇 为了打造一个廉洁、高效、透亮、服务的局室，更好地规范财务行为，肃穆财经纪律，特拟定如下规定请遵照执行。 一、凡是在局财务账上报销的票据必需有经手人签字，全部要报销的票据一律由局长审核后交审批签字。 二、贰仟元以上的支出需向班子会报告，未经班子会通过，局长无权核准报销。 三、严禁不经批准擅自开支。擅自开支的，审核和审批人有权拒绝审批。 四、无特别缘由未经局长同意局财务一律不允许借支个人任何资金，对于同意借支的（包括工作人员出差及临时性公务借款），由借款人写出书面申请报告，经局长审核，审批人员签字后，到报帐员处办理借款手续，领取现金。借款人必需在当

2、月内归还（须要报销票据刚好报销），如不刚好归还或报销的将从个人工资中扣除。 五、激励向上争取项目资金，对于到账资金经班子会探讨后按比例对个人予以嘉奖。 六、县外汇周转金单独立帐，一律经县分管领导签字同意后开支，审批人做为平衡财务账目的第一责任人，应合理支配好各项经费的开支，保证全局工作的正常运转。 七、每周财务报账之后，整理出各项收支向班子成员报告，对于各自产生的费用需在会议上向大家作出公布。 八、财务状况做到每月一清理，整顿不合格支出。 全局同志需对自己的行为加强自律，保持廉洁的心态，提高工作效率，透亮自己的行为，一心一意为人民服务。 招商局财务管理方法第2篇 为规范内部会计管理，依据会计法

3、会计基础工作规范及局有关财务管理的规定，遵循合法、适应、规范、科学的原则，结合服务中心的业务及经营管理的特点，特制定服务中心财务管理方法。 一.岗位及职责 1.服务中心主任对中心财务负领导责任。 2.服务中心财务设主管会计、出纳两个岗位，会计业务受局计财处指导，中心财务对中心法人及法人代表负责。 3.主管会计职责： (1)审核原始凭证，编制录入记帐凭证，完成日常会计处理； (2)定期核对对帐单，审核未达帐项； (3)完成对外结算，对于不能刚好收回的款项应刚好报告； (4)刚好完成对外财务报表、财务信息的编报； (5)定期编制中期报告及财务分析报告，定期汇报； (6)帮助领导对单位的业务发展做出

4、决策，参加重大经济合同和经济协议的探讨、审查、制定； (7)依据业务发展建立健全核算制度； (8)就单位的资金平安对主任负责； (9)负责财务档案的平安、完整和移交； (10)负责有关项目预、决算的审核； (11)完成领导交办的其他任务。 4.出纳职责： (1)依据审核无误的凭证办理收付款手续，对涉及现金、银行存款的记帐凭证经核对无误后执行出纳签字； (2)现金、银行存款做到日清月结，帐实相符，月末依据银行对帐单编制银行存款调整表，对于未达帐项具体列明缘由； (3)负责有关支票的'购领、运用登记入册； (4)负责有关财务收据、发票的开据、保管及登记工作； (5)负责有关税务、公积金及各

5、类保障费用的缴交工作。 5.会计人员坚守敬业爱岗、遵守熟识法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守隐私的职业道德。 二.帐务处理流程 服务中心根据事业单位会计制度及财政部有关规定，设置会计科目、帐簿，执行局制定的帐务处理流程，进行会计核算，编制会计报表及会计决算报告。 三.内部牵制 1.编制凭证与收付款相分别； 2.资产实物的保管与凭证帐簿相分别，财务收据、发票的保管与财务（发票）专用章相分别； 3.往来结算与出纳岗位相分别，出纳不得兼管往来款的结算； 4.单位财务印章与负责人印章保管相分别，单位财务印章由主管会计保管，负责人印章由单位负责人或其授权人保管。 招商局财务管理方法第3篇 依据平安

6、科学与管理学院平安技术服务中心管理方案及中心与学院签订的目标责任书，结合中心实际工作状况，本着降低成本，节约开支的基本原则，为了中心的长远发展，特制定以下方法： 、 中心人员出差费 中心人员出差时，应在圆满完成工作的状况下尽量缩短出差时间，差旅费依国家相关规定及中心实际状况暂定为每人每天35元的标准计算(寒暑假及双休日等同)。 、 中心人员出差住宿费 中心人员出差时的住宿按下列标准核发：副处级：省内每日120元, 省外每日160元；副处级以下级别的：省内每日0元，省外每日100元。超标自付，欠标不补，以上全部费用凭统一发票实报实销。 、 中心人员交通、通讯费 中心人员出差时尽量运用中心车辆，如

7、需乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、马路局或汽车公司的购票证明单；乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根；因急要公务必需搭乘飞机者应事先报批并凭飞机票根报支旅费。 中心人员通讯费由学院统一发放，中心一律不再担当中心人员在外出差所发生的通讯费用。 、 其他有关费用支出 1）课时津贴：50人为标准班（含50人以下），教学课时按每 天8课时计算（晚上播放教学录像另外计算）。凡超过10人按0.1系数递增，最高不得超过0.5，每课时津贴为35元。 2）仪器仪表检测检验按台数计提劳务费：瓦检仪每台10元，风表每台5元，传感器每台15元。 3）在线设备检测相关费用支出 下井津贴：100元

8、/矿/人（参照同行业标准）；组长（分组后）津贴：400元/月；业务提成：每月完成3个矿及以下的100元/矿/人，3个矿以上的按200元/矿/人；凡自费签订四大件检测合同的每份合同按此份合同总价的3%作为嘉奖（含联系业务时的款待费）；出具检测报告每份40元。 4）复印、学习用品、货物托运、邮寄、存款等所发生的一切费用凭统一发票据实报销。除此之外，中心各部门出差时所发生的其他费用需征得中心主任的同意才能开支，否则所产生的费用由自己担当。 5、业务总成本 中心每项业务总成本开支需限制在15%以内，凡每次业务费开支超过1000元时，需报中心主任批准。全部费用凭统一发票实报实销。 此方法自2008年3月1日起实施。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页