2022年公司财务部门工作计划.docx
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1、2022 公司财务部门工作计划财务部是企业、事业机构设立的职能部门,负责本机构的财务管理。下面是有20xx公司财务部门工作安排,欢迎参阅。20xx公司财务部门工作安排范文1财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作 人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优 的人力配置谋取最大的经济效益。*年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他 部门的考核制度或
2、者相关方法。我做财务工作已经好多年,深知*年财务工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化,有着特别重要的作 用。为了做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了*年财务工作安排。在国家各项财务法律、法规的 监督下制定如下考核制度:一、接着开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上,接着 开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行 结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计
3、档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理方法归类 整理,须要进一步规范。二、接着抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓 管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润x万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针 对目标,制定出台xx县农村信用社*年增盈创利实施方案,围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理,主动盘活存量优化增量,拓宽增收渠 道,想方设法应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特殊要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付
4、全县信用社资产费 用率逐年下降目标。详细抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率限制,严格实行了 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负的费用计提开支原则,将费用限制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开支方面针对国家 有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。三是预算操作:对培训费、 会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们 结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法
5、,无正值理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外 支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。三、接着做好信用社重要空白凭证管理工作,确保平安无事故。在重要空白 凭证管理上,今年我们还将接着加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证运用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,XX年5 月份我们要组织人员对*年*月至*年*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要 求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿,责任
6、明确。四、接着规范股金,大力开展增资扩股工作。去 年*月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元,法人股入股起点为x元,投资股比例%。入股起点的提高,给规范股本金带 来了巨大困难,*年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,须要进一步规范。*年底投资股比例%,还差xx个一百零一分点, 需在一季内达到比例。*年要大力开展增资扩股工作,虽然*年底县信用社的资本足够率已达到%,但假如按票据兑付考核方法,我县信用社的资本足够 率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信 息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作,今年*
7、月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露,详细对*年度的各项经营指标完成状况、股金 分红状况、三会召开状况、利润安排状况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各 项业务经营的真实状况。六、协作职能科室,搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、仔细编写财务
8、分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、接着做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。20xx公司财务部门工作安排范文220xx年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 仔细贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,主动为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力
9、。现就目前状况,提出以下初步构想:1、财经整顿贯彻一个实字根据国家局五条纪律要求,针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,主动进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部限制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节平安运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、遵守法律、诚信的财经秩序,确保在明
10、年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个流字全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,干脆进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据刚好上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立集中财务、分级限制、全面预算、责任会计的财务管理体系。3、
11、资金管理突出一个零字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将特别少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。一、理顺工作思路,做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。岗位职责:财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资
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