2022年出纳工作计划的范文.docx
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1、2022出纳工作计划的范文出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动,既要进行出纳账务处理,又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务,是一种账实兼管的工作。本文是我为大家整理的出纳工作安排范文,仅供参考。出纳工作安排范文一、日常工作:1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,无坐支现金现象,4.每月初刚好与银行对账,并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.细致完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7.仔细做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去
2、银行拿税单10. 依据会计供应的依据,刚好发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到刚好查询刚好处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表,2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖收讫或付讫戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支
3、票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确;6.妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作安排范文出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保
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