2022年学校会计出纳岗位职责说明.docx

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1、2022学校会计出纳岗位职责说明身处出纳岗位须知会计出纳岗位职责。那么大家知道学校会计出纳岗位职责怎么写吗?以下是我为您整理的学校会计出纳岗位职责，供您参考。学校会计出纳岗位职责是什么出纳职责：1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2、根据会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清晰正确，报送刚好。3、管理和监督所需的各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活动，

2、保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家会计档案管理方法建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、 依据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 刚好登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票运用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 刚好与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调整表，做到帐帐相符。五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据精确，依据充分。六、

3、负责与财务处的业务联系，刚好接受其业务指导。七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存状况。八、 按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及订

4、正程序学校会计出纳岗位职责说明1、严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。3、依据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证刚好存入银行，签发的支票或票证必需有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，须要暂付款必需有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必需按详细规定日期内结清，不得拖欠公-款。5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必需经校长审批同意后可开支出。6、做好学校财务支出的保密工作，不准随

5、意泄露财经信息。7、加强存款和现金管理，刚好核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员亲密合作，做到相互支持，协作默契。 学校会计工作职责1、依据学校和总务处的要求，编制经费预算，有安排地合理运用经费，刚好向领导供应预算执行状况分析，以便学校领导实行措施。2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。3、审核每笔收支原始凭证，刚好结算记帐，发觉问题刚好查实并向有关领导汇报。4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。5、保管好全部财务凭证，刚好整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年

6、各种预算报表、统计资料。学期结束、年终供应决算报告。6、协作督促学校各有关部门刚好处理好一切暂收暂付款项。7、管理好学校全部现金收会支票，严格根据财务规定，库存现金不得超额。8、严格根据财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。9、依据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，精确无误。10、熟识各项财务制度和开支标准，细致审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。学校会计出纳岗位职责1.根据国家财务制度的规范，仔细编制并严格执行财务安排，分清资金渠道，合理运用，保证学校各项工作的顺当完成。2.仔细做好经费总帐和明细帐。依据资金来源分析支出状况，发觉

7、问题刚好反映，并按月做好结帐工作。3.仔细记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。4.仔细做好学校收费组织工作。5.依据国家财务制度的规定，刚好仔细做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。6.收付现金要做到刚好、精确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能刚好办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明缘由刚好汇报并改正。7.根据现金管理的有关规定和实施方法，做好

8、现金管理工作，依据每天发生的收付凭证，刚好记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到精确、无误;做到帐款相符。9.仔细保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经隐私;并定期参与财务接着教化培训。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页