投资回收期计算.xls

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1、项目投资现金流量表(完善公式:万元)-15年计算期年限123456789101112131415上涨率1.151.11.081.061.061.061.061.061.061.061.061.061.061.06年度2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年营业利润135.00155.25170.78184.44195.50207.23219.67232.85246.82261.63277.33293.96311.60330.30350.12税后净利润101.25116.44128.08

2、138.33146.63155.43164.75174.64185.11196.22207.99220.47233.70247.72262.59折现系数0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.350.3190.290.2630.239折现值92.0496.1896.1994.4891.0687.6684.5281.5578.4975.7472.8070.3367.7765.1562.76净现值合计 1216.71税前项目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2

3、027年2028年2029年2030年初始投资额1200.00税前净利润135.00155.25170.78184.44195.50207.23219.67232.85246.82261.63277.33293.96311.60330.30350.12折现系数0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.3500.3190.2900.2630.239折现值122.72128.24128.25125.97121.41116.88112.69108.74104.65100.9997.0693.7790.3686.8783.68累计净利润29

4、0.25461.03645.46840.971048.201267.871500.711747.532009.162286.482580.452892.053222.353572.47累计折现值250.95379.20505.17626.58743.46856.15964.891069.541170.531267.591361.371451.731538.601622.28静态回收期6+（1200-1048）/219=6.7年动态回收期10+（1200-1170）/97=10.31年税后项目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年20

5、26年2027年2028年2029年2030年初始投资额1200.00税后净利润101.25116.44128.08138.33146.63155.43164.75174.64185.11196.22207.99220.47233.70247.72262.59折现系数0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.3500.3190.2900.2630.239折现值92.0496.1896.1994.4891.0687.6684.5281.5578.4975.7472.8070.3367.7765.1562.76累计净利润217.6934

6、5.77484.10630.72786.15950.901125.541310.651506.871714.861935.342169.042416.762679.35累计折现值188.21284.40378.88469.94557.60642.11723.67802.16877.90950.691021.031088.801153.951216.71静态回收期8+（1200-1125）/185=8.41年静态回收期14+（1200-1153）/62=14.76年一135.00155.25170.78184.44195.50207.23219.67232.85246.82261.63277.3

7、3293.96311.60330.30350.1215%0.870.7560.6580.5720.4970.4320.3760.3270.2840.2470.2150.1870.1630.1410.1231187.84117.45117.37112.37105.597.1789.5282.5976.1470.164.6259.6254.9750.7946.5743.06二135.00155.25170.78184.44195.50207.23219.67232.85246.82261.63277.33293.96311.60330.30350.1214%0.87700.76900.67500.

8、59200.51900.45600.40000.35100.30800.27000.23700.20800.18200.16000.14001259.93118.4119.39115.27109.19101.4794.587.8781.7376.0270.6465.7361.1456.7152.8549.02公式：（1187-1200）/(15%-税前内部收益率）=（1187-1259）/（15%-14%）税前内部收益率=14.82%一101.25116.44128.08138.33146.63155.43164.75174.64185.11196.22207.99220.47233.7024

9、7.72262.5910%0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.350.3190.290.2630.2391216.7292.0496.1896.1994.4891.0687.6684.5281.5578.4975.7472.870.3367.7765.1562.76二101.25116.44128.08138.33146.63155.43164.75174.64185.11196.22207.99220.47233.70247.72262.5911%0.90100.81200.73100.65900.59300.53500.48200.43400.39100.35200.31700.28600.25800.23200.20901138.9691.2394.5593.6391.1686.9583.1579.4175.7972.3869.0765.9363.0660.357.4754.88公式：（1216-1200）/(10%-税前内部收益率）=（1216-1138）/（10%-11%）税后内部收益率=10.2%