财务预算及经营分析报告模板.pptx

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1、,2024-2025,汇报人：财务部,Financial budget and business analysis report,财务预算及,经营分析报告,适 用 于 互 联 网,/,科 技,/I T/,通 信,/,金 融,/,房 地 产,/,汽 车,/,电 子 等 公 司,.,02,收入完成状况分析,CONTENTS,目 录,03,成本费用完成情况,04,财务专题分析,01,主要指标完成情况,.,05,年度财务预算分析,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处

2、添加内容此处添加内容,。,01,主要指标完成情况,点击此处添加副标题文本内容,财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和,附注,。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。,2022,年度财务报告,财务报表说明,2022,资产负债表,年度财务报表,20,22,销售利润表,20,22,成本核算表,主要指标,预算,实绩,增幅,完成,预算,与时,序差,账面,可比,预算口径收入,-,当月,6,848,6,553,-3.31%,3.86%,7.97%,-0.36%,预算口径收入,-,累计,82,181,26,826,-4

3、.72%,2.34%,32.64%,-0.69%,考核口径收入,-,累计,82,181,26,654,32.43%,-0.90%,净利润,11,543,3,935,-20.77%,34.09%,0.76%,资本性支出,30,266,4,700,4.14%,15.53%,-17.80%,预算口径收入累计缺口,568,万元，可比增幅低于目标增幅,(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（,5.70%,）,10.43%,，考核口径收入缺口,740,万元。,净利润累计完成,3,935.36,万元，高于时序进度,87.69,万元（,0.76%,）。,单位：万元,主要指标完成情况,.,应收账款增加额

4、,2,、考核口径收入,考核口径收入计算过程,1,、预算口径收入,2,、应收账款增加额抵减收入,172,万元,考核口径收入缺口,740,万元,考核口径收入缺口构成,1,、预算口径收入缺口,568,万元,备注：,应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标,8.06%,。,主要指标考核情况,.,销售费用情况,项目,成本预算分配额度,本年累计,占比,%,预算进度,%,与预算目标值比,上年同期,与上年同期比,增幅,%,金额,增幅,%,金额,一、销售费用（含坏账、积分兑换）,10,422.0,3,082.66,100.00,29.58,-3.75,-391.34,4,757.44,-35.20,-1,67

5、4.78,1,、宣传及客户服务费,305.0,99.96,3.24,32.77,-0.56,-1.71,358.42,-72.11,-258.46,其中：客户服务费（不含终端）,196.0,51.64,1.68,26.35,-6.98,-13.69,99.24,-47.96,-47.59,2,、展览广告费,110,6.75,0.22,6.14,-27.19,-29.91,129.74,-94.79,-122.99,3,、代办费,6,822,2,180.01,70.72,31.96,-1.38,-93.99,2,480.84,-12.13,-300.83,其中：实业代办费,2,560,780.5

6、3,25.32,30.49,-2.84,-72.80,796.75,-2.04,-16.22,其中：社会代办费（含渠道补贴）,4,262,1,399.48,45.40,32.84,-0.50,-21.19,1,684.09,-16.90,-284.61,4,、终端促销费,795.00,379.69,12.32,47.76,14.43,114.69,1,510.16,-74.86,-1,130.47,（,1,）手机终端费用,735,357.15,11.59,48.59,15.26,112.15,1,415.26,-74.76,-1,058.11,（,2,）其他终端费用,60.00,22.55,0

7、.73,37.58,4.24,2.55,94.90,-76.24,-72.36,5,、坏账准备,1,300,384.65,12.48,29.59,-3.74,-48.68,349.94,9.92,34.71,6,、积分兑换支出,60,14.88,0.48,24.80,-8.53,-5.12,58.07,-74.37,-43.19,单位：万元,.,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,。,02,收入完成状况分析,点击此处添加副标题文本内容,

8、SP,分成环比增,40.3,万元，主要是,本月补列,2010,年,3-5,月网吧联盟分成,16.3,万元、,某某学院上年学生宽带分成,14.6,万元、,省级固话畅打包,4.7,万元及,ITV,平台省级电路费用分摊,4.8,万元（,2009,年,12,月,-2010,年,3,月）。,脱机收入环比减,295.6,万元，分别为：,固网宽带减,100.7,万元，其中,终端用户收入减收,50.1,万元（主要是春节结束停保用户上升：,3,月份停保用户净增,2.2,万）、,装移机收入减,27.1,万元（新装减少,1804,户）、,专线收入减,22.8,万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；,移动用户减收

9、,60.9,万元（主要是通话费减收,58.1,万元）；,电信传媒减,56.9,万元；,ICT,减,63.6,万元。,3.,受计费天数及假期等因素影响，,网间结算环比减,18.2,万元，漫游结算环比减,22.2,万元，,环比数据分析,.,指标完成进度,完成预算口径收入,6553,万元，当月预算进度,95.7%,，缺口,295.4,万元。,项目,当月,完成,月度进度,完成,缺口,账面,增幅,可比,增幅,预算口径收入,6,553,95.7%,-295.4,-3.3%,3.9%,其中：云协同收入,53,79.2%,-13.9,-8.8%,-3.4%,其中：导航协同收入,43,89.8%,-4.9,-1

10、.2%,10.1%,单位：万元,1）当月收入：,.,指标完成进度,当月可比预算口径收入同比增加,243.6,万元，增幅,3.9%,；账面预算口径收入同比减少,224.4,万元，降幅,3.3%,。,2）同比：,.,指标完成进度,环比减少,349.4,万元，降幅,5.1%,，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入,50,万元，实际环比减收,300,万元，降幅,4.4%,。,3,）环比：,.,指标完成进度,累计完成,预算口径收入,26826,万元，预算进度缺口,567.9,万元；可比口径累计同比增加,613.7,万元，,增幅,2.3%,（较上月提升,0.5,个百分点）。,4）累计收入完成：,项目,累计,

11、完成,预算,进度,缺口,账面,增幅,可比,增幅,预算口径收入,26,826,32.6%,-567.9,-4.7%,2.3%,其中：云协同收入,257,32.0%,-10.4,-1.9%,3.9%,其中：导航协同收入,165,28.5%,-28.0,0.2%,6.3%,注：为保持可比，同比及趋势图均采用可比口径。,.,收入结构及变化情况,业务,同比增量,同比增幅,拉动,号码型业务,573.2,2.4%,2.13%,固定电话,-189.1,-6.6%,-0.7%,移动电话,-147.3,-1.2%,-0.5%,其中，流量收入,275.3,9.8%,1.0%,固网宽带,996.8,12.2%,3.7

12、%,ITV,-87.3,-9.7%,-0.3%,非号码型业务,78.7,2.5%,0.3%,资源出租,-40.5,-6.5%,-0.2%,号百,88.4,17.3%,0.3%,IDC+,云业务,59.7,6.7%,0.2%,ICT,20.3,2.2%,0.1%,其他收入,-49.2,-28.9%,-0.2%,.,号码型业务：固网宽带拉动仍为主要驱动因素，其余的号码型业务均负同比、负拉动，但其中移动流量收入保持正向拉动（1.0%）。,非号码型业务：号百业务的收入拉动效果逐步凸显。,号码型和非号码型收入总体占比与上年同期持平。,固网宽带收入占比较去年同期提升2.9%；移动电话下降1.6%，其中流量

13、收入占比同比提升0.8%。,收入结构及变化情况,结构变化,收入增幅及拉动,备注：为保持可 比，,2022,年沿用可比口径报表，剔除营改增影响。,.,全省预算口径收入对标分析,完成进度,仅山东预算完成超时序进度，我司完成,32.64%,，排名第二（上月第二），超九地市综合进度,0.55%,，可比增幅,.34%,，排名第二，仅次于山东（,3.87%,）。,同比增幅,.,全省预算口径收入对标分析,地市,预算,本月完成,累计完成,与时序进度比,可比增幅,本月实绩,时序进度,累计实绩,进度,%,进度排名,绝对量,相对量,增幅,%,增速排名,上海,316619,25646,8.10%,101016,31.

14、90%,6,-4524,-1.43%,-0.80%,4,深圳,230180,18708,8.13%,73096,31.76%,7,-3631,-1.58%,-1.78%,6,宁德,79770,5910,7.41%,25466,31.92%,5,-1124,-1.41%,-2.14%,7,某某,82181,6553,7.97%,26826,32.64%,2,-568,-0.69%,2.34%,2,新疆,329410,26495,8.04%,106654,32.38%,3,-3149,-0.96%,-1.24%,5,福建,115223,9322,8.09%,37102,32.20%,4,-1306

15、,-1.13%,-0.22%,3,广东,59480,4394,7.39%,18663,31.38%,8,-1164,-1.96%,-2.61%,8,大连,60166,4389,7.29%,18614,30.94%,9,-1441,-2.40%,-3.06%,9,山东,66621,5556,8.34%,22468,33.72%,1,261,0.39%,3.87%,1,九地市,1339650,106973,7.99%,429905,32.09%,-16645,-1.24%,-0.87%,单位：万元,.,本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖,的公司,本公司是一家处于创始阶段处于高赢

16、利发展阶段商品增值转卖,的公司,.,渠道建设与开发状况,WEB DESIGN,75%,DEVELOPMENT,90%,CREATIVITY,80%,TEAM WORK,65%,本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖,的公司,本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖,的公司,风险管控,应收账款分析,全业务应收账款变化趋势,营改增后,单位：万元,.,风险管控,1,、应收账款总额：,截止,4,月份我司应收账款总额达,6472,万元，占收入比达,8.68%,，超预算基准值,0.62,个百分点。,应收账款增加额抵减考核口径收入,172,万元。,2,、应收账款余额环比：,用户

17、欠费：环比增,115.5,万元，其中，,1,年以上账龄环比增,113.8,万元,（,2009,年,4,月坏账沉淀），,1-3,个月账龄环比增,101.3,万元,。,项 目,年初数,3,月份,4,月份,比上月增减,比上年,同期增减,比年初增减,用户欠费,4,908,5,760,5,875,115,191,967,网间结算款,389,379,380,1,-178,-9,营业款结算,149,114,93,-21,22,-56,其他,65,171,124,-47,38,59,合 计,5,511,6,423,6,472,48,-138,961,应收账款分析,.,风险管控,应收账款分析,账龄,仙游,A,区

18、,城厢,B,区,C,区,政企客户部,云事,业部,总计,账龄,1,个月,5.0,4.8,0.4,2.5,6.1,1.9,2.1,22.9,1,个月账龄,3,个月,3.6,0.0,2.7,6.5,3.4,10.2,0.8,27.1,3,个月账龄,1,年,1.8,0.0,2.3,0.0,0.0,7.8,2.3,14.2,1,年账龄,0.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.8,合 计,11.2,4.8,5.4,9.0,9.5,19.9,5.2,65.0,其中：欠费销账,7.4,0.0,2.1,7.0,8.3,15.0,5.2,45.0,单位：万元,备注：表格中县区欠款仅是主营业厅欠

19、款，不包含代办点欠款。,账龄分析：,除,A,区、,B,区及,C,区，其他单位均存在,3,个月以上的营业欠款，请加强催缴。,欠款结构分析：,欠费销账引发的欠款占比高达,69%,，主要是发票和长账龄欠费转移。,1.,未到账先开票的需求请各单位严格遵照“预借发票”流程执行，违规开票销账拟列 入,2,季度发票通报考核。,2.,省公司已通知严禁未达账销账，同时分公司,2,季度执行还原欠费考核，请各单位加强营业款管理。,1.,营业欠款账龄结构分析,.,风险管控,2.,用户欠费账龄结构分析,账龄,年初数,4,月份,增量,其中：,固话,移动,账龄,1,个月,3,074,3,198,124,1,个月账龄,2,个

20、月,645,1,051,405,397,8,2,个月账龄,3,个月,128,175,47,63,-16,3,个月账龄,1,年,956,951,-4,-4,0,1,年账龄,105,500,396,171,225,合 计,4,908,5,875,967,用户欠费较年初增,967,万元，主要是,1-3,月份账期新增欠费比年初增,452,万元,（主要是固话用户欠费），,1,年以上账期坏账沉淀,396,万元,（其中，固话用户欠费,171,万元，移动用户欠费,225,万元）。,重点关注每月用户欠费的结构情况，分类采取不同的催缴措施，避免坏账沉淀。,单位：万元,应收账款分析,.,此处添加内容此处添加内容此处

21、添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,。,03,成本费用完成情况,点击此处添加副标题文本内容,各分项成本情况,项目,省对地,本年累计,预算,与时序进度比,上年同期,与上年同期比,预算,进度,%,增幅,%,金额,增幅,%,金额,（一）折旧及摊销,19240.00,6138.82,31.91,-1.43,-274.51,6103.45,0.58,35.37,（二）付现成本,48081.00,15926.84,33.13,-0.21,-100.16,15634.93,1.

22、87,291.91,1,、人工成本预算,10460.00,4038.76,38.61,5.28,552.09,3568.39,13.18,470.37,2,、市场运营费用,17131.00,5924.97,34.59,1.25,214.63,6172.99,-4.02,-248.02,（,1,）销售费用（含坏账、积分兑换）,10422.00,4620.98,44.34,11.01,1146.98,4757.44,-2.87,-136.45,（,2,）专项运营费用,6709.00,1303.99,19.44,-13.90,-932.35,1415.55,-7.88,-111.56,系统集成支出,

23、690.00,0.00,0.00,-33.33,-230.00,0.00,0.00,0.00,号百信息服务成本,200.00,12.63,6.31,-27.02,-54.04,17.50,-27.83,-4.87,网间结算支出,4920.00,1084.14,22.04,-11.30,-555.86,1243.16,-12.79,-159.01,固网商品销售支出,899.00,207.21,23.05,-10.28,-92.45,154.90,33.77,52.32,3,、网络运营费用,18078.00,5446.19,30.13,-3.21,-579.81,5352.67,1.75,93.5

24、2,修理费用及低耗,8500.00,2751.10,32.37,-0.97,-82.23,2782.89,-1.14,-31.79,支撑类业务费用,6678.00,1975.72,29.59,-3.75,-250.28,1748.99,12.96,226.73,能源类业务费用,2900.00,719.37,24.81,-8.53,-247.30,820.79,-12.36,-101.42,云分摊网络成本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,4,、管理费用,1650.00,221.37,13.42,-19.92,-328.63,272.58,-18.7

25、9,-51.21,5,、其他,762.00,294.13,38.60,5.27,40.13,266.87,10.21,27.25,移动商品销售支出,92.00,29.50,32.07,-1.27,-1.16,9.96,196.20,19.54,营业外收支净额预算,670.00,264.62,39.50,6.16,41.29,256.91,3.00,7.71,其中：固定资产和无形资产报废报损,500.00,262.93,52.59,19.25,96.26,254.06,3.49,8.87,成本费用合计,67321.00,22063.38,32.77,-0.56,-376.95,21724.44,

26、1.56,338.94,总体完成情况：,本年经营费用累计完成,22063.38,万元，低于时序进度,0.56%,（,-376.95,万元）,.,固定资产与折旧情况,折旧及摊销预算进度,固定资产报废预算进度,折旧摊销累计完成,6138.82,万元，低于时序进度,274.51,万元（,1.43%,），与时序进度差距较上月增大,0.45%,；,折旧及摊销节余部分全额贡献利润,，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对,IDC,、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，

27、以便对未逾龄资产全额补提折旧。,固定资产报废报损截止,4,月累计完成,262.93,万元，占年度预算,52.59%,，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于,80%,，目前缺口为,137.05,万元（,27.41%,）。,请网络运营部牵头，结合网络优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月,WIFI,资产清查中发现的,AP,、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。,.,固定资产与折旧情况,A,C,B,平台利率不虚高,信用评估,实物抵押,资金实,力强ICP,备案,三大“安全阀”保障投资人利益,合拍发展四原则,BEAUT

28、Y ILLUSTRATION,01,不设资金池,不非法吸收公众资金，纯粹为投融资人服务的中介信息平台,02,不做担保,与全国优质担保公司合作，由第三方担保公司全额保障投资人本息安全,03,不设,“,虚假标,”,所有项目真实可靠并与投资人投入资金一一对应,04,绝不,“,自融,”,所有投资人资金托管到商业银行，受第三方监管，与合拍自身账户分离，让客户完全放心,银行存款、保障性保险产品,债券、债券基金、定额定期投资,信托,股票、股票基金,衍生产品,风险,收益,高,低,高,低,投资产品选择分析,.,专业完善的运作体系,核实内容：,身份证，银行对账单，就职单位，信用报告等,调查方式：电话调查，上门调查

29、，正面调查，侧面调查等,调查对象数量：,通过至少6个以上联系人，包括亲属，单位同事，朋友等,调查疑点处理：,是否批贷，反复多渠道再次核查。若仍存在问题，要求申,请人变更贷款方式，额度或期限等,添加标题,您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，,01,02,03,04,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,。,04,财务专题分析,点击此处添加副标题文本内容,代理商保证金,（一）代理商保证金信息比对

30、情况,266,家,专营店,77,家,专营店,8,家,专营店,181,家,专营店,未稽核,系统已,退款,系统已受理,10,家,关门,7,家,房租、补贴等置换为代办押金,6,家,省,/,市公司统谈装修补贴转保证金,5,家,降为代理点,2,家,拒缴或上报信息不实，待确认,手工账系统,押金管理系统,41.1,万,122.1,万,前期通报的,60,家未缴保证金的专营店,（其中：,1,家分,2,个）,5.9,万,1.1,万,26,家,5,家,47,家代理商：,未稽核,30,家专营店,43.5,万,在前期由各县区渠道协助收集了各代理商保证金的缴纳信息和押金单拍照取证后，转由业务支撑中心承接后续的信息比对工作

31、，根据收集的押金单已初步比对了代理商保证金的缴纳信息，并对前期通报的,60,家未缴纳保证金网点的反馈情况加以进一步的稽核。,代理商保证金信息比对进度汇报,代理商保证金,181,家有受理信息的专营店中,20,家未缴足，部分是由于内部员工创业，押金减半，部分是余款用于缴纳房屋租赁押金，其他未说明原因；,8,家代理商上报已缴纳押金，且部分网点上报信息中有押金单拍照取，但系统中显示已退款证，有待进一步确认原因,注释,.,（一）代理商保证金信息比对情况,代理商保证金,以此次代理商保证金信息比对为主，对手工帐系统和押金管理系统中受理的记录进行初步筛查。除去系统中已退款的、系统中仍有,84.73,万元,的押

32、金未核实清楚，其中手工帐系统,69,条记录，涉及金额,34.32,万元,；押金管理系统中,80,条记录，涉及金额,50.41,万元,。,其中，部分单笔金额小于,1000,元，一般是其他话机押金、电子售卡押金等；部分金额较大的可能是代理点或专营店的押金，但仍需要核实是否存在实际已退款、系统未受理退款的情形,类别,记录数,涉及金额,其中，单笔金额,大于,1000,元,其中，单笔金额,大于,10000,元,记录数,涉及金额,记录数,涉及金额,手工帐,系统,69,34.32,62,34.05,14,17.00,押金管理系统,80,50.41,58,49.60,4,9.00,合计,149,84.73,1

33、20,83.65,18,26.00,单位：万元,.,（二）系统数据的稽核过滤,代理商保证金,1,、信息比对工作的强化,（,1,）其余信息比对的协同配合,对于目前未稽核的,47,家,，建议渠道运营中心配合业务支撑中心，收集尽可能多的信息字段，供业务支撑中心加以比对，并协调后续的核实工作，确保将先将这批专营店的保证金梳理工作完成到位。,（,2,）系统数据筛查,目前，未比对的代理商保证金有,43.05,万元,，而系统中未稽核的受理记录有,83.65,万元,，那么，待其余,47,家都比对完毕，系统中仍有不少于,40.6,万元,的记录，还有待进一步筛查，是否存在错退的情况，或是退款与受理途径不一致造成的

34、。,.,(三)下一步的工作安排,代理商保证金,（,1,）专营店降为代理点,专营店降为代理点后，应收回代理合同中协定的装修补贴等补贴，请渠道运营中心牵头，核实这,5,家降为代理点的专营店的合同信息，及发放的装修补贴等信息，统计建立专营店所享受的所有补贴，并通知代理商缴回处理。,（,2,）系统中显示已退款,经查，根据代理商上报的信息筛查系统受理情况，有,8,家系统中显示已退款，且有,2,家代理商仍持有押金单。,请业务支撑中心进一步稽核这部分押金退款的受理流程，审批手续是否齐全，是否存在押金错退的情形；并请渠道运营中心核实后，通知代理商补缴保证金。,（,3,）房租、补贴等置换为代办押金,对于房租、补

35、贴等置换为代办押金的情形，建议新签合同取消此项条款，避免后续查账的麻烦。而这,7,家历史的置换押金的代理商，请渠道运营中心核实后，做好台帐备查，包括应付房租、应发补贴等金额，并受理到押金管理系统中，以系统管理为主，台帐管理为辅，以免后续产生争议。,（,4,）代理商信息维护系统,建议渠道运营中心牵头，各县区渠道配合，梳理所有专营店的合同约定保证金等信息，并根据稽核的结果，核实是否已缴足保证金，并做好台帐备查，将信息更新到单点的代理商信息维护系统中，并确保系统数据的更新维护，以备保证金对账之用。,(三)下一步的工作安排,代理商保证金,根据省公司渠道运营中心发布的,关于优化社会实体渠道保证金管理的通

36、知,，销售型便利点按,500,元,/,点，连锁店、独立店按,1000,元,/,点，请渠道运营中心梳理普通代理点、市级连锁店和独立店的清单，一并转业务支撑中心稽核，对于未缴纳保证金的网点，通知补缴，确保代理商保证金管理工作的全面、有效开展。,.,(三)下一步的工作安排,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包、软件与信息服务外包、物流外包等细分市场的发展状况。,渠道开发,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包、软件与信息服务外包、物流外包等细分市场的发展状况。,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包、软件与信息服务外包、物流外包等细分市场的发展状况。,渠道

37、开发,渠道开发,代理商保证金,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,。,0,5,年度财务预算分析,点击此处添加副标题文本内容,用户在房间消费时，账户余额不足时，通过房间的充值页面直接转到公司充值中心充值,代理商通过充值中心页面完成代理商预存款充值,用户进入社区后直接在网站充值中心充值,人民币兑换虚拟币或者 购买房间、,VIP,等,后台自动为用户增加虚拟币,（,1,）前端消费,（,2,）自主充值,（,3,）代理商预存款充值,.,盈利模式,销

38、售盈利流程,自助充值,29,前端消费1,代理商预存款70,公司第三方账户,60,结算公司账户,确认收入,60,主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税支出,兑点、点歌台提成、工资底薪励等,40,.,盈利模式,盈利模式,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包,国内外服务外包行业的发展状况，然后具体解析了医药外包,盈利模式,1,盈利模式,2,盈利模式,3,盈利模式,4,手机,APP,平台,.,盈利模式,6,6,国内外服务外包行业的发展状况，

39、然后具体解析了医药外包、软件与信息服务外包、物流外包等细分市场的发展状况。,市场覆盖率,85,%,推广范围,90,%,用户群体,3.5,亿,投资回报及收益,输入标题文本,年度,2021,年,销售额,（万元）,在线人数,收入增长率,税后净利率,税后净利（万元）,毛利率,6000,19,万,310%,9.0%,540,54%,2022,年,16000,62,万,260%,9.3%,1500,55%,2023,年预计,30000,160,万,190%,9.0%,2800,55%,公司的业务发展迅速，相对于,2021,年的收入来说，,2022,年的收入,的增长率可超过,100%,公司尚无任何银行借款,

40、由于公司正处于快速成长阶段，虽然毛利率较高，但公司投入的资,源较大，期间费用占销售收入的比例均超过,85%,以上，使得净利润,率不高,数据说明：,2021,、,2022,年业绩及,2023,年预期,.,预期收益,年度财务预算,WuhanPPT design planning companyWuhanPPT design planning company,输入标题文本,Wuhan PPT design planning companyWuhan PPT design planning company,输入标题文本,产品,投入,1,投入,2,投入,3,投入,4,总计,(,元,),产品,A,2,30

41、0,4,500,13,000,20,000,39,800,产品,B,2,200,4,400,10,000,9,000,25,600,产品,C,2,000,3,000,15,000,4,000,24,000,产品,D,1,000,1,500,9,000,2,000,13,500,总计,102,900,企业资金管理,03,04,02,01,输入标题文本,Wuhan PPT design planning company,输入标题文本,Wuhan PPT design planning company,输入标题文本,Wuhan PPT design planning company,输入标题文本,Wuhan PPT design planning company,未来,发展,本公司是一家处于创始阶段及处于高赢利发展阶段以及商品增值研发创新公司,.,企业未来发展策略,输入标题,输入标题,输入标题,输入标题,本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖,的公司,发展方向,本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖,的公司,发展方向,BUSINESS FINANCING PPT,工作计划 工作报告 销售培训 年终总结,谢谢您的观看！,汇报人：财务部,