2022年部门会议发言范本与部门决算讲话汇编.docx

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1、2022年部门会议发言范本与部门决算讲话汇编部门会议发言 部门 决算 范本 部门会议发言范本 1、坚固树立责随意识。一个岗位就是一份责任，一份工作就是一份责任。责任重于泰山，事业重于生命。每个员工都要根据公司的岗位要求，仔细完成岗位责任工作任务，做到尽职尽责。 2、坚固树立全局意识。现在的世界是一个联系越来越紧密的信息时代，各行业各部门的联系更加紧密。每一项工作的顺当完成须要多个部门多数人员的有效协作。“一百零一日练兵”学问竞赛等活动的胜利，就是各部门各岗位大家团结协作的成果。要发扬这种精神，从事每一项工作，一切以公司大局为重。 3、坚固树立忧患意识。现在世界处于经融危机之中，公司的发展仍旧存

2、在多项困难。机遇与挑战并存，困难与希望同在。公司要在困难中前行，在挑战中发展，作为公司员工要有忧患意识。要想到只有公司发展了，效益提升了，我们才有可能共享公司经营的良好成果。 4、坚固树立效率意识。时间就是生命，效率就是金钱。我们每一项工作都要在保证质量的前提下，提高工作效率，按时完成每一项工作任务。特殊是各地市机构上报的要求，都要在第一时间赐予答复指导帮助支持。工作没有任务借口。不能按时完成领导交办的工作就是工作错误。 5、坚固树立服务意识。为全省各机构供应优秀服务，是我们的天职，也是我们的光荣。我们的工作要以是否有利于机构的科学发展为标准。对于地市机构和其他部门，我们要有最好的服务。打电话

3、、发邮箱、送信息就是服务。要提高服务意识。做到规范服务、礼貌服务、微笑服务、精细服务，争做服务最好的部门，为公司为社会作出新的贡献。 部门决算讲话 各位代表、同志们： 我受公司托付，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算状况，请予审议。 一、XX年财务决算状况 XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，根据公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，接着推动预算的刚性限制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完

4、成了年度财务预算目标。现将XX年决算状况报告如下： （一）主要生产经营指标完成状况 1.完成发电量4468.77万千瓦时，比安排5200.00万千瓦时削减731.23万千瓦时，减幅14.06%；比上年5362.79万千瓦时削减894.02万千瓦时，减幅16.67%。 2.完成售电量4308.68万千瓦时，比安排5080万千瓦时削减773.32万千瓦时，减幅15.18%；比上年5224.39万千瓦时削减915.73万千瓦时，减幅17.52%。 3.厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了0.85个一百零一分点。 4.全员劳动生产率12.58万元/人，比安排8.50万元/人上升4.08万元

5、/人，比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。 （二）营运收支及损益完成状况 1.收入部分 （1）完成主营业务收入30089.94万元，比安排XX0.00万元增加10189.94万元，增幅50.45%；比上年15824.45万元增加14265.49万元，增幅90.15%。其中：公司本部完成工程收入23006.90万元，完成电费收入1015.21万元；武汉分公司完成工程收入6095.60万元。 （2）实现其他业务收入79.69万元，比上年113.83万元削减34.14万元，减幅29.101%。 2.支出部分 （1）全年实际发生主营业务成本27763.19万元，比安排18110.00万元增加9

6、653.19万元，增幅53.30%；比上年14579.96万元增加13183.23万元，增幅90.42%。 （2）实际发生其他业务成本87.40万元，比上年86.03万元增加1.37万元. （3）实际发生管理费用786.77万元，比安排820.00万元削减33.23万元，减幅4.05%；比上年809.45万元削减22.68万元，减幅2.77%。增减改变幅度较大的项目是：离退休人员费用130.68万元，比上年同期102.75万元增加27.93万元；物业管理费同比增加59.5万元；预算外费用同比削减63.46万元，其他各项费用均限制在预算范围内。 （4）实际发生财务费用420.60万元，比安排41

7、5.00万元增加5.60万元，增幅1.35%；比上年363.92万元增加56.68万元，增幅15.57%。增加的缘由是龙王塘电站技改工程XX年自5月份起先才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。 3.税费部分 全年完成应交税费1044.90万元，事实上交820.77万元，比上年实际483.83万元增加561.07万元。 在应交税费总额中，增值税60.95万元，营业税823.40万元，企业所得税32.10万元，城建税53.94万元，教化费附加26.53万元，其他各税费47.101万元。 4.全年实现利润总额64.52万元（未经审计），比安排50.00万元增加14.52万

8、元，增幅29.04%；比上年-6.06万元增净73.58 万元。其中：工程施工利润381.22万元；电力安装利润37.26万元；水力发电利润-325.45万元；幼教经费当年节余-35.50万元；武汉分公司利润6.101万元，其他业务利润27.79万元。 （三）财务状况 1.年末资产总额38417.04万元，比上年29531.89万元增加8885.15万元，增幅30.09%，其中： （1）货币资金余额1392.56万元，比安排850.00万元增加542.56万元，增幅63.83%；比上年941.56万元增加451.00万元，增幅47.90%。全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量29174.7

9、8万元，比上年24119.57万元增加5055.21万元；产生现金流出量28733.78万元，比上年23736.101万元增加41016.81万元。全年经营活动现金净流量1689.11万元，投资活动现金净流量-608.78万元，筹资活动现金净流量-629.33万元。 （2）应收账款余额2036.18万元，比预算2400.00万元增加363.82万元，减幅15.16%；比上年1769.84万元增加266.34万元，增幅15.05%。 （3）其他应收款余额1048.37万元，比预算750.00万元增加2101.37万元；比上年1035.75万元增加12.92万元。主要是支付的工程履约保证金。 （4

10、）预付账款余额24465.91万元，比上年同期16243.00万元增加8222.91万元。其缘由是跨年度的项目工程没有完工或虽已完工但业主单位未能刚好对工程决算报告进行审计，不能进行财务结算，致使按工程完工进度预付的工程款项无法清算。 （5）存货余额125.82万元，比上年37.39万元增加88.43万元，增加部分全部为电铁配套工程储备物资。 （6）固定资产原值13239.84万元，比上年12578.41万元增加661.43万元，增幅5.26%。增加的缘由：一是依据工程决算调整了龙王塘电站技改工程原暂估入帐581.01万元，二是新增生产及办公设备86.93万元。 从决算状况看，公司总资产规模较

11、大且资产质量较高，但结构不尽合理，特殊是预付帐款占整个资产的比例高达63.69%；资产的营运效率和盈利水平偏低，总资产周转率仅0.89次，总资产酬劳率仅1.44%。 2.年末负债总额35065.54万元，比上年26552.85万元增加8512.69万元。其中： （1）年末借款余额5588.00万元，比上年6023.00万元削减435.00万元，一是偿还了恩施市农发行贷款300.00万元，二是偿还了总公司借款135.00万元。 （2）预收账款余额254101.78万元，比上年同期16785.02万元增加8733.76万元，增幅51.91%。主要是依据施工企业会计制度的规定将已结算的工程价款与已报

12、销的工程成本的差额填列到此项目的数字比去年同期增加12227.56万元。 （3）应付账款余额1577.51万元，比上年1083.91万元增加473.60万元。 （4）应付职工薪酬余额64.03万元，比上年126.58万元削减58.18万元。削减的缘由是交纳了以前年度欠缴的住房公积金。 XX年期末资产负债率91.27%，与上年同期89.91%相比上升了1.36个一百零一分点，其缘由是：与业主单位的工程决算及内部结算办理不刚好，造成资产类“预付账款”科目与负债类“工程结算”科目同时虚增近15000.00万元，剔除此因素的影响，资偏高；流淌比率101%，比上年101%提高了1个一百零一分点，与合理的

13、最低流淌比率200%相比有很大差距，表明公司短期偿债压力较大，偿债实力偏低。 3.期末全部者权益总额3351.49万元，比上年21019.03万元增加373.46万元，本年资产保值增值率112.50%。表明国有资产实现了保值增值，是平安、完整的。 （四）职工薪酬及业务款待费提取和运用状况 1.工资与经济效益挂钩状况 （1）指标核定：依据州劳动和社会保障局及州财政局以恩施州劳社薪XX58号关于核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数的通知精神，核定公司XX年实现利税基数530.00万元（利润总额50万元，税费总额480万元），工资总额基数620.00万元，挂钩浮动系数0.7。 （2）实际完成状

14、况：实际完成利税总额1077.32万元，其中：完成利润总额64.52万元，税费总额1012.80万元（不含企业所得税），比核定的基数增长了103.27%，达到了提取效益工资的条件，根据须要提取了效益工资51.86万元。 （3）工资运用状况：本年共支付职工工资736.93万元，当年没有节余，滚存节余43.09万元。 2.福利费运用状况 本年按政策规定提取16.38万元；本年支出16.38万元，期末无余额。 3.社会保险费提取和交纳状况 上年欠缴各项社会保险16.39万元，本年提取134.86万元本年交纳134.86万元，期末欠缴失业保险费16.39万元。 4.住房公积金提取和交纳状况 上年欠缴5

15、9.09万元，本年提取88.54万元，本年交纳147.63万元，期末无欠费。 5.业务款待费支出状况 公司本部全年共支出业务款待费15.88万元，比上年18.52万元削减2.64万元，比预算17.80万元，削减1.92万元。另电铁配套工程单项款待费支出8.21万元。 二、XX年财务预算状况 依据恩施州电力总公司预算管理方法和恩施州水利电力工程建设公司预算管理方法有关规定，根据“量入为出，综合平衡，目标限制，分级实施；责权明确，严格管理，注意效益，防范风险”的预算编制原则，结合上年生产经营实际以及对XX年的市场分析，经公司相关单位（部门）仔细测算，报公司审查同意，制定XX年财务预算方案如下： （

16、一）主要指标预算 1.主营业务收入：16000.00万元（公司本部） 2.主营业务成本：14376.00万元 3.主营业务税金及附加：485.00万元 4.管理费用：864.00万元 5.财务费用：375.00万元（不考虑利率改变） 6.其他利润：150.00万元 7.实现利润总额：50.00万元 8.上网电量：5040万千瓦时 9.资产保值增值率：101% 10.资产负债率：87% 11.全员劳动生产率：11万元/人?年 （二）资本性收支、资产负债预算 1.本年预算资本性支出资金来源895.00万元，全部为固定资产折旧费； 2.本年支配资本性支出895.00万元，其中：龙王塘电站技术改造支出

17、135.00万元，归还银行到期贷款本金600.00万元，其他资本性支出160.00万元； 3.资产总额：26590.00万元； 4.负债总额：23203.00万元； 5.实收资本：2631.00万元； 6.资本公积：1529.00万元； 7.未安排利润：-776.00万元。 （三）现金流量预算 1.本年预算现金流入总量191015.00万元，全部为生产经营活动现金流入； 2.本年预算现金流出总量20428.00万元，其中：经营活动现金流出19218.00万元，筹资活动现金流出1015.00万元；投资活动现金流出195.00万元； 3.预算年末货币资金余额950.00万元，比上年同期1393.0

18、0万元削减443.00万元。 （四）其他经济指标预算 1.职工工资预算支出800.00万元，最终运用额度以州劳动和社会保障局及州财政局工效挂钩下达的指标为准； 2.职工福利费限制在112.00万元范围内运用； 3.提取各项社会保险费142.00万元； 4.提取住房公积金102.00万元； 5.提取工会经费16.00万元； 6.业务款待费32.00万元。其中：公司机关、发电分公司仍旧按上年预算17.30万元执行。 各位代表，XX年目标已定，催人奋进，让我们在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，上下同心，奋勉图强，主动开拓市场，科学限制成本，刚性预算管理，确保XX年财务预算目标实现，推动建设公司持续、健康发展。 感谢大家！ 第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页