2022年仓库盘点报告.docx

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1、2022年仓库盘点报告 仓库盘点流程 1 、依据公司的实际状况， 由库区事先打算好盘点单 , 要求按产品系列编号并 且连号。 2 、每月 1 日上午 8:30 起先盘点 , 仓库冻结一切库存的收 , 发 , 移动操作。 3 、仓库主管责协调详细的盘点工作 , 发放盘点单。 4 、仓库 , 财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人 . 要求每一个区域都 有相应的盘点员 （仓管员）和财务复核人员 , 由财务人员担当该区域的盘点组长。 5 、实施盘点 , 由仓管员进行盘点 , 财务人员复核 . 对有疑问的产品有权开查 看。 6 、财务部人员收取全部的盘点清单 , 要求全部清单连号 , 没有遗漏 .

2、并进行汇 总。 7 、与仓库统计员对比财务软件帐目 , 比较差异。 8 、对比差异报告 , 由仓库对差异项进行复盘。 9 、再次对复盘结果进行汇总 , 并与财务软件帐目比较差异。 10 、仓库分析差异缘由 , 作具体书面报告 , 同时提出差异调整申请。 11 、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 12 、仓库依据审批状况作库存差异调整。 13 、财务部依据审批状况作库存财务帐差异调整。 存货盘点报告 盘点基准日：年月日 盘点时间：年月日、月日 抽点时间：年月日、月日 抽点人员 ：XX 会计师事务所 ：XX XXX XX XX 有限公司财务人员及柜台人员 盘点范围： XX 有

3、限公司的全部存货。 盘点方法： 1 •我们依据盘点日客户各部门实际存货状况，选取存货余额所占比重最大 的选购六部（ 52.10% ）、选购七部（ 20.30% ）和选购五部（ 18.20% ）进行监盘。 2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组 （ 35% 和洗涤用品组（ 29% 、七部的库房（ 21% 和前台的戒指项链组（ 38% 、 五部的家电选购组（ 58% 等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘 过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。 3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对， 找寻并分析差异缘由，判 断盘点结果是

4、否可以接受。 盘点状况： 1 •原安排选取的选购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再 选取； 2 •我们留意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残缺毁 损状况；盘点人员对货物的品种、摆放等状况熟识； 3. 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为 -129,185.56 ，占盘点日存货总额的 1.5% ；主要差异部门为六部的食品柜组（超 市），金额约为-129,281.60 ； 4. 差异缘由主要为： A. 超市商品一般失窃现象比较严峻，这是造成差异的主要缘由； B. 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等； C. 盘点时计量、记录出

5、现错误； D. 盘点结果录入时出现差错。 5 •客户已组织人员对出现差异的部门进行 复盘，最终盘点结果将于近期得 出。 盘点结论: 我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本牢靠，存货管理基本可以信 赖。 2022 年 1 月份盘点总结 一、 盘点时间： 年 月曰 - 年 月曰 1 、盘点方式：全盘 二、 盘点人员： 三、 盘点要求： 全部材料按 ABC 分类盘点 , 半成品、成品盘点 ： 类别名称全盘点项数 合格项数 不合格项数 A 类 578 项 572 项 6 项 B 类 579 项 569 项 10 项 样品类 23 项 23 项 0 项 成品类 56 项 56 项 0 项

6、盘点符合率：总盘： 1236 项； 合格： 1220 项，不合格： 16 项。合格率： 98 % 其中： A 大类 物料编码类别规格系统数实盘数差异数 B 大类 物料编码类别规格系统数实盘数差异数 A 类为总差异数的 48% , B 类为总差异数的 52% , 四、分析及总结。 （一）对盘点差异的缘由分析： 1. 发料时点错数 2. 发料减卡减错数，标识没同步做 3. 来料时数量不准 ， 导致库存数量有差异 4. 平常工作不到位，使帐、物不一样 5. 生产退错料 改善方法： 1. 仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一样。 2• 对供应商来料数量不精确，仓管员刚好发觉并通知选购对帐目修改，确保实 物与帐一样。 3 .严格要求仓管员平常做好每项工作，不定期抽查物料 4 •调整心态，估计要用 23 个月的整顿 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页