财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇.docx

《财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇 财政资金平安自查自纠检查工作报告第1篇 为仔细实行好县财政局关于转发财政部关于全面开展财政资金平安检查工作的通知文件精神，进一步规范资金运行，完善监管机制，堵塞管理漏洞，乡人民政府高度重视，组织专人以建制度、查隐患、促整改为目标，加强财政资金平安管理检查，为肃穆财经纪律，确保财政资金管理平安、合理、有效。现将检查状况报告如下。 一、高度重视 乡人民政府高度重视，成立了由政府乡长任组长，乡纪委书记、分管财政副乡长为副组长、政府办主任、财政所所、政府办主任、民政办主任、农业综合服务站、社保办主任为成员的专项检查工作领导小组，加强对此项工作的检查监督落实。由分管

2、领导牵头，组成专班，特地从事此项工作的落实。 二、明确专项整治检查对象、范围、时间及内容 （一）检查对象：乡财政所。 （二）检查范围：2022年1月至2022年12月财政资金平安检查状况。 （三）检查时间：自查整改阶段（2月20日至5月30日）。乡财政所比照检查标准（财政资金平安自查工作表（附件1）、财政资金平安自查承诺书（附件2），对全部内设机构及所属单位进行深化自查，全面梳理内部管理、资金运行、监督检查等制度和各个关键环节，发觉问题刚好订正整改，自查出的重大问题，刚好向上级报告。 三、检查内容 （一）岗位和人员管理方面。 在人员分工上根据不相容职务相分别原则进行岗位设置；是按交叉、重复设置

3、岗位；是足额配备岗位工作人员；建立建全了岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件；岗位工作人员没有不良生活情趣或违纪违法行为记录的；岗位工作人员是按规定实行回避制度；建立了规范的AB角替岗制度；工作人员离岗是按规范程序办理交接等。 （二）账户管理方面。 账户管理方面是根据规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户，严格执行财政专户开立核准程序，严格根据财政部发文规定清理归并或撤销财政专户及根据有关政策要求制定财政专户开户银行选择方法，加强与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；是将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理；是将财政专户资金收付纳入信息系统管

4、理等。 （三）财政资金收付管理方面。 财政资金支付流程是规范的、资金支付审核是实行初审复审多岗审核；支付印章是按规定启用、更换、保管和运用；资金收付相关票据和凭证是按规定领取、保管、运用和核销；单据传递是实行交接登记制度；是建立资金支付动态监控机制。 （四）会计核算管理方面。 会计核算是采纳信息系统进行账务处理，刚好审核原始凭证，据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；是按规定保管会计档案，配置了专用保险柜、专用档案室等会计档案管理设施；严格执行了按月对账制度，各级财政部门内部国库机构、上下级财政部门之间，财政部门与本级预算单位、与征收机关、与财政专户开户银行及其上级单位是按规定进行了

5、对账工作。 四、检查方式和步骤 本次检查实行自查和上级财政部门核查相结合的方式。 （一）自查阶段（2022年2月2029日）。乡镇财政所要逐项照实填写财政资金平安自查工作表（附件1）、财政资金平安自查承诺书（附件2）。做到边自查、边整改，对自查中发觉问题的，马上落实相关责任，确保问题得到刚好彻底解决。 （二）核查阶段（2022年3月1日至3月30日）。乡纪委对乡财政所自查状况进行核查，确保核查不留死角。核查实行听取汇报、现场查看信息系统和相关账目等形式。核查结束后，列出问题和整改建议。 （三）整改落实和健全制度阶段（2022年4月1日至5月30日）。对前期自查和核查有关整改看法予以全面落实。乡

6、纪委对乡财政所的整改落实状况进行跟踪，确保有关问题彻底整改到位、不留隐患。针对检查发觉的问题，要组织建立健全相关制度，制度缺失的，要抓紧制定；制度不完善的，要尽快完善；制度与国家规定相抵触的，要马上废止。 五、细心组织，全面落实 乡根据（通财库20223、4号）文件要求，统筹支配，细心组织，狠抓落实。 （一）内部管理制度建立及执行状况。 1、年初乡党委、乡政府召开专题会议制定了财务管理制度，严格约束了内部权力运行流程。 2、制定了财政业务人员工作岗位职责权限，做到不缺位、不越位。 3、根据财政所工作人员岗位设置，年初乡党委、政府将财政所三位同志的工作状况进行了合理分工、权责明确、相互牵制。 4

7、、严格了支出范围、标准、权限，增加业务人员有效识别实力、防止了评估业务风险。 5、强化支出管理。严格了支付流程和印鉴的分开管理工作，杜绝了乱开口子，乱作为、不作为现象，强化了预算钢性，坚持了一单三签的制度管理，约束了个人权限，杜绝了一手清行为。规避和防范了资金平安各类风险。 6、在项目建设、资金支配等重大事项上，必需经过党委、政府集体决策、确定，在工程项目上，政府组织专班对事前、事中、事后进行监督检查、验收。 7、乡党委、政府根据有关规定完善并制定了重大事项报告和通报制度，明确了红线和底线，确保了各项政策和制度有效执行。 （二）财政资金管理状况。 1、加强了新预算法宣扬和学习，强化了预算钢性，

8、建立了预算执行动态监控体系。 2、严格执行财政专户管理规定，确保了财政专户是在财政部核准范围内进行设置开户，财政专户全部纳入财政统一管理和核算。 3、在财政资金支付管理上，严格杜绝了提现行为，全部实行转账支付，在大额资金支付上必需经乡党委、乡政府专题探讨确定，乡长签审、财政分管领导核准和总额限制机制。 4、在财务会计管理上，严格按规定进行了会计核算，全部收入、支出真实、完整。 5、在固定资产管理上，严格根据政府财务管理制度办事，凡事增加办公设备必需经部门申请，主要领导批准，分管领导会同财政所人员共同合法选购办理，建立并有效执行固定资产登记管理、处置及收入上缴机制等管理工作。 （三）监督检查状况

9、。 1、乡政府对财政部门所属单位开展自查自纠检查，对内部监督检查发觉的问题刚好进行整改落实，乡纪委对内部监督检查结果该约谈的必谈、该问责的必问，该按组织程序惩罚的上报有关部门处理。 2、乡财政所主动接受审计等外部监督检查，对提出来和发觉的问题仔细整改。 六、存在的问题和整改措施 1、在财政资金管理上，预算纲性约束力不够，严格杜绝超预算支付和无预算支付行为。 2、在财务会计管理上，刚好精确严格按规定时限进行会计核算，确保全部收入、支出真实、完整，为领导刚好供应决策依据。 3、在财政监督管理上，严格按财经纪律办事，实行限时办事制，超出红线和越过底线追究制。 财政资金平安自查自纠检查工作报告第2篇

10、依据xx市财政局关于全面开展财政资金平安检查工作的通知（万财库20224号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金运用、监管等进行全面系统的自查，现将自查状况报告如下： 为仔细扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，马上对自查工作进行专题探讨部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委 书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责详细的自查工作。 （一） 岗位与人员管理方面 1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。 2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是

11、专人管理并建立了严格的领用和核销制度。 （二） 账户管理方面 1、根据规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，根据规定撤销了财政专户。 2、严格根据政府选购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的托付代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。 （三） 财政资金收付管理方面 1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款安排按预算和项目进度等进行审核；对干脆支付款项根据规定供应票据、合同等相关附件；建立严格的额度限制机制；各类凭证及附件的全部要素全面规范。 2、报销各种费用严格根据财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采纳公务卡结算或银行转账结算。 3、大额资金

12、支付都是通过开党委会议确定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。 （四）会计核算管理方面 1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采纳信息系统进行账务处理。 2、对会计财务凭证刚好装订归档，其他财务资料刚好收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。 3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一样。 总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化

13、内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金平安。 财政资金平安自查自纠检查工作报告第3篇 一、我局度省级财政专项资金管理及运用的总体状况 度，我区水利方面下达及运用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风尤特救灾复产省级补助资金20万元、白蚁防治及浇灌试验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(其次批)174万元，共计197万元。其中强台风尤特救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道修理加固工程;白蚁防治及浇灌试验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革

14、省级补助资金(其次批)174万元全部用于我区2008年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。 上述各专项资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后干脆拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金平安有效运用。 二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效 对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，特地成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负

15、责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。财政专项资金运用状况自查报告选编3篇各类报告。二是明确工作原则和分工。依据通知要求，局领导明确指示自查工作人员要照实、完整上报本单位自查工作状况，做到一查究竟，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，的确把好自查成果质量关。 通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成果。度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简洁，自查成果达到通知要求。 三、自查发觉的问

16、题及整改看法和措施 经对我局责任范围内度省级财政专项资金管理与运用状况的自查，各项目资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发觉资金违法违规运用问题。 四、对省级财政专项资金支配及管理的看法和建议 虽然我局在此次自查工作中未发觉资金的运用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深相识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金支配及管理提出的看法和建议如下： 一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金支配上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期运用或转移运用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程运用。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页