2022年企业财务部工作计划.docx
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1、2022年企业财务部工作计划企业财务部工作安排时间消逝得如此之快,我们的工作又将在劳碌中充溢着,在喜悦中收获着,该好好安排一下接下来的工作了!你所接触过的安排都是什么样子的呢?下面是我整理的企业财务部工作安排,希望对大家有所帮助。企业财务部工作安排1今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际状况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推动规范管理,为本公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作安排。一
2、、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是依据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施状况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务限制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理
3、工作,完善公司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。3.做好日常会计核算工作。根据会计制度,分清资金渠道,仔细审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三刚好”:即刚好编制有关会计报表,刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。4.做好会计档案的管理工作。(二)加强公司的资金管理
4、1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。(三)制定公司年度财务预料和预算,主动参加公司决策1.制定全面预算,供应全面、精确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。2.按财务预算科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率。(四)严格落实财务限制工作1.严格抓好选购环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。2.实施全方位财务限制机制,使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产
5、业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业全部的部门和岗位。(五)财务分析刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采纳科学的分析方法,对公司的财务状况、营运实力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效限制财务活动的运行,正确预料财务发展的将来。三、加强素养养成、推动队伍建设随着公司的不断壮大,面对日趋困难的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要。1、仔细学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵遵守法律律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。2、加强
6、业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在驾驭基础学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过沟通可促进理论学问,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点增加资金投入:资金需求安排和融资安排。依据我司20xx年的
7、销售安排,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有安排地摊销支付(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。3、做好原料定价选购工作,限制选购成本上升,努力降低选购成本,增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围,增加销售收入。5、量入而出,限制费用支出:(1)要限制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定肯定措施,要有一套严谨的报销制
8、度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。企业财务部工作安排2现结合往年的财政状况,对明年的财政政策做如下安排:一、接着开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上,接着开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理方法归类整理,须要进一步规范。二、接着抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内
9、抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台xx县农村信用社XX年增盈创利实施方案,围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理,主动盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,想方设法应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特殊要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率限制,严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计
10、提开支原则,将费用限制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法,无正值理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。三、接着做好信用社重要空白凭证管理工作,确保平
11、安无事故。在重要空白凭证管理上,今年我们还将接着加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证运用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠。从联社领回起先始终查到各社运用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿,责任明确。四、接着规范股金,大力开展增资扩股工作。去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元,法人股入股起点为xxxx元,投资股比例xxx%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作,今年3月
12、份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露,详细对XX年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。六、协作职能科室,搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、仔细编写财务
13、分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、接着做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。企业财务部工作安排320xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化首先参与财务人员接着教化,了解新准则体系框架,驾驭和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后,汇报
14、学习状况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用限制全理化,强化监督度
15、,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,接着加大现金管理力度,提高自身业务操作实力,充分发挥财务的职能作用,主动完成全年的各项工作安排,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。关于企业财务部工作安排5XX年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,仔细贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行
16、制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,主动为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前状况,提出以下初步构想:1、财经整顿贯彻一个“实”根据国家局五条纪律要求,针对XX年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,主动进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部限制,使管钱管账管物
17、严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节平安运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、遵守法律、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个“流”全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,干脆进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月
18、核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据刚好上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级限制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。3、资金管理突出一个“零”一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将特别少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂
19、钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。XX年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定
20、相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节约每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,仔细完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,帮助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算
21、等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。企业财务部工作安排4财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司供应服务的同时,仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的.工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,仔细履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地
22、磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金安排的支配,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。二、以实施用友ERP软件为契机,规范各项财务基础工作在经过两个月的用友ERP项目的筹建和打算工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了用友ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程
23、,并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格根据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特别选购订单,规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系,严格限制成本费用依据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理
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