2022年会计岗位职责.docx

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1、2022年会计岗位职责会计岗位职责在社会发展不断提速的今日，人们运用到岗位职责的场合不断增多，一份完整的岗位职责应当包括部门名称、干脆上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。信任许多挚友都对制定岗位职责感到特别苦恼吧，下面是我为大家收集的会计岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。会计岗位职责1现金会计岗位职责1、严格执行国家有关的现金管理制度，娴熟驾驭收付方法和手续。2、仔细审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。3、记账凭证的填制要精确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字精确，内容完整。4、依据审核无误的原始凭证，刚好办理收付款业务。

2、对于大的开支项目，必需经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。5、依据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要刚好送存银行，保证平安。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得随意挪用现金。库存现金与账不相符时，应刚好报告领导查明缘由。7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴

3、、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。11、仔细做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。总帐会计职责一、 仔细学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的详细工作。二、 刚好精确反映肯定时期内各项资金的收支状况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存状况编制报表，并上报院领导及有关部门。三、 仔细刚好登记各项经济业务，科目、项目登记精确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。四、 仔细刚好清理往来帐目，发觉问题刚好处理，杜绝呆帐、死帐。五、 仔细刚好清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，刚好处理帐面差额部分及实物报损、处

4、理工作。六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。会计岗位职责2一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、假公济私、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。三、要依据本公司生产经营状况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理睬计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字精确、手续完备。为公司负责。四、主动参加公司的有关生产、管理的经营

5、决策活动，仔细会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，供应经济活动资料和预料资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。五、严格根据国家规定的成本费用列支范围、列支标准，仔细检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得随意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。六、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要仔细审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查

6、备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发觉超限时要刚好通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金状况，对帐款不符的要查明缘由，对数额较大的长短款，要马上向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、

7、会计报表、财务安排和重要的经济合同等会计资料，要根据档案制度的规定装订成册，要做到坚固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。会计岗位职责31. 制定本企业会计制度财务主管依据国家财经法规会计制度和其他法规政策，结合本单位实际状况，主持起草本单位详细会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。2. 组织领导财会部门工作财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员仔细贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格根据本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会

8、计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止作奸犯科行为的责任。3. 充当高层领导的财务管理助手财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导供应经济预料和经营决策的依据。财务主管要参加经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参加审查或拟定重要的经济合同和经济协议。4. 加强日常财务管理和成本限制企业会计要常常驾驭货币资金收支结存状况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债安排;开展全面预算管理，严格限制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇合、计算和分析成本限制状况

9、，加强成本限制和管理，向高层领导提出成本限制分析报告和成本安排。5. 保证按时纳税及应交利润财务主管应负责根据国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员刚好办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。6. 负责定期财产清查财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要依据管理当局确定，按经营管理要求，帮助有关部门核定机器设备须要量和物资储备定额。7. 搞好财务部门人力资源管理建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政

10、治、业务，不断提高财务部门的整体素养。会计岗位职责4（一）安排（1）依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作；（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对选购人员选购申请及入库状况进行对账。（4）财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；（5）完成领导临时交办的其他工作。（二）报告依据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。（三）检查1、材料选购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价对材料入库的监督

11、冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易变更，否则成本缺乏可比性。3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一样，计价的一样，并进行调账（数量与价格）。这也就是人们常说的“账账相符”。 4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，假如材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要刚好对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。5、假如采纳安排成

12、本核算材料成本，材料成本差异科目须要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。（四）评价时性、精确性（五）汇报对财务日常工作中出现的重大异样问题刚好向上级领导汇报。（六）业务1会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理方法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。2审核汇编存货选购安排、限制存货选购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用率。3负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。会计岗位职责51. 在财务主管的领导下，根据国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理

13、及有关规定，拟订公司各项成本核算实施细则，报上级批准后执行。2. 主动会同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本安排，供应有关成本资料。3. 公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度，帮助有关主管制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、标准，并帮助各部门和下属部门推广培训。4. 不断监督、调查各部门执行成本安排状况，出现问题刚好上报。5. 学习驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。组织项目财务对项目工程成本限制，建立财务成本限制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商探讨以挖掘降低成本的潜力和限制，保证项目工程生

14、产经营目标及利润目标的实现。6. 做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。7. 依据会计制度规定，设置科目明细账和运用对应的账簿，仔细、精确地登录各类明细账，要求做到账目清晰、数字正确、登记刚好、账证相符，发觉问题刚好更正。8. 刚好了解、审核原材料、设备、产品的进场状况，并建立明细账和明细核算，了解项目工程合同履约状况，督促经办的材料员刚好办理结算和出入库材料手续，进行应收应付款项的清算。9. 依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。10.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产协助明细账，刚好办理记账登记手续。11.负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。1

15、2.正确进行会计核算电脑的处理，提高会计核算工作的速度和精确性。13.帮助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。14.对原始凭证应分别按会计科目、记账凭证的依次，分目装订成册，另加封面，详记起讫日期、会计科目种类、起讫号码等。记账凭证应按月编号，并按日装订成册，另加封面，详记日期、起讫号码、记账凭证张数。15.负责“应交税金”、“应付工资”、“应付福利费”等科目及账户的管理与核算。16.负责涉税报表的填制和申报，以及一般发票的领购、保管和发放。17.负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。18.完成公司领导交办的其他工作。会计岗

16、位职责61、科学合理的制定规章制度及工作流程。依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定。2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。3、依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异样状况要刚好向上级汇报并实行措施。5、精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，

17、对款项的收付，财物的收发、运用，资产资金增减进行核算。6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。7、供应的各项财务数据精确，能照实反映公司生产经营状况。8、负责对运营资金的支配与费用的审核，监控公司流淌资产的状况。9、定期或不定期组织对公司固定资产和流淌资金的清查、核实工作，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出状况。专用基金的往来款项要刚好对账清算。11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检工作。12、

18、督促各责任会计刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。13,抽查各责任会计依据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。15、正确刚好地进行员工薪资核算的检查。16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理供应看法与建议。18、负责本部门的日常管理工作。19、制定本部门的工作目标和实施安排。20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。21、完成由总经理依据公司发展须要而规定的其他任务，并向总经理干脆负责 。会计岗位职责71

19、.驾驭与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，精确的、仔细的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成；2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支状况的记录，保障各项记录的刚好与真实，公司的经济业务是合理且合法的；3.根据工作支配制定每月或是季度、年度的会计报表，清晰完整的说明内容，真实精确的计算数字，并且准时有效的报送上级；4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一样；5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障刚好的进行结算，账目

20、记录清楚；7.帮助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如须要销毁的文档则需根据规定进行办理；11.为了向领导供应精确牢靠的经营管理数据做参考，需负责任的根据财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为供应经营决策供应合理的参考性看法；12.监督与把控运用流淌资金公司资金周转的状况，

21、按时对公司的固定资金及流淌资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作状况；13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作仔细负责的做好；14.当离开公司的会计岗位时要留意将一切会计资料向交接人移交清晰，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务刚好精确的交代清晰，保障无误的办理移交手续 ；15.不断向上的进取心，酷爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作实力，主动主动的完成上级交办的工作任务。会计岗位职责8一、在财务总监领导下，详细负责公司会计部门的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，照

22、实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，刚好处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。五、依据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。六、依据财务制度规定，设置科目明细账和运用对应的账簿，仔细、精确地登录各类明细账，仔细审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清晰，数字精确，结算刚好。七、负责依税法规定做好各项税收的核

23、算和缴纳工作及相应的缴纳记录。八、负责公司各部门的费用报销业务手续。九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。刚好按月与银行对帐，并出具银行对帐调整表，交财务总监审核。十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务安排和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案管理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。十一、定期组织对公司固定资产和流淌资金的清查、核实工资，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。十二、严格根据此案无管理制度的要求，仔细做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料

24、。十三、刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期向财务总监汇报工作。十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和精确性。十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资实力。会计岗位职责9在总经理的领导下，详细负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。3、依据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目

25、明细帐核对相符。4、负责公司财务各项账目的审核核算，仔细审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清晰，数字精确，结算刚好。6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务安排和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案管理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。11、严格根据财务管理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、

26、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料。12、刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期向总经理汇报工作。二、成本核算工作每月初要结合生产工合同、材料选购合同编制资金运用安排，确保公司资金运用周转。(一)负责公司的成本核算1、整理各项费用并进行归集和安排;2、做记账凭证并登账;3、月末对费用进行核算;4、统计各项费用的指标并上报总经理。(二)负责往来单位的往来核算1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;2、审核各业务部门转交的发票及单据;3、登账，记账。(三)负责产品销售核算1、核算各种规格产品品种销售2、凭发票(收据)登记，记账;3、定期与销售人员核对销

27、售明细及回款状况。核对销售合同和以销售产品的状况(四)负责有关报表的报送工作1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表;2、月底向总经理报送各产品成本明细表;3、月底报送各往来单位的往来款项。会计岗位职责10一、在财务部经理的领导下，详细负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，刚好处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明

28、清晰、报送刚好。五、依据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业管理费核算，仔细审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清晰，数字精确，结算刚好。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出和完工状况。专用基金的往来款项要刚好对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，依据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务安排和重要经济合同

29、等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案管理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。十四、严格根据财务管理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料。十五、刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作状况，并对工作完成的效果负有干脆的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平

30、和业务工作实力。会计岗位职责11第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底

31、、盖章归档。第五条依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办

32、理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第十三条刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。会计岗位职责121、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，听从财务经理工作支配，维护公司经济利益。2、加强公司财务管理，促进各项经

33、济指标的落实。3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。4、刚好驾驭往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向状况，严格限制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理运用资金。5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动供应有关资料，做好各种上报表格资料，做好财务检查工作。6、根据国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清晰、数据精确。7、根据经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金的运用效果，刚好向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。8、妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整

34、理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门供应分析统计资料。10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。11、依据公司状况和总经理支配，负责公司财务审计、统计工作。会计岗位职责13一、仔细贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。二、根据会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字精确、帐目清晰，日清月结，按期报表。三、负责组织根据国家会计制度的规定，结合本企业的实际须要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营状况。四、参与本公司管理经营会议，对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管

35、等方面递行裣查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。五、加强资金管理，根据国家规定的各项资金运用范围和开支标准，驾驭公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好服务，主动地和有关部门进行工作协调。六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成状况，审核年终收益安排、报公司领导批准。七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。八、精确刚好报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘仔细审查，保证真实牢靠及完整。九、根据国家有关规定，妥当保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。十、执行工资安排、计算、发放职工工资，各种工资性津贴，补贴及奖金。十一、

36、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理支配各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。十三、定期监督检查所属部门的财产、物品盈亏报废状况，提出处理看法。十四、权限l、有权要求有关部门及人员，仔细遵守国家财经纪律和财务制度。2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不接受时，有权向上一级领导反映。4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金运用，财产、材料保管，以及要求供应的各种资料、报表，数字应精确、刚好，不得拖延。会计岗位职责14一、遵守职业道德，依

37、据相关的会计法规政策和会计法等相关行业的规定，听从上级的工作任务支配，供应企业各项核算报表、会计资料等工作，并保障账目的精确性，完成各项支配的工作任务;二、仔细学习有关的财经制度，根据公司的流程要求办理睬计事务，能够独立解决所负责的工作任务，达到工作要求标准;三、负责做好企业的财务核算工作，严格根据统一的会计制度设置各项总账、明细账、和协助账，进行填制与登记关于支出收入、债券债权、费用等等业务的会计凭证、会计账簿等工作，保障各项科目的精确性，数字的真实性;四、准时进行月度结账工作，与出纳员协作工作对现金日记账和银行存款日志账本进行审查核对，精确的、适时的对往来账目进行清理工作;五、根据工作要求

38、进行财务报告的编制工作，保障各项内容说明完整、计算精确清晰，并刚好向上级报告;六、负责财产清查工作，定期进行检查工作，保障账簿与实际状况相一样，保障账账相符;七、负责会计监督的工作，对于财务会计执行的状况定期进行检查，若是出现问题或状况刚好向领导汇报，提出合理的建议;八、监督制定各项财务安排、业务安排以及预算的执行状况，并做好宣扬国家财经政策与制度纪律工作，以防各项违法违纪的行为出现;九、帮助做好企业资金管理工作，协作出纳到银行进行大额存款、国债购买等等业务，并保管好银行存款预留印鉴卡片、有关证券及凭据等等，保障公司平安的运用基金，并做精确刚好的做好银行账户及存款余额的核对检查工作，并正确的做

39、好结息工作;十、根据会计档案管理方法的要求做好档案管理工作，对财务报告、财务帐篷、会计凭证等等会计资料进行适当的保管工作，若是因为工作调动、离职时根据流程规定做好交接资料的手续;十一、负责各项、收据的登记、填制、保管、回收等票据管理工作，根据管理的运用规定严格执行，并根据公司管理规定做好财务印章管理工作，科学规范的运用印章进行工作。会计岗位职责151、 听从成本主管的支配，帮助主管做好成本限制的详细工作。2、 帮助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与限制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与限制，各部门文具、印刷、工程用品等费

40、用的核算与限制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督限制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。3、 向餐饮总监、财务总监供应餐饮成本信息，协作厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格供应依据，并刚好进行实施效益分析。负责审核收货部及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与选购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名；成本联编制成本、存货明细帐凭证，财务联交成本主管审核无误后，交总会计师审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。4、 审核每日提货单，根据出库货物的性质分类汇总入账，并依据各部门的每日提货数量按酒店规定，记

41、入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。5、 审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。6、 依据酒店规定，审核酒店高级职员和有关人员工作餐和宴请签单，并编制凭证；每月汇总制表。7、 审核编制每日成本报告，依据餐厅、饮料部和厨房供应的每日成本状况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。8、 编制供应每日各营业部门成本分析报告。9、 每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进、销、存状况，编制分析报告和月报。10、 每月参与厨房、酒吧库房的盘点，并起到监控作用；严格限制客房酒吧销售收入，发觉问题刚好调整。11、 依据各部门直拨单、领货单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭

42、证；编制存货凭证。12、 每月编制食品、饮品的成本核算表；编制物品及工程物资消耗表；编制清洁用品、办公印刷品、客房一次性用品耗用表；编制低耗品（玻、瓷、厨具、布草等）耗用状况表；并上交财务。13、 协作库房做好每月汇总库存物资积压表、报损商品报告、库存商品明细表，并协作运用部门，尽量利用积压物资以减低成本。14、 听从主管支配，参加全面市场调查，完成成本限制工作。13、完成上级交办的其它工作。第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页