2022年主管会计岗位职责.docx

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1、2022年主管会计岗位职责主管会计岗位职责在发展不断提速的社会中，许多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。究竟应如何制定岗位职责呢？以下是我为大家收集的主管会计岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。主管会计岗位职责1一、仔细贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。二、根据会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字精确、帐目清晰，日清月结，按期报表。三、负责组织根据国家会计制度的规定，结合本企业的实际须要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营状况。四、参与本公司管理经营会议，对公司资金的筹集

2、、管理、开支、财产保管等方面递行裣查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。五、加强资金管理，根据国家规定的各项资金运用范围和开支标准，驾驭公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好服务，主动地和有关部门进行工作协调。六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成状况，审核年终收益安排、报公司领导批准。七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。八、精确刚好报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘仔细审查，保证真实牢靠及完整。九、根据国家有关规定，妥当保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。十、执行工资安排、计算、发放职工工资，各种工资性津

3、贴，补贴及奖金。十一、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理支配各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。十三、定期监督检查所属部门的财产、物品盈亏报废状况，提出处理看法。十四、权限l、有权要求有关部门及人员，仔细遵守国家财经纪律和财务制度。2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不接受时，有权向上一级领导反映。4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金运用，财产、材料保管，以及要求供应的各种资料、报表，数字应精确、刚好，不得拖延。主管会计岗位职

4、责21、负责管理日常财务管理和成本限制，开展全面预算管理，合理限制费用支出。2、负责全盘账务审核、各类合同审核。3、按期汇合、计算和分析成本限制状况,编制内部财务分析报表。4、负责提出可行的建议和措施，帮助领导制订完善公司财务制度，并推动执行。5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作。6、负责公司固定资产处置和各类资产选购的财务审核。主管会计岗位职责3一、详细负责公司会计组织管理工作。二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计

5、员的工作，刚好处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。四、负责公司的日常会计工作，仔细审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清晰，数字精确，结算刚好。依据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格根据财务管理制度进行利润安排。六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。七、办理公司其他对外会计事务。主管会计岗位职责41、根据公司费用报销制度规定，审核分管分公司的报销单据及付款申请单2、依据公司出纳供

6、应的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理3、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责4、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符5、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等6、分管分公司月度、年度预算执行状况分析并上报7、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出限制方案8、报送分管分公司各类财务口径的经营报表9、EAS财务系统的相关权限设置10、与地产公司对接完成地产托付业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费

7、、泳池、会所等业务内容，做好相关台账；反馈欠费结果并帮助业务口回款11、分管分公司的的预算制定、执行、及管控12、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、平安主管会计岗位职责5本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作2、对公司本部发生的经济事项，刚好进行原始单据审核，办理睬计手续，进行会计核算3、负责本部会计凭证的审核工作4、负责根据要求定期结帐5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经

8、费预算、七项可控费用预算7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发觉问题刚好处理8、负责刚好清理本帐务系统内的债权债务9、负责依法申报缴纳各项税金，并刚好了解驾驭国家各项税收政策的变动状况10、负责办理本部国有资产产权年检登记11、帮助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作12、帮助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作13、领导本部会计完成本部会计核算工作14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作主管会计岗位职责61、要求

9、从事制造业工厂会计三年以上工作阅历，熟识银行、税务等财务相关流程；2、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经纪律，仔细履行职责；3、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；4、娴熟操作用友U8ERP系统，根据会计基础工作规范、会计电算化管理方法和国家统一会计制度规定，正确核对会计凭证，精确、刚好、完整登记会计帐簿，编制会计报表，做到手续完备；5、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；6、定期与出纳核对银行存款日记帐、现金日记帐等，编制单位银行存款余额调整表；7、熟识记账，纳税申报，收汇核销，汇算清缴，国际结算，年检等一系列财务工作；8、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档

10、案资料的装订保管、移交；9、完成总部和分公司相关领导交办的其它工作。主管会计岗位职责71、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、探讨制定会计政策和操作指导，调整会计准则;3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;4、依据投资者要求，对外供应财务月报、季报和年报;5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;6、依据费用管理规定，合理限制费用支出;7、定期组织检查会计政策执行状况，严控操作风险，解决存在问题;8、协调对外审计，供应所需财会资料。主管会计岗位职责81、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作支配检查督促，日常负责财务全部会计凭证的审核检查。

11、3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成状况进行过程限制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来精确。8、 月末当日刚好支配对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、 月末刚好指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

12、10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据精确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异样，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特殊是信用卡、POS机的.核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否刚好，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商担当部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否支配盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否刚好缴在银行。月中支配会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、帮助协作财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，沟通信息，发挥承上启下的作用

13、。12、完成领导交办的其他工作。1、 核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（依据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、 依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、 与供应商往来核对（6号到10）。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时

14、一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、 依据供应商（供应增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 依据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字

15、、未供应完税凭证及税票的进行跟踪 对当月全部促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、依据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日依据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调整表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款

16、凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取运用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并刚好处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一样，不一样有差异查明缘由，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、帮助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，精确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批状况，对不符合要求的报

17、销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，留意收款人和开具发票的人要一样，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款胜利的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没胜利的结算单据跟踪，查明缘由，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时供应资金帐面余额状况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金运用预算跟踪集团资金下拔状况，并刚好告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。10、娴熟驾驭银行存款

18、及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上听从集团资金管理领导，帮助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，具体清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责平安刚好的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、帮助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负

19、责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责刚好收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。主管会计岗位职责91、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员供应引导或支持并监督他们的日常动。2、帮助会计经理编写公司的各项财务安排、财务预算。3、负责对预算的执行状况进行监控。4、帮助会计经理编制、审核财务统计报表。5、负责刚好供应数据资料及各项费用统计及策略分析报告。主管会计岗位职责101、负责公司成本费用核算、报表编制、成本资料整理及成本分析等方面工作，并能对项目部的财务状况作出报告

20、及分析，满意各方面对财务数据的要求。2、娴熟运用WORD、EXCEL等办公软件及娴熟运用用友财务软件。3、能独立处理日常全盘账务，并娴熟处理税务(所得税、增值税等)全盘账务工作;4、 根据公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;5、 负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;6、 完成上级领导交办的其他事项。主管会计岗位职责111、登记总分类帐；2、审核、编制并报送会计报表；3、会同单位领导和会计主管编制预算安排编写财务分析总结阅历改正不足；4、负责会计凭证、帐簿、报表的档案整理工作；5、帮助财务经理建立良好的会计工作秩序；6、参加管理发挥管理职能努力起到参谋助

21、手的作用；7、完成领导交代的临时性工作。主管会计岗位职责12全面负责财务部的日常管理工作；拟定和完善本部门相关的制度、流程，并监督检查其执行状况，编制有关财务预算，成本分析，工程预、决算款项的审核以及利润指标的执行状况；依据公司战略发展目标，制订本部门年度工作安排。负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；负责资金、资产的管理工作，监督及检查公司往来账务处理，保障企业内外部往来等资产平安；负责编制及组织实施财务预算报告，定期编制各种财务报表、会计报表，按要求刚好上报领导；完成上级交给的其他日常事务性工作。主管会计岗位职责131、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有安排地合理运用资

22、金。随时进行限制，向领导供应预算执行状况的分析和考核，以利于学校领导实行措施，保证预算的完成。2、仔细贯彻执行中华人民共和国会计法、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。3、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水平，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。4、帮助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。5、审核每笔收支原始凭证，刚好结算记账，发觉问题刚好查实并向有关领导汇报。6、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，仔细审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。刚好记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字精确、账目相

23、符。7、定期编制会计报表，客观反映财务活动状况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水平。8、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否刚好全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财平安。9、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。根据规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到精确刚好。10、协作、督促学校各有关部门，刚好处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结

24、算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。11、仔细做好固定资产的登记管理工作。12、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。13、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。14、仔细完成领导交办的其他工作。15、肃穆考勤纪律，参与会议及出差按上级通知和学校支配为准。16、团结协作，力争学校资金正常运行。主管会计岗位职责141、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；2、熟识各种税收政策，刚好进行申报、纳税；3、负责加强会计档案的管理工作，确保会计凭证，各类票据以及账本及其他会计资料的平安管理；4、负责各类票据的合法性和规范性审核；5、

25、负责公司财务软件的正确运行及数据平安；6、完成领导交办的其他工作。主管会计岗位职责151 日常市场费用sap系统入账2 月结职责管辖范围科目余额检查及问题跟进3 总部担当的费用分客户类别的台账整理以及复核；4 应收报表及超期跟踪，以及异样状况汇报5 客户别合同费用及非合同费用复核，偏差分析；6 LKA系统两客户发票开具7 月度经营利润预料报告复核提交8 月度经营状况分析基础数据整理，以及分析报告编写9 月度工作总结及工作问题的解决方案整理岗位要求，1、 工作阅历3年左右2、 大专以上财务相关专业学历，有管理思维优先考虑第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页