2022出纳月工作总结.docx

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1、2022出纳月工作总结 出纳月工作总结是一篇好的范文，觉得有用就保藏了，这里给大家转摘到工作总结之家。 出纳月总结 四月份工作总结 我酷爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当了本职工作，现总结如下： 一、日常工作方面 1、严格根据财务制度要求，仔细执行管理和结算。刚好收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并刚好将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发觉金额不

2、符的状况，做到刚好汇报，刚好处理。 2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。 3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。 4、妥当保管支票及珍贵物品，并仔细完成领导交付的其他工作任务。 二、存在的 本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历不足。目前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是非常精通，须要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的实力，进一步

3、提高工作效率。 出纳的工作须要仔细细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以肃穆的看法对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力气。 以上就是这篇范文的具体内容，涉及到工作、现金、领导、问题、完成、刚好、自己、执行等范文相关内容，希望网友能有所收获。 GZ85.cOm更多月工作总结延长阅读 物业出纳月工作总结 本页是工作总结之家最新发布的物业出纳月工作总结的具体范文参考文章，觉得应当跟大家共享，为了便利大家的阅读。 篇一：物业出纳总结 篇一：物业出纳年度总结 年度 工作总结 2022年年底，在对 物业管理行业一窍不通的状况下，我幸运的加入了xxxxx物业服务有限公

4、司这个大家庭里， 看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从 零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:。 一、前期培训 二、前期接房的准 备工作 三、收费 自三月起正式进行 接房工作，对各项费用进行了收取工作，并将 当天收取的及 时存入银行，定期与公司财务做好对账工作。 三、支出 关于现金的支出， 我坚持必需领导审批才予以付款，在领导不在 公司的请款下，一些支出必需电话请示，再予 以付款。 五、主要的阅历和 收获 1、只有摆正自己的 位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应 新的工作岗位； 2、只有主动融入集 体，处理好各方面的关系，才

5、能在新的环境 中保持好的工作状态； 3、只有坚持原则落 实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责； 4、只有树立服务意 识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； 七、对来年工作的 建议 1、应加强同事之间 的团结； 2、提高专业学问和 业务实力； 以上是我对自己工 作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。 篇二：物业公司出纳工作总结 工作 总结 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验，也给我留下了精 彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努 力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。 二、在*细心 教育下，以后的几周

6、实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下： 1.根据合理的须要 时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。 4.将每笔收、付原 始凭证业务刚好录入用友财务软件。 1.各公司之间内部 借款和员工的临时借款，要填写借款单。 5.月初编制银行余 额调整表。 报税根据地方税务 局规定的要求，电子报税。 2.在从事物业管理活动中发生的各项干脆支出，计入营业成本。营业成本包括干脆人工 费、干脆材料费和间接费用等。 5.间接费用包括企 业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电 费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动爱护 费

7、、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 10.企业可以于年 度终了，根据年末应收帐款余额的0305计提坏帐打算金，计入管理费用。企业 发生的坏帐损失，冲减坏帐打算金。收回已核销的坏帐，增加坏帐打算金。不计提坏帐打算 金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。 2.职工福利费按工 资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教化经费按工资总额1.5%-2.5%计提。 3.出纳 4.统计员 (1)对部门经理负 责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作； (2)刚好统计、存贮 各种费用交收资料，供主管会计参考； (3)维护好电脑设 备，保管好所存的资料；对于变动的资料数据应刚好修改与存贮

8、，做到随时变动，随时修改， 随时存贮，以免出现差错； 5.收费员 (4)树立“业主至上， 服务第一”的思想。 篇三：物业财务出纳工作年终总结 2022年物业财务出纳年终个人工作总结 总结人： 时间飞逝，2022年的工作已经结束了。 每天当心翼翼的处 理各种来源的现金收款，仔细致细的核 对各种票据，使之 票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。 怕麻烦、细心审核。 因财务工作是公司 的核心部门，会计法和各项财务规 定对这一块工作要 求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要 求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为

9、。在审核原始凭证时，对 不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销；对记载不精确、 不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了 会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发 挥了财务核算和监督的作用。 尽心尽职做好柜台 服务工作，刚好整理好破币和散乱现 金，按时发放员工 工资。因为实际工作状况的特别性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。 同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对 老板负责任的看法，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何状况，都决不挪用公

10、司的一分钱。 我很荣幸，公司现在账目清晰，各种票据完全真实，一分也没差错。 我们物业公司主要 靠刚好收缴物业费和其他相关费用，来 维持公司的良性运 转，这些费用的刚好收取，就犹如刚好注入簇新的血液。依据我部门内对领班和我的职责划 分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占 用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用状况等相关费用的管理。在每个单月 份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台 对拖欠租金的运用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天视察步行街广场 的场地运用状况，核对收费状况。 热忱。因

11、为多方面的缘由，上半年我前台职员流淌频繁，给我们部门的接待工作带来肯定影 响。 5月份，公司统一 部署对小区全部住户进行住户满足度调 查工作。作为一名 家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也须要辅导，监督。但我更知道，公司 的荣辱得失与自己休戚与共。 一年以来，个人工 作经过不断的仔细探究，阅历积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得 到有效的加强： 一是坚持学习，提 高了业务水平。我于今年3月份再次报名参与了2022年会计从业人员资格考试，并在4月份 的考试中终成正果。 二是加强了服务意 识，端正了工作看法。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，

12、 个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。 在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成果，但这与领导的有力支持和同事的协同 给力是分不开的。 感谢领导的关爱！感谢同事的支持！ 篇四：物业管理出纳会计个人工作总结报告范文 物业 管理出纳会计个人工作总结报告范文 一、前期工作总结: 对于企业来说，能 力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。 第一阶段(xx年 -xx年):初学阶段；xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的 状况下，我幸运的加入了；金网络-雪梨澳乡；管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费 银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都

13、是从零起先。我自觉加强学习，虚心求 教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会， 从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难 点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与；专业人；之间的距离。客 户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一 些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在 服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部 门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率

14、，削减不必要 的人工成本。 其次阶段(xx年 -xx年):职业发展阶段: 这一阶段在接着担 任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进 篇二：物业公司出纳工作总结 工作总结 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。 一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部*主管及财务部*经理给我培训*集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制

15、度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创建及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。 二、在*经理细心教育下，以后的几周实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下： 1.根据合理的须要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。 3.报销费用时，必需要有*总，*总监*经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4.将每笔收、付原始凭证业务刚好录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。 5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报

16、，报于*经理。 6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 7.月终协作会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内，*总监给我们财务部开了两次会议，并探讨财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则： 1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经*总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必需有部门经理、*经理、*总监签字、经*总签字同意后方可借款。 2.报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。 3.严禁口说为凭。 4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5.月初编制银行余额调整表。

17、主动协作银行做好对账工作。 6.做好保密工作。 物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税5%；根据营业税交纳城建税7%左右；根据营业税交纳城建税4%左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般根据季度征收。 报税根据地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简洁的。核算方面： 1.企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、运用人供应修理、管理和服务等过程中发生的各项支出，根据国家规定计入成本、费用。 2.企业在从事物业管理活动中发生的各项干脆支出，计入营业成本。营业成本包括干脆人工费、干脆材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出干脆计入管理费用

18、。 3.干脆人工费包括企业干脆从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。 4.干脆材料费包括企业在物业管理活动中干脆消耗的各种材料、协助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。 5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动爱护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。 7.企业经营共用设施设备，支付的有偿运用费，计入营业成本。 8.企业支付的管理用房有偿运用费，计入营业成本或者管理费用。 9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出

19、，计入递延资产，在有效运用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。 10.企业可以于年度终了，根据年末应收帐款余额的0305计提坏帐打算金，计入管理费用。企业发生的坏帐损失，冲减坏帐打算金。收回已核销的坏帐，增加坏帐打算金。不计提坏帐打算金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。 1.业务款待费根据销售（营业）收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五；超过1500万元的，是千分之三。科目进“管理费用-业务款待费” 2.职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教化经费按工资总额1.5%-2.5%计提。计提时，一般都进管理费用 借：管理费用

20、-职工福利费 贷：应付福利费 借：管理费用-职工教化经费 贷：其他应付款-职工教化经费 工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。 须要说明的是：业务款待费、职工福利费、职工教化经费根据肯定的比例计提，是对采纳查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特殊留意的几个方面；假如是核定征收的，就没什么约束了。 3.出纳 (1)对部门经理负责，听从领导支配，尽职尽责做好本职工作。 (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。 (3)刚好办理各种转账、现金支票，并交会计做账。 (4)刚好追收各种应收的款项，爱

21、护公司利益不受损失。 (5)完成经理交办的其他事项。 4.统计员 (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作； (2)刚好统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考； (3)维护好电脑设备，保管好所存的资料；对于变动的资料数据应刚好修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错； (4)完成经理交办的其他事项。 5.收费员 物业管理公司所管辖的业主(运用人)许多时，应特地配备收费员，这样既可便利住户，又能刚好回笼资金。收费员的职责是： (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。 (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通

22、知和收缴。 (3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费状况。 (4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热忱、周到，与广阔业主(运用人)交挚友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。 (5)完成部门经理交办的其他事项。来源:考试 篇三：物业公司出纳工作总结 (2500字) 工作总结 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。 一、学习公司制度及企业文化在进公

23、司的第一周内，人力资源部*主管及财务部*经理给我培训*集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创建及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。 二、在*经理细心教育下，以后的几周实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下： 1.根据合理的须要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。 3.报销费用时，必需要有*总，*总监*经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4.将每笔收、付原始凭证业务刚好录入用友财

24、务软件。做到逐日逐笔登记。 5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于*经理。 6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 7.月终协作会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内，*总监给我们财务部开了两次会议，并探讨财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则： 1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经*总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必需有部门经理、*经理、*总监签字、经*总签字同意后方可借款。 2.报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。

25、 3.严禁口说为凭。 4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5.月初编制银行余额调整表。主动协作银行做好对账工作。 6.做好保密工作。 物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税5%；根据营业税交纳城建税7%左右；根据营业税交纳城建税4%左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般根据季度征收。 报税根据地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简洁的。核算方面： 1.企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、运用人供应修理、管理和服务等过程中发生的各项支出，根据国家规定计入成本、费用。2.企业在从事物业管理活动中发生的各项干脆支出，计入营业成本。营业成本包括

26、干脆人工费、干脆材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出干脆计入管理费用。 3.干脆人工费包括企业干脆从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。 4.干脆材料费包括企业在物业管理活动中干脆消耗的各种材料、协助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。 5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动爱护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。 7.企业经营共用设施设备，支付的有偿运用费，计入营业成本。 8

27、.企业支付的管理用房有偿运用费，计入营业成本或者管理费用。 9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效运用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。 10.企业可以于年度终了，根据年末应收帐款余额的0305计提坏帐打算金，计入管理费用。企业发生的坏帐损失，冲减坏帐打算金。收回已核销的坏帐，增加坏帐打算金。不计提坏帐打算金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。 1.业务款待费根据销售（营业）收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五；超过1500万元的，是千分之三。科目进“管理费用-业务款待费” 2.职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工

28、资总额2%计提，职工教化经费按工资总额1.5%-2.5%计提。计提时，一般都进管理费用 借：管理费用-职工福利费 贷：应付福利费 借：管理费用-职工教化经费 贷：其他应付款-职工教化经费 工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。 须要说明的是：业务款待费、职工福利费、职工教化经费根据肯定的比例计提，是对采纳查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特殊留意的几个方面；假如是核定征收的，就没什么约束了。 3.出纳 (1)对部门经理负责，听从领导支配，尽职尽责做好本职工作。 (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行

29、存款和库存现金。 (3)刚好办理各种转账、现金支票，并交会计做账。 (4)刚好追收各种应收的款项，爱护公司利益不受损失。 (5)完成经理交办的其他事项。 4.统计员 (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作； (2)刚好统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考； (3)维护好电脑设备，保管好所存的资料；对于变动的资料数据应刚好修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错； (4)完成经理交办的其他事项。5.收费员 物业管理公司所管辖的业主(运用人)许多时，应特地配备收费员，这样既可便利住户，又能刚好回笼资金。收费员的职责是： (1)对部门经理负责，遵守

30、公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。 (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。 (3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费状况。 (4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热忱、周到，与广阔业主(运用人)交挚友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。 (5)完成部门经理交办的其他事项。来源:考试 以上就是这篇范文的具体内容，主要描述工作、公司、企业、经理、现金、费用、根据、物业管理，希望大家能有所收获。 出纳人员月工作总结 总结一：出纳人员月工作总结 我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，

31、严格执行领导支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、月初业务员打款.刚好快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，便利业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，根据银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。 三、收付现金。严格根据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别状况报领导批准。 四、帮助进出口贸易公司兑换美元，满意了公司对外币现金的须要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后

32、刚好的打算资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后刚好的发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，刚好督促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的缘由，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，刚好的进行支付 九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，刚好的更换银行卡信息是很重要的。 十、下月月资

33、金安排的编制.月底在保证正常的收付业务的状况下，催要各部门的资金安排进行汇总编制 20XX年XX月安排： 一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，督促人力资源进行重名人员编号; 二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的状况，在下个月的工作中，避开迟发觉像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。 总结二：出纳人员月工作总结 在 xx年的这一年度中，我接着担当公司的出纳一职，主要负责中融信、中大南分的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结进行汇报： 一.工作方面 (一)在出纳工作

34、上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融信办公 室的物管费、房租、水电费、空调运用费;营销部门的广告策划费; 设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务询问费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 3.依据每月银行对账单编制银行余额调整表。 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5.各月经过余额调整后账实相符，未出现金额上的较大误差。 6.做好会计凭证的保管工作。主动协作每月审计部门的内部审查。 7.工资发放方式改革，改现金发放

35、为发到银行卡上，采纳网银 转账方式发放，便利快捷且不易出错。 8.为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取修理基金、 水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约 17 家业 主来办理发票，2 人购买了森林故事四个车位。 9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税 申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采 用短信申报方式，后税务局起先采纳联网申报。年初新版发票起先使 用，原手开发票统一更换为机打发票，参与了税务局组织的对于机打 发票开具的相关培训。 10.从去年 9 月底到今年 9 月底为止，每周日在中大国际广场售 楼部担当财务收银员， 主要收取认筹

36、会员费、 商铺以及房屋的首付款。 收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会 计、销售部负责人签字核对。期间参与过三次中大国际广场的解筹活 动、 一次正式开盘活动。工作结束后，全部收据、代金券以及售楼部 财务室钥匙一把都已交还至会计处。 (二)对于统计填报方面 1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统 计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目， 因此每个月填报的数据基本保持不变。 2.统计局组织的培训都已参与，统计政策的变动以及报表内容 的变更都已驾驭。 3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。 二.工作中存在的问题以及反思 (一)本职工作上基

37、本做到了仔细负责，但也出现了一些疏忽， 对此我进行了深刻的自我指责与检讨。财务工作首先须要谨慎，要严 格根据公司的财务规章制度办事， 每付出去的一笔款项不仅须要各位 领导的监督，更须要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全 也应当再次向领导确认。但是我在这一点上的确存有失误，今后定当 时刻警醒，提示自己严格根据出纳的岗位职责和规范做事。出现的一 些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会 使我今后的工作更加完善。 (二)须要不断加强专业学习。 1.在今年参与了会计资格证书的考试，并顺当通过。由于今年 全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过 等缘由，原定

38、于今年接着参与会计初级资格的学习调整到明年，希望 通过的学习来加强我的工作技能。 2.同时，对于房地产行业的诸多学问我还了解得不够，身为房 地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房 地产行业的状况以及房地产行业的相关税法等是特别必要的。 (三)参与工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌 握。财务工作许多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初 级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑 战，终归我刚参与工作不久，须要学习的东西还许多。要专精也要博 识，这样将来才能更好地为公司创建效益。 (四)在工作中团结同事，和谐相处。我参与工作时间短，各方面

39、都缺乏阅历，因此须要虚心像各位同事学习。在实力范围内，帮助 同事解决遇到的问题，努力与大家创建和谐的工作氛围。 总结三：出纳人员月工作总结 20xx 年 11 月 23 日我来到 XX 有限责任公司，今日是 2022 年 12 月 19 日，在将近一年 的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的 填充和必不行少的弥补。 在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下 一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新颖，但是作为企

40、 业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我 虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度 和最好的状态进入自己的工作状态。 首先， 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的 指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问， 是我最快的熟识了这份新的工作。 在工作岗位 没有凹凸之分，肯定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知 识和出纳学问及操作，以此来提升自己的实力。 其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个 月里在不断改善工作方式方法的

41、同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好 汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放 的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付) ，对不 符手续的凭证不付款。 5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。 二、思想建设状况 1、坚持原则，仔细理财管账，才能履行好财务职责。 2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 3、仔细遵守公司

42、管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够 当前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的 工作。须要进一步将强学习，努力做到学以致用。 2、针对以上问题，今后的努力方向是： 将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习， 虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业 资格证书。 出纳的工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以，因此必需要 做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。 综上所述，用肃穆人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。 我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪， 并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。 作为财务 人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸， 既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。 只 有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的 2022 年，我会扬长避短， 更好的完成本职工作。 出纳月工作总结模板 转瞬间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经验了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。之前，我以为出纳只