2022年公司财务工作报告.docx

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1、2022年公司财务工作报告公司财务工作报告在现实生活中，报告的适用范围越来越广泛，通常状况下，报告的内容含量大、篇幅较长。我敢确定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是我整理的公司财务工作报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。公司财务工作报告1XX财务部在20xx年里充分学习党的奉献精神，发扬党的先进作风为目的，以党的创新理论指导财务开展工作，取得良好的效果。下面我将财务部一年来进行争先创优的主要活动和成果向各位领导做以简要汇报：近一年来，XX财务部，在公司（党委）的正确领导下，坚持以党的创新理论指导财务工作的开展，以财务管理为主线，以资金、成本管理为重点，进行了扎实有效的工作，形成了

2、科学严谨的财务管理方法，使项目部经济运行质量稳健，胜利规避了财务风险，极大程度提升了财务管理水平。一、加强学习、科学管理财务部坚毅财务部内部培训教化，主动学习党的创新理论和公司的各项规章规定，坚持开展财务部员工岗位技能的培训学习工作，并主动激励财务部员工自学充电。在认清财务工作重要性的同时，仔细执行国家财经方针、政策、法律、法规和（总公司、集团公司）的各项财务管理制度。坚固树立规范工作、科学管理的理念。形成了一支队伍整齐，会计基础工作扎实、规范，团队实力强的财务工作队伍，形成了人人争先进、样样创优秀的良好氛围。二、限制开销、正常财务财务部在工作面前内视自查，找出亟待解决的“顽症”，主要是花钱随

3、意，过紧日子意识淡薄；粗放式管理，制度落实大打折扣；超标准接待和购置办公用品，致使非生产性开支增长过快；成本管理仍有漏洞，歼灭亏损项目任务艰难。为此，财务部严格把持财金关，限制各项开支、款待、办公等间接费用开支，严格非生产性开支；严格岗位、绩效、定额工资安排制度，逐条核实支出费用、逐项落实经济责任；建立和完善一整套财务审批程序、审批权限和财务风险预警等企业内限制度，加强项目管理，限制效益源头，加强财务队伍建设，搞好财务管理制度创新；树立现金流量重于利润的观念。三、主动作为、创收减损财务部全方位全过程管控成本，加强了项目后期管理中的技术、计量和结算，限定了收尾项目并账时间，刚好做好项目的清算撤并

4、工作，加强了竣工后外延成本管理。加大财务预算管控力度，充分发挥资金效能，合理筹划调配资金，用活存量资金，确保资金的有效运用。同时，加强了增效节支工作，严格限制管理费和间接费支出，把可控成本限制在安排之内，保证了公司年度各项经济指标的顺当实现。尤其近期受国际金融危机的影响，业主资金不到位，资金紧缺给项目造成巨大的资金压力，财务部为削减项目损失，提升项目效益，主动作为，主动争取贷款1个亿；今年洪水灾难，项目部受损严峻，财务部通过各方面努力，使保险公司理赔我公司800余万元，较大程度减轻了项目资金压力，削减了项目损失。四、服务群众、发扬党性项目部施工地区旁边群众生活困难，孩子们上学吃饭都成问题，为帮

5、助孩子们改善生活、用心学习，项目部为孩子们特地供应免费午餐，并开展“捐资助学、风险爱心”活动，在工作中不忘群众疾苦，充分发扬党性，服务群众，为贫困儿童供应饮食和文具方面的帮助，得到了群众和社会的一样好评。XX财务部在近一年里坚固树立争先创优意识，有效的变更了成本管控形势，增加了项目管理水平，在提高财务部队伍建设和工作绩效的同时，为项目部改善效益、创收减损做了大量工作并取得了肯定成果。信任的接下来的工作中，财务部会戒骄戒躁，再接再厉，不断总结、发展财务部的管理阅历，争取更大的成果。以上是财务部近（一年的）工作汇报，不足之处恳请各位领导指责指正。公司财务工作报告2一、作为非盈利部门，合理限制成本(

6、费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重，范文之工作报告:公司财务工作报告。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下

7、，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本限制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得绘声绘色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，主动协作总经办顺当完成了xx年工商年检

8、的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们刚好、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售安排供应依据，我们刚好记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一样。四、为了培育自身的综合实力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组探讨、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的看法与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界

9、接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，通过主动参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟驾驭了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的实力必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?详细到

10、各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成果也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，事实上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的看法与建议，发觉问题刚好订正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能刚好的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，

11、在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求-逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。公司财务工作报告3依据集团三五发展规划及A公司20xx年详细经营指标，为顺当完成A公司的各项工作目标，20xx年财务部的详细工作安排如下：（一）、A工程业务财务管理工作安排1、强化资金预算编制工作，增加资金预算的肃穆性。提高预算编制质量，资金预算支配与项目进度安排紧密结合，进一步细化资金预算支配，提高资金的运用效率，加强预算执行的过程限制和反馈，保障资金平安。2、加强税务筹划与管理。合理支配增值税款的

12、抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。3、接着规范工程项目结算工作。依据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进看法，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一样性。4、接着推动前期项目模式的探究。A公司成立以后，为适应业务发展的须要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部依据调整后的状况针对前期项目模式进行了相关探究性的工作，为充分调动经营人员的主动性，A公司要接着推动前期项目模式的探究，包括相关制度的制定、详细管理方法的出台等。5、主动做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团依据业务

13、发展须要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要依据经营平台的转移状况合理支配后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。（二）投资项目公司财务管理工作安排1、统一财务管理制度及会计政策。A公司依据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际状况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务限制体系，使各投资项目公司的考核工作公允合理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行状况定期报告制度，预算执行评价考核制度。3、监督、检查投资项目公司财务指标完成状况。

14、财务部可以通过采纳财务预算限制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行状况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。4、加快资金管理制度的制定，集中资金限制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、运用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的运用。5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要依据投资项目公司详细状况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监

15、督。公司财务工作报告420xx年，规划财务工作要根据“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强协作求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。接着围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：一、突出重点，做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。

16、同时，主动协作相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、安排和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增加预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，主动开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金运用效益。2、高标准起步，全面提升民政统计质量加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善黄冈市民政统计工作评价方法，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标

17、。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。二、把握要点，做好民政经费管理工作1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、运用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。实行以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。3、抓监督检查，确保专项资金合法运用。加强民政专项资金在安排、运用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作规划工作是计财的一项新的工

18、作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和详细实施，财务部门都要全程参加，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们须要突破和加强的一项工作1、推动规划项目落实。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务学问的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推动项目管理规范化、制度化。3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务

19、设施建设项目储备库数据的录入工作，刚好申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。我国公司法明确规定，股东有权查阅股东会记录和公司财务会计报告。在法学界，这被称为股东的知情权。然而，在现实中，股东这种法定的权利却并没有得到敬重。近来，侵扰股东知情权的案件频频见诸报端。12月10日，北京市第一中级法院审结了一起股东诉公司侵扰知情权的案件，支持了股东要求查阅公司财务报告的诉讼恳求。20xx年1月，北京汉邦软科数码技术有限公司（以下简称汉邦公司）注册成立，注册资本为20xx万元，北京正有微系统有限公司（以下简称正有公司）为汉邦公司的股东

20、之一，出资240万元。正有公司与汉邦公司的其他股东共同签订了公司章程。公司章程中规定，公司股东享有查阅股东会会议记录和公司财务会计报告的权利。然而直到20xx年6月，汉邦公司从未向正有公司供应过年度财务报告。正有公司作为有1/4股权的股东，对公司的经营状况、财务状况及利润安排等一窍不通。在多次交涉未果的状况下，正有公司诉至法院，恳求判令汉邦公司提交财务报告。法庭上，汉邦公司辩称，正有公司承诺增资共228万，却始终未予以兑现。因此，汉邦公司认为不应向正有公司交付财务会计报告。法院经审理认为，汉邦公司未能根据公司章程的规定向其股东正有公司履行送交财务会计报告的义务，正有公司有权依照法律及公司章程的

21、.规定向汉邦公司主见知情权，故正有公司要求汉邦公司向其供应20xx年、20xx年度公司财务会计报告的诉讼恳求有事实及法律依据，法院予以支持。汉邦公司称正有公司作为其股东，未依照股东会决议履行增加出资的义务，故拒绝向其交付财务会计报告。法院认为，公司侵扰股东知情权纠纷与股东出资纠纷、股权转让纠纷等并非同一法律关系，正有公司无论是否履行增资义务，不影响其作为汉邦公司股东行使知情权，故汉邦公司的辩称理由法院不予支持。据此，北京市第一中级法院作出终审判决，判令汉邦公司向正有公司供应20xx年、20xx年度公司财务会计报告。公司财务工作报告520xx年A公司成立以后，财务部依据A公司的实际状况及集团财务

22、管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与限制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：（1）贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；（2）负责A公司预算的编制、上报与实施管理；（3）实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的限制；（4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；（5）负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的须要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一

23、编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时担当项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司举荐并报集团批准后聘用。公司财务工作报告6各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，

24、财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：一、全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20xx年，

25、我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支

26、持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：今年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来；三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改进。四、下一年财务工作的初步设想：除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事

27、后有证据；二是要强化总部对资金的集中调控实力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营；四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作；二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。公司财务工作报告720xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标绽开，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注意财务风险的防范，不断

28、提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。仔细实行国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。2、主动推动资金决策的民主化、科学化。仔细实行“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，主动推动资金决策的民主化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。仔细执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。接着推动应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的

29、清欠工作。接着加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。5、深化开展了治理“小金库”工作。依据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深化开展了“小金库”专项治理思想汇报专题工作，并针对治理工作中发觉的隐患实行了一些有针对性的防范措施。公司财务工作报告8大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：一、 全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金

30、余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加

31、强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：今年我们在以下几方面，还有待在以后的工

32、作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改进。四、下一年财务工作的初步设想：除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控实力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司

33、领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作;二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。公司财务工作报告9各位股东、董事、监事：受公司的托付，向各位代表汇报20xx年财务工作的报告，请与受理。总结20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成果突出、效果显著”，这12个字来概括。假如说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成果的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金

34、使得带息负债金额削减，削减财务费用万元。在公司董事会的坚毅领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。20xx年我公司仔细贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增加企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算实力、完善财务管理工作。会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与支配、费用的审核与报销、材料的稽核与安排、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能惊慌有序进行，并能按时完成。1、严格执行，规范管理为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金运用安排性、效率性和平安性，尽可能地规

35、避资金风险。我公司高度重视资金平安问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必需取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采纳网上银行办理，网银u盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必需经过二人以上，大额资金必需经过三人；凡是涉及到财务印章的运用，都必需取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可运用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。2、完善制度，加强盘点首先是对工程设备和材料采纳精细化管理，从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材

36、料出库的记账凭证，配备特地人员成立盘点小组，不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。3、强化管理，确保平安建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特殊要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异刚好处理，确保公司平安运行。4、会计科目的设置在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有变更的刚好修改，严格落实各项会计要求，仔细编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策供应牢靠的财务数据。公司财务工作报告，尽在。公司财务

37、工作报告1020年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；主动防范财务风险；主动促进业财融合，创建管理效益，为分公司健康稳定持续发展供应了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。一、生产经营指标完成状况20年分公司预料完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。二、财务管理重点工作（一）强化财务作风建设，供应优质服务1.以机关作风建设年为契机，全员探讨，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。2改进业务流程，提高报销效率。针对长期以来员工反映剧烈的报销效率低的状况，简化了系统流程，变更支付方式，削减报销

38、款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。（二）财务制度完善及宣贯1加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯以新修订的境内、外差费管理方法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工干脆相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面对中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深相识，熟识流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参与。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。2制度制修订有序开展结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财

39、务管理工作的规范运行。（三）深化全面预算管理，完善管理体系1制定下达年度预算目标以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本限制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。2与项目管理部、限制部协同探讨确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行方法，项目预算管理工作不断深化。（四）接着深化开绽开源节流降本增效1向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度限制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用限制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结

40、算审计、三单月牢固施等多种方式，实现降本812万元。2、严控非生产性费用严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务款待费、会议费等问题， 与相关部门协作完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行限制，指标标准不超。（五）严控现金流，保障生产须要1.细化资金安排管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金运用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日安排，限制支付节点，安排符合率限制在80%以上。加强商业票据运用力度，促使资金应付合规运行。全年运用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降

41、低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20年预料可取得利息收入约1000万元。2.加强“两金”压控清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、协调，促进工程项目刚好结算。20年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量限制在指标之内。严格备用金管理，完善备用金管理制度，20年终决算实现“清零”。（六）税收风险管理有序进行主动参加工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，协作项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。针对20年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收

42、业务连接；对增值税率、个人所得税率调整等政策改变，刚好探讨政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收学问培训，各项工作有序实施。（七）抓好辅业财务管理结合分公司办公楼、车队楼、档案室修理等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金刚好到位。（八）仔细开展管理改进及基础工作20年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。三、管理中存在的问题1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的连接还不到位，给规范管理带来肯定影响。2.通过各项检查，发觉我们在管理中还存在许多短板，须要进一步改进提升。四、重点工作设想（

43、一）健全制度体系，加强合规管理1.结合各项内外部检查中提出的问题，以集团公司、工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。2.强化合规管理，在制度执行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定实施细则，充分发挥财务的监督职能，确保制度执行到位。3.提升会计基础工作水平，以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的刚好、精确、完整。（二）深化开展全面预算管理1.项目预算管理全面铺开把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20年预算管理重点工作，完善管理制度及操作模板，积累管理阅历，逐步推广到全部大、中型设计项目。完善工程总承包项目中设

44、计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。2. 推动预算管理信息化建设完善预算管理模块在EPMS平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。（二）持续开绽开源节流降本增效，创新管理方式1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，主动开拓新兴市场，实现新的效益增长点。2.总结管理阅历，建立开源节流降本增效管理制度，进一步明确管理职责。每年确定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的不断深化。在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上，向项目运行过程管控要效益，通过工期限制、变更索赔等手段深度挖潜。（三）抓好现金流管控1.强化“两金”压控，降低风险完善两金压控长

45、效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金限制在预期目标之内。通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。2.加强资金运营管理在公司指导下，提升资金安排管理、商业票据管理水平；采纳有效的资金运营方式，提高资金运用效益。3. 提高资金管控力度深化项目资金运行管控，以收定支，为项目运行供应资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；探究重点项目的资金有偿运用方法，促进项目现金流健康运行。（四）适应共享服务建设，促进财务管理转型1.推动财务共享实施20年，公司安排纳入集团公司共享服务试点，根据集团统一部署，将有部分业务转由集团共享服务中心处理。我们要提前打

46、算，做好标准化建设的推广应用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺当对接。2.促进财务转型共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深化业财融合，将是我们在新的一年必需面对和思索的问题。我们要加强财务队伍的业务实力建设，努力探讨新的管理方式，实现转型。第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页