财务部门年度工作总结范文.docx

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1、财务部门年度工作总结范文 当工作进行到肯定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作仔细地分析讨论一下，确定成果，找出问题，归纳出阅历教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。财务部门年度工作总结范文一文将为您指导如何写总结，欢迎您继续阅读我们为难您预备的财务部门年度工作总结专题！ 20xx年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信念，增添服务意识，全面履行职

2、责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成状况 1、 资金上存率xx%以上;完成，到达xx%。 2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上，其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元，总部约为xxx万元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出掌握xxxx万元以内：上半年实际发生xxx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx万未计算，半年绩效考核估计也许有xx万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用xxx万元，在预算掌握之内。 4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元，完成年度打算的xx%。 5、 新开项目资金策划率100%

3、;新开项目x个，均做了资金策划。(xx两个，xx一个)。 6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元，完成xx%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。 二、主要经济指标分析 上半年累计完成产值xx亿元，占局下达指标的xx%，实现利润xxx万元，占局下达指标的xx%。从各分公司状况来看，隧道公司完成xxxx万，占年度指标的xx%。xx公司年度打算指标为xxxx万元，实际完成xxx万元，仅完成xx%，下半年完成xxxx万元，xx项目部打算完成xxxx万元，实际亏损xxx万元，下半年完成指标需要xxxx万元，从目前状况来看，xx公司和xx经营部要完成年度

4、指标已经不行能。 2、上缴货币资金状况 全年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元)，完成局下达指标xxxx万元的xx%，各单位假如根据公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元，实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元)，超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元，xx公司超收xxx万元，xx公司少收xxx万元。但从完成年度打算来看，xx公司完成年度打算的xx%，xx公司完成年度打算的xx%，而xx公司仅仅完成年度打算的xx%，尚差xxxx万元。 三、20xx年所作的主要工作：我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。 1、仔细做好财务的

5、日常工作。 我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，准时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。 2、根据“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。 财务部准时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司

6、费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度准时向各个部门反馈费用使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用掌握和总结。 3、主动稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作 二是建立全公司银行账户台账，准时掌控各账户资金状况。 三是通过每月铁路项目资金收支打算预算，严格掌握铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用状况检查监督力度，落实资金打算和公司财务制度的执行状况。 四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报，定期和不定期对所

7、属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元， 六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。 七是主动筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元，为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。 4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融

8、资管理的制度建设。 5、财务管理制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，准时发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部掌握制度，有效进行，防止、发觉、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作 一是财务部主动参加对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参加亿元大项目本钱分析和稽核。二是对哈大项目进行

9、审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支状况审计，通过审计和监察工作准时向公司领导汇报项目存在的问题。三是主动开展财务半年度检查工作，通过检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发觉的问题提出整改意见催促各单位仔细整改。四是依据每月清欠月度报表，建立全公司全部项目清欠台账，动态把握公司各项目拖欠状况和清欠进度，准时分析公司应收款项回收指标完成状况，指导分公司和重大项目清欠工作。 四、上半年工作中存在的问题： 一是财务部深入一线的决心不是很坚决，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解状况作出分析提出财务管理的指导意见。 二是公

10、司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。 三是资金的管理措施、方法有待改良和提高， 四是财务人员的业务素养有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据准时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低， 五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。 五、下半年工作支配 1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元，需要归还局借款xxxxx万元，需要支付两级管理费xxxx万元，需要支付拖欠设备款xxx多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金x.x亿元，公司资金极度紧急，假如不加以疏导和分析，

11、公司资金有断链的危急，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，主动查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要主动催促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。 2、加强对项目现场经费和核算和掌握，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的掌握。 3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。 4、进一步加强对项目的审计，准时发觉问题进行整改。 5、加强财务人员跨专业学问的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业学问的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟

12、通和协作，有效地发挥财务在项目管理中的作用。 20xx财务部门年度总结范文财务部门年度个人工作总结范文物业公司财务部门年度工作总结范文财务部门年度工作总结范文 F132.cOm更多精选工作总结阅读 2022财务部门年度工作总结范文 弹指之间，又一年已接近尾声，财务部回顾这一年的工作，做好年终工作总结，积累相关的工作阅历。下面是由我为大家整理的“2022财务部门年度工作总结范文，仅供参考，欢迎大家阅读。 2022财务部门年度工作总结范文(一) 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持关心下，在各部门的主动协作下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结

13、阅历更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门打算担当着xx有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的进展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比方，将在对xx有限责任公司本钱核算基础上，采纳总分合同项目核算方式，在财务软件如不能到达核算要求的状况下，利用电子表格汇总数据资料;在本钱费计算上，财务本钱会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产

14、品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品按照生产任务单、质检单逐一核对，确保估计产量的实现与本钱的真实性、精确性、合理性，并对在审核中发觉的问题准时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时把握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导把握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益冗杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较估计工作量均会有大幅增加。 xx有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但

15、毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的改变、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询根据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与支配，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计

16、报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因此我部将会大力加强公司财务管理，主要表达在以下方面： (一)在财务分析方面。 我们每月将会依据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导准时把握公司财务信息提供根据。 (二)在资产管理方面。 1.在货币资金的管理上，要

17、仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、认真、严谨的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、精确、准时。 2.在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到准时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员把握业务状况;实行回款不准时加收滞纳金的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务;并协作业务员找客户催收款。保证公司货款的准时收回和正常运转。 3.在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当仔细整理核查归档以备查询;才能做到有效掌握本钱;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，

18、年终盘点全体财务人员应当直接参加，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4.在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行胜利贷款资料;部分银行贷款预备资料;政府财政拨款预备资料;加之其他部门协作资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部预备的资料将会如期完成;大量资料还在预备之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1.我部将本着不违背财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承当合理税赋，并主动和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计

19、过程中我们将会主动协作税务师事务所人员工作，准时、精确的提供资料。 2.在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互关心、学习，准时沟通工作阅历，报表格式互相借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和阅历有限，有待今后探究和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部需要报销的单据进行仔细审核，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计审核工作。 第二，发扬团队精

20、神。 首先是部门经理要勇于承当工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带，共同进步;各工作岗位明确分工、亲密协作、相互关心，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科学问学习。 财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的改变，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要稳固原有的财务专业学问，更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。充分表达财务人员的综合素养。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到本钱会计全部把握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续进展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致

21、国家经济进展，因此必需按照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻留意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。 三、将来的工作思路 1.争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强战略预算管理，才能真正有效的降低本钱费用，以确保资产经营目标实现。 2.仔细做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考根据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 3.加强税收筹划工作。依据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。 4.加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断能力，争

22、取明年财务部全员取得职称。 5.加强与其他部门的联系与沟通，促进公司内部健康，平稳进展，加大与同行业，同领域间的沟通与协作，协作，促进公司进展。 6.公司创办初期，在财务方面会有许多缺乏之处，因此我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续进展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与关心，将来我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为xx有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。 2022财务部门年度工作总结范文(二) 2022年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2022年工作重点和2022年财务部工作打算展开的，在集团管理中心的正确领导和各部

23、门的通力协作下以本钱管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结。 一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶 根据年初打算，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完好帐套，运行良好，由总账

24、会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。 二、仔细做好常规性财务工作 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每

25、天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动提供有力的支持和协作，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的

26、问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展项目本钱核算，加强了对各项目部的财务监督管理 1、财务部适时地进行内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务管理阅历的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行本钱核算。 2、2022年度，我部组织本钱会计协作工程部一起多次下项目，对xx段、xx段、xx线、xx公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收

27、支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了准时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其xx线项目，材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹支配资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核

28、难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。 四、主动筹措资金，保证现金流的正常化 2022年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部2022年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在xx市商业银行xx支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间依

29、据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与2022年x月份，在xx中小企业担保公司的担保下，与xx市商业银行xx支行胜利建立xx万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了确定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。 下年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保2022年原有的融资总量外，主动寻求新的融

30、资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。同时还要开展并推动银行信誉等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理 1、2022年度对生态公司挂靠项目的管理模式是实行工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接把握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必需开外出经营管理证明，涉税手续多，给

31、财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将继续采纳这种模式对xx公司的挂靠项目进行管理。 2、2022年度对xx公司的管理模式是实行开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的

32、管理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员支配、工作支配，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐烦解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通 1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造许多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方

33、寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司承当一些不合理的税负。 存在的问题是：项目部出于节省本钱的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度x月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理 1、主动做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支

34、出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行主动措施加强管理和清算。一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确。 存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。 在加强资金管理的同时，财务部还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合

35、作，尝试实行“通知存款“协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行互相支持取得双赢。 八、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比较冗杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月x日顺利完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;xx公司、xx公司、xx公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩

36、效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积累阅历，提供更加详尽的财务数据。 九、团队建设 1、本年度由于业务扩大，聘请了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培育。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行特地培训的同时注重平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现特别优秀。 2、

37、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题：项目财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的支配，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴，针对不良工作作

38、风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素养教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。 针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将支配特地时间

39、进行内部学习、商量，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增添独立解决问题的能力。 通过对这一年来的工作思索，有以下感受： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。 其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素养之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和关心下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。

40、主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 最终祝公司繁华兴盛! 祝大家新春开心，万事如意! 2022财务部门年度工作总结范文(三) 2022年，是我公司各项改革快速进展的一年，管理工作有条不紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就2022年度财务部工作简要总结如下： 一、基础建设 1.参加制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规

41、范经济行为，铺下了良好的基础。 使财务工作进一步走向法制化、化和规范化。 2.在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限。 使财务工作的内部监督职能进一步得到表达，可以更好的为领导决策提供根据。 3.调整人员的学问和年龄结构，阅历丰富的老同志和主动上进的年经人互相沟通、互相学习，以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍。 二、具体财务工作 1.单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单位财务工作的基本根据。 在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，

42、兼顾一般的原则，建立了本钱费用明细分类名目，使预算更加切合实际，利于操作，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的根据。在实际执行中，严格根据预算执行，不得随便调整预算，确因特别状况，需经公司领导者讨论确定，充分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成。 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 2.重视日常财务收支管理 收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，进展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的表达。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务

43、制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收。通过财务部仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的支配使用符合公司进展的要求，极大地提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。 3.主动做好对应收款的清理工作。 应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不准时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行主动措施加以管理和清算。一是要掌握应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要准时对应收

44、款进行清理、结算。针对一些始终拖欠的员工，实行见面打招呼，让其准时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于实行了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成果的。 4.加强对流淌资产的管理。 流淌资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，许多人长期不重视，存在着重钱轻物，重选购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时

45、发觉和堵塞管理中的漏洞，妥当处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全和完好。 材料(存库商品)占销售本钱比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行，协作销售部门调整选购结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收款。 5.对2022年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受税务与社保的检查。 6.仔细做好年终决算工作。 对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 年终决算是一项比较冗杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账

46、和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支状况的书面文书，是财政部门和公司领导了解状况，把握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度公司财务收支打算的基础。所以财务部特别重视这项工作，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在的问题，以便改良财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了根据。 三、自身建设 1.不定期举办财务学问普及，提高员工综合素养和能力 对非财务人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的很多新状况、新问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期举行了财务基础学问普及，通过财务基础学问普及，可以提高了大家的综合素养和理论水平，增添分析问题和解决问题的能力。 2.会计学问的研讨及培训 对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问;二是会计基础学问，专业人员学习这方面学问的目的要明确，帐务清晰明晰，基础是关键;三是财务数据分析，这是会计学问培训的重点。并每年支配财务人员进行再继续培训。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现