2022--公司财务部工作制度及岗位职责.docx

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1、2022*公司财务部工作制度及岗位职责 一、财务部工作制度 在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内限制度，搞好财经管理工作。1、资金预算制度（1） 依据选购任务建立选购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购资金的运用状况。（2） 帮助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金限制制度依据选购资金安排做好日常选购中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。3、财务限制制度（1） 应随时核对零用金与库存现金，并

2、维持最少额度。（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避开集中一人。定期实行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、财务内部稽核制度（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。（3）稽核人员对所审核的事项负责任，

3、（4）应保守隐私，（5）写出稽核报告呈各有关领导。（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。（8）其他稽核按相关规定进行。5、选购物料付款制度（1）财务部门在接到选购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。（4）假如属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依选购部门呈准的付款条件办理付款。（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量赐予

4、付款。（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。（18）财务部付款时根据支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。6、会计档案管理制度（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制书目。（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。岗位职责7、部主任负责组织本中心

5、的下列工作（1）主持编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排、拟定资金筹措和运用方案。开拓财源，（2）有效的运用资金。（3）进行选购成本费用的预算、安排、限制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）帮助中心主任搞好资 金制度。（11）承办中心领导交给的其他工作。8、会计主管岗位职责（1）严格根据会计法及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。（3）根据公司的经营安排组织编制年度财务安排，（4）促进各项经济指（5）&nbs123下一页本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页