2022 财务自查报告优秀范文三篇.docx
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1、2022 财务自查报告优秀范文三篇 2022财务自查报告(1)为了进一步加强校内财务管理,规范财经行为,提高财经运用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在校内教化教学工作中的重要作用,促进农场各校内工作能更好更快地开展。按区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的文件精神,农场教化总支高度重视,成立专班,于20xx年4月21日起先,在全场校内范围内开展自查自纠活动,现将状况总结如下:一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。(一)动员部署阶段(4月21日22日)1、制定实施方案,成立专班。总支召开财务规范化检查活动领导小组,会议探讨财务规范化管理活动的开展,制定武湖农场教化总支财务规范
2、化检查实施方案,并根据关于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求的10项资料,职责到人,明确要求。2、宣扬发动。召开财务规范化检查活动动员大会,部署工作,加强宣扬,营造氛围。3、学习探讨。组织农场各校内校长、书记仔细学习区有关文件精神,学习武湖农场教化总支财务规范化检查实施方案,开展以财务规范化检查为主题的专题会,明确财务规范化检查活动的目的、好处、资料和要求,提高思想相识,专心自觉地参加活动。(二)组织实施阶段(4月23日25日)1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各校内仔细比照关于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,仔细开展自查自纠,撰写自查报告。
3、2、建章建制。农场各校内针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使校内管理充分体现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教化总支依据有关方案,参照区督导检查方式,构成自己的督导检查制度,驾驭动态、查找问题、发觉典型。4、重点整改。总支依据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析缘由,制定整改方案,完善整改措施,落实整改职责,切实解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教化行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表),构成第三方力气监督反馈机制。对违规行为务必监督整改到位,情节严峻、影响恶劣的严格根据有关规定实行职责追究,对有严峻违规行
4、为的要依照有关规定进行处分。6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教化绩效目标管理,年底,对各项工作的评估都要结合此项工作状况进行。(三)分析总结阶段(4月26日27日)1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位财务规范化检查活动的开展状况、阅历和体会进行全面仔细地总结和评估,并向教化局财务审计科交书面总结材料。2、阅历沟通。农场教化总支组织场内阅历沟通活动,推介先进阅历,树立典型。3、分析总结。教化总支对在财务规范化检查活动中表现突出的优秀的校内进行表彰,并在全场范围内作阅历沟通。自查结果:根据区教化局文件规定,农场各校内按总支核算点要求透过深化自查,各校内财务管理均根据国家有关财经法规。
5、2022财务自查报告(2)我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,依据文件要求的检查范围和资料,结合本单位的实际状况,仔细比照检查,将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进行了自我比照、自我检查,现就自查状况报告如下:一、自查基本状况(一)财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由xx科负责,单位根据财务工作要求,设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明确,业务相互牵制相互分别,使得各项业务事项得
6、以有序进行。(二)内部限制状况单位内限制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制度及两项经费管理方法。严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和限制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责,规范了各项资金的运用,提高了资金运用效益。在财务工作过程中,我局严格根据会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业
7、务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出须要,既体现实际工作须要,又思索财力可能,依据各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹支配,合理支出。(三)预算编制执行状况我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,对财务预算均透过局务会探讨共同构成决议,程序合乎规定,并且严格压缩三公经费预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
8、财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金状况发生。(四)资产管理状况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分别,到达了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的平安。为了加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,透过建立健全制度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映。定期开展资产清理,刚好与实物管理人员对账,确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。在资产的处置中,都严格遵照有关要求,依据上级批复状况进行处置报废,无随意
9、处置现象发生。刚好清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资金刚好回笼。二、存在问题透过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部限制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行中统筹思索不足,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中,由于一些资产到达报废年限,已报废,而上级部门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措
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