中新集团:中新集团2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 229 公司代码:601512 公司简称:中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 229 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵志松赵志松、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人龚菊平龚菊平 及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 李倩李倩 声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权
3、益分派股权登记日登记的总股本基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.62 元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本为 1,498,890,000 股,以此为基数计算预计共计分配股利 392,709,180.00 元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润 1,307,468,525.63 元的30.04%。本年度公司无资本公积转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东
4、及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论和分析。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 229 目录目录 第一节第一节 释义
5、释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 15 第五节第五节 重要事项重要事项. 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理. 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 79 第十二节第
6、十二节 备查文件目录备查文件目录. 229 2020 年年度报告 4 / 229 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、 公司、 中新集团、 CSSD 指 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 实际控制人、园区国控 指 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 中方财团、控股股东 指 苏州中方财团控股股份有限公司 新方财团 指 新加坡苏州园区开发财团,英文名 NGAPORESUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD 港华投资 指 港华投资有限公司 苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有
7、限公司 新工集团 指 新工集团私人有限公司,英文名 CPG CORPORATION PTE LTD 中新智地 指 中新智地苏州工业园区有限公司 中新公用 指 中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司 中新教育 指 中新苏州工业园区国际教育服务公司 中新宿迁 指 中新苏州工业园区(宿迁)开发有限公司 中新苏通 指 中新苏通科技产业园(南通)开发有限公司 中新苏滁 指 中新苏滁(滁州)开发有限公司 中新海虞 指 中新海虞(常熟)新城镇开发有限公司 中新凤凰 指 中新凤凰(张家港)新城镇开发有限公司 中新嘉善 指 中新嘉善现代产业园开发有限公司 中新私人 指 中新工业园区开发私人有限公司 中新产投
8、指 中新苏州工业园区产业投资有限公司 中新和乔 指 中新苏州和乔物业服务有限公司 中新和顺 指 中新苏州工业园区和顺商业投资有限公司 和合酒店 指 中新苏州工业园区和合酒店资产管理有限公司 苏滁配套 指 中新苏滁(滁州)产城配套发展有限公司 中新制造(常州) 指 中新智地(常州)智能制造产业园有限公司 中新管理(常州) 指 中新智地(常州)智能制造产业园运营管理有限公司 中新制造(镇江) 指 中新智地(镇江)智能制造产业园有限公司 中新制造(江阴) 指 中新智地(江阴)智能制造产业园有限公司 中新制造(嘉善) 指 中新智地(嘉善)智能制造产业园有限公司 木渎置地 指 苏州木渎中新置地有限公司
9、2020 年年度报告 5 / 229 中新能源 指 中新苏州工业园区远大能源服务有限公司 中新华园 指 中新苏州工业园区华园科技发展有限公司 中法环境 指 苏州工业园区中法环境技术有限公司 太湖中法 指 苏州太湖中法环境技术有限公司 中新曜昂 指 中新曜昂环境修复(江苏)有限公司 诸城绿洲 指 诸城市绿洲再生资源科技有限公司 修武亮化 指 修武县亿美公共亮化管理有限公司 东吴热电 指 苏州东吴热电有限公司 东吴销售 指 苏州东吴热能销售有限公司 中新环技 指 中新苏州工业园区环保技术有限公司 中新苏伊士 指 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 苏滁水务 指 中新苏滁(滁州)水务有限公司 山东科
10、臻 指 山东科臻环保科技有限公司 中新联科 指 中新联科环境科技(安徽)有限公司 2020 年年度报告 6 / 229 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 公司的中文简称 中新集团 公司的外文名称 CHINA-SINGAPORE SUZHOU INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CSSD 公司的法定代表人 赵志松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐筱卫 顾鸣龙 联系地址 苏州工业
11、园区月亮湾路15号中新大厦48楼 苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 电话 0512-66609915 0512-66609915 传真 0512-66609850 0512-66609850 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 公司注册地址的邮政编码 215123 公司办公地址 江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 公司办公地址的邮政编码 215123 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的
12、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 2020 年年度报告 7 / 229 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新集团 601512 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 签字会计师姓名 陈颖、许石 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人
13、姓名 张新、宋永新 持续督导的期间 2019 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 3,414,113,630.55 5,310,784,512.40 -35.71 3,458,785,165.46 归属于上市公司股东的净利润 1,307,468,525.63 1,083,512,752.70 20.67 978,159,205.31 归属于上市公司股东的扣除非
14、经常性损益的净利润 1,276,100,801.12 729,416,664.96 74.95 835,894,827.08 经营活动产生的现金流量净额 -841,663,573.62 -1,683,726,561.04 不适用 1,253,694,892.96 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 11,051,890,363.25 10,137,083,879.31 9.02 7,644,189,093.37 总资产 25,745,870,514.01 23,129,892,722.10 11.31 22,539,138,95
15、4.71 2020 年年度报告 8 / 229 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.87 0.80 8.75 0.73 稀释每股收益(元股) 0.87 0.80 8.75 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.85 0.54 57.41 0.62 加权平均净资产收益率(%) 12.41 13.16 减少0.75个百分点 13.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.13 8.86 增加 3.27 个百分点 11.68 报告期末公司前三年主要会计数据
16、和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不
17、适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,365,124,501.13 447,016,986.21 690,436,127.75 911,536,015.46 归属于上市公司股东的净利润 720,456,269.77 81,792,451.32 155,149,790.48 350,070,014.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 714,250,522.81 77,112,462.38 151
18、,860,787.90 332,877,028.03 经营活动产生的现金流量净额 -512,172,837.28 241,163,046.98 -297,206,787.90 -273,446,995.42 2020 年年度报告 9 / 229 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -8,234,555.04 351,860,689.56 23,781,495.11 越权审批,或无
19、正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,725,592.24 61,732,193.00 68,709,848.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,139,963.95 5,435,670.68 8,449,347.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,128,275.16 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
20、准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,259,500.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 162,075,436.92 2020 年年度报告 10 / 229 对外委托
21、贷款取得的损益 8,772,153.23 20,099,508.05 31,187,481.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,160,408.36 -760,610.28 -224,352.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,694,282.78 1,806,601.51 25,515,298.75 少数股东权益影响额 -51,033,860.11 -77,819,355.39 -153,229,569.
22、68 所得税影响额 -20,794,944.18 -8,258,609.39 -27,128,882.91 合计 31,367,724.51 354,096,087.74 142,264,378.23 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 36,197,200.00 36,197,200.00 5,259,500.00 债务工具投资 9,754,133.09 390,257,528.64 380,503,395.55 12,733,395.55 权益工具投资
23、240,332,373.64 289,264,763.50 48,932,389.86 -14,160,410.14 合计 250,086,506.73 715,719,492.14 465,632,985.41 3,832,485.41 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 11 / 229 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 作为园区开发主体和中新合作载体,公司在二十多年园区开发运营的经验积累与沉淀中,确立了“打造一流园区开发运营领军企业”的战略目标
24、,以园区开发运营为主体板块、以产业载体配套和绿色公用为两翼支撑板块的“一体两翼”发展格局以及以园区开发运营为集团唯一的核心主业。 公司聚焦园区开发运营主业,形成了项目拓展、规划建设、软件转移、招商亲商、产业投资、配套服务六大节点。从广义上讲,公司重要子公司-中新智地的“区中园”和另一重要子公司-中新公用的绿色公用业务包含在配套服务这一节点里。从狭义上讲,中新智地和中新公用作为一体两翼中的两翼,又是独立的单元板块。中新智地致力于开发运营“区中园”这一体量较小园区,同样也包含园区开发运营的各个节点;中新公用致力于开发新型环保事业,目前已形成系统性的公用事业、环境综合服务、新型能源服务产业链,具备成
25、熟的投资、建设及运营经验,持续为城市和大、小园区提供优质的公用事业、生态产品及服务。 公司实施园区开发运营的初心是围绕政治效益、社会效益、经济效益协调统一,赢得地方政府和百姓对中新品牌的高度认可。公司坚持以产为核、以人为本、以“产业发达、配套完善、环境优美、社会和谐”为指导,实现高水平产城融合,助力国家科技创新和产业升级。 “以产为核”中的“产”是区分公司与一般园区开发运营公司、房地产公司的最关键因素。在园区开发运营的实施过程中,首先要围绕国家战略发展方向明确各园区的主导产业定位,在根据定位引进大量优质的科技创新主导产业的基础上,给予其优质的亲商服务,包括投资等金融服务,同时,利用公司强大的企
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